מחיר וניתוח של מניית רציו יהש
גרף ונתונים עיקריים
8.60 אג'(1.92%)
457.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי442.5 - 457
טווח 52 שבועות370.19 - 520.81
מחיר בסיס448.4
מחזור יומי1.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.70M
טווח יומי442.5 - 457
טווח 52 שבועות370.19 - 520.81
מחיר בסיס448.4
מחזור יומי1.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.70M
שווי שוק₪5.14B
שווי פעילות2.23B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪285.39M
סך החוב (דוח אחרון)₪670.48M
מכפיל רווח16.1
בטא1.17
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.82%
תיאור החברה
רציו יהש
רציו יהש היא שותפות מוגבלת ישראלית העוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז טבעי, לרבות פעילותה במאגר לווייתן. השותפות הוקמה בשנת 1992 ונקראה בתחילה רציו יהש לפני שאימצה את שמה הנוכחי. משרדי ההנהלה שלה ממוקמים בתל אביב יפו, ישראל.
איך החברה מרוויחה כסף
Ratio Oil Exploration מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות התוכנה ושירותי האנליטיקה שלה. החברה פועלת במודל מבוסס מנוי, ומציעה תכניות תמחור מדורגות עבור פלטפורמת האנליטיקה המבוססת ענן, אשר מעניקה ללקוחות גישה לכלים ולמשאבים שלה. בנוסף, Ratio Oil Exploration מפיקה הכנסה משירותי ייעוץ, במסגרתם היא מסייעת לעסקים להטמיע ולהתאים פתרונות אנליטיקה לצרכים הספציפיים שלהם. שותפויות מפתח עם מובילי תעשייה בתחום הטכנולוגיה וניהול הנתונים מחזקות עוד יותר את היצע החברה ומרחיבות את היקף השוק שלה, ותורמות ליצירת הכנסות משמעותיות.
Ratio Oil Exploration מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות התוכנה ושירותי האנליטיקה שלה. החברה פועלת במודל מבוסס מנוי, ומציעה תכניות תמחור מדורגות עבור פלטפורמת האנליטיקה המבוססת ענן, אשר מעניקה ללקוחות גישה לכלים ולמשאבים שלה. בנוסף, Ratio Oil Exploration מפיקה הכנסה משירותי ייעוץ, במסגרתם היא מסייעת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רציו יהש
סנטימנט שורי
רווחיות גבוההשיעורי רווחיות היסטוריים גבוהים מאוד מצביעים על רווחיות בסיסית יציבה ועל כוח תמחור ביחס לחברות מקבילות. שיעורי הרווח הגולמי והנקי המתמשכים מספקים כרית מבנית לאורך מחזורי סחורות, המאפשרת לחברה לממן את פעילותה, לכסות עלויות קבועות ולשמור על תשואות לבעלי המניות בטווח הבינוני.
ייצור מזומנים חזקתזרים מזומנים שוטף עקבי ותזרים מזומנים חופשי משמעותי משקפים המרה חזקה של רווחים למזומנים ויכולת מימון פנימית. כיסוי תזרים המזומנים החופשי את הרווח הנקי וכיסוי של כ~2.1 פעמים של עלויות המימון מספקים גמישות פיננסית יציבה למימון השקעות הון, שירות החוב ותמיכה בחלוקות, ללא הסתמכות על מימון חיצוני.
תשואת הון עצמי גבוההתשואת הון עצמי נגררת של כ־26% מצביעה על הקצאת הון יעילה ועל שימוש רווחי בהון בעלי המניות. תשואת הון עצמי גבוהה ומתמשכת תומכת ביצירת ערך לטווח ארוך, בכך שהיא מאפשרת לחברה להשקיע מחדש בתשואות אטרקטיביות או להחזיר מזומנים לבעלי המניות, תוך שמירה על פוטנציאל צמיחה אם הביצועים התפעוליים יימשכו.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסותירידה מתמשכת של כ־13% בהכנסות במונחי TTM מאותתת על היחלשות בביקוש או על לחץ מחירים, ופוגעת בבסיס ההכנסות הנדרש למינוף עלויות קבועות. אם מגמה זו תימשך, הכנסות נמוכות יגבילו השקעות מחדש, יפחיתו יתרונות לגודל, ויגדילו את הרגישות של הרווחים לזעזועים נוספים בסחורות או בשוק.
