חמש האחזקות הגדולות ביותר ב-ETF של RANK לאחר האיזון מחדש האחרון שלה
- קרן RANK השלימה איזון מחדש רבעוני, עם שינויים בולטים בצמרת התיק: ויזה, קוקה-קולה ובנק אוף אמריקה נוספו, בעוד וולמארט, ברודקום ואלפאבית יצאו; מיקרון נותרה האחזקה הגדולה ביותר ואנבידיה עלתה למקום השני.
- חמש האחזקות הגדולות ביותר של הקרן נכון ל-30 בספטמבר 2026 הן מיקרון, אנבידיה, Eli Lilly, ויזה ואמזון, וכולן נהנות מדירוג קונצנזוס חיובי במיוחד מצד האנליסטים, בהתאם לאסטרטגיה של הקרן שמשלבת המלצות קנייה עם מומנטום מחיר.
קרן Defiance KSM TipRanks Analyst ETF (RANK) השלימה את העדכון הרבעוני האחרון של הרכב המדד והאיזון מחדש, שנכנסו לתוקף לאחר נעילת המסחר ב-21 בספטמבר 2026, עם שינויים בולטים בין האחזקות הגדולות ביותר שלה.
RANK שואפת לעקוב אחר הביצועים, לפני עמלות והוצאות, של מדד TipRanks US Momentum Analysts iNDEX. המדד מחושב ומנוהל על ידי VettaFi LLC (חברה מקבוצת TMX Group) או החברות המסונפות לה, ונבנה תוך שימוש בנתונים קנייניים שמספקת TipRanks .
המדד מתחיל ב-500 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בארה"ב, ושומר על 100 החברות עם מספר המלצות הקנייה הגבוה ביותר מצד אנליסטים, על בסיס נתוני TipRanks. לאחר מכן הוא בוחן מומנטום מחיר, כלומר איך המחיר האחרון של כל מניה בהשוואה לממוצעים שלה לטווח ארוך יותר, ובוחר את 50 המניות עם המומנטום החזק ביותר. האחזקות מקבלות משקל לפי שווי שוק, בכפוף לתקרות ברמת החברה וברמת הסקטור, והמדד מורכב מחדש בכל רבעון.
הגישה הזאת משלבת שני איתותים: עד כמה אנליסטים בוול סטריט חיוביים לגבי מניה, והