דלגו לתוכן

IGC Pharma צופה מסגרת מזומנים ל-12 חודשים ממועד הגשת הדוח הרבעוני

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026
IGC Pharma צופה מסגרת מזומנים ל-12 חודשים ממועד הגשת הדוח הרבעוני

נכון ל-30 ביוני, המזומנים ושווי המזומנים הסתכמו בכ-331,000 דולר. במהלך ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, החברה קיבלה כ-1.1 מיליון דולר נטו מהנפקות הון וכ-1.3 מיליון דולר נטו ממימוני חוב. לאחר סיום הרבעון, החברה גייסה כ-687,000 דולר בתמורה ברוטו במסגרת תוכנית ההון שלה בשוק. מקורות הנזילות של החברה כוללים מסגרת אשראי חוזרת להון חוזר בהיקף של 12 מיליון דולר מול O-Bank, ללא יתרות משוכות נכון ל-30 ביוני. ההנהלה מאמינה כי המזומנים הקיימים, מקורות המימון הזמינים, ויכולת החברה לגשת למימון נוסף באמצעות חוב והון, מספיקים כדי לתמוך בפעילות לפחות ל-12 חודשים ממועד הגשת הדוח הרבעוני של החברה בטופס 10-Q לתקופה הרבעונית שהסתיימה ב-30 ביוני.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>