ירידה בתזרים המזומנים החופשיירידה של כ־16% בתזרים המזומנים החופשי מצמצמת את מרווח הביטחון של רציו יהש עבור החזר חוב, השקעות הון וחלוקות. גם כאשר תזרים המזומנים החופשי נותר חיובי במונחים מוחלטים, מגמת ירידה פוגעת בגמישות הפיננסית בטווח הבינוני ומעלה את סיכון המיחזור והחלוקה אם תנאים שליליים יתמשכו.
מינוף מהותייחס חוב להון עצמי של כ-1.0 מצביע על מינוף מהותי, שמגביל את הגמישות האסטרטגית ומגדיל את סיכון היכולת לעמוד בהתחייבויות בתקופות של מיתון. אף שהמצב השתפר לעומת תקופות קודמות, רמת חוב זו מצמצמת את מרווח הטעות על רקע תנודתיות מחזורית ועלולה להעצים לחצים על הרווחים ותזרים המזומנים.
רווחיות גבוההשיעורי רווחיות היסטוריים גבוהים מאוד מצביעים על רווחיות בסיסית יציבה ועל כוח תמחור ביחס לחברות מקבילות. שיעורי הרווח הגולמי והנקי המתמשכים מספקים כרית מבנית לאורך מחזורי סחורות, המאפשרת לחברה לממן את פעילותה, לכסות עלויות קבועות ולשמור על תשואות לבעלי המניות בטווח הבינוני.
חדשות רציו יהש
רציו אנרג’יס מציגה מצגת שוק ההון לרבעון הראשון 2026
רציו אנרג’יס פרסמה ב-26 במאי 2026 מצגת למשקיעים לשוק ההון עבור הרבעון הראשון של 2026. לפי הדיווח המיידי שפורסם במערכת המגנא, המצגת נועדה להציג מידע עדכני למשקיעים ולשוק ההון על
רציו אנרגיות מציגה ירידה ברווח אך מחזקת את מאגר לוויתן
רציו אנרגיות פרסמה דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2026, המאשרים המשך רווחיות חזקה לצד חשיפה לסיכונים ביטחוניים ומימוניים. ההכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט הסתכמו בכ-54.2 מיליון דולר, ירידה של כ-43%
רציו אנרגיות וניו-מד יאספקו גז לדליה אנרגיה מפרויקט לווייתן
רציו אנרגיות הודיעה כי ביום 19 במאי 2026 התקשרה יחד עם ניו-מד אנרג’י בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לווייתן לדליה חברות אנרגיה בע”מ. ההסכם מיועד לשני מתקני ייצור חשמל חדשים
רציו אנרגיות: סיכון לביטול זכייה ברישיונות מקבץ G
רציו אנרגיות דיווחה כי ביום 17 במאי 2026 קיבלה מכתב מממונה הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות, שבו נמסר כי בעקבות פרישת חברת ENI מקבוצת הזכיינים במקבץ רישיונות החיפוש G, החליט הממונה
רציו אנרגיות מפרסמת תשקיף מדף לשנתיים
רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת פרסמה ב-29 באפריל 2026 תשקיף מדף שקיבל היתר לפרסום מרשות ניירות ערך, לתקופה של שנתיים. מדובר בתשקיף מדף של תאגיד מדווח, המאפשר לשותפות לבצע הנפקות
רציו אנרגיות מעדכנת תקנון: מיקוד בלווייתן והבהרת מדיניות דיבידנד
באסיפה כללית של רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת, שנערכה ב-12 באפריל 2026, אושרו שינויים בתקנון השותפות באמצעות תיקון סעיפים 5.1 ו-12 בהסכם השותפות. ההסכם המתקן, שמאגד שורה ארוכה של עדכונים
רציו אנרגיות מרחיבה השקעה ברציו פטרוליום ומעדכנת מטרות
רציו אנרגיות דיווחה על תוצאות אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות, שהתכנסה ב-12 באפריל 2026, שבה אושרו שינויים מהותיים במטרות השותפות ובמדיניות ההשקעה שלה בקשר להשקעה בשותפות הבת רציו פטרוליום אנרגיה.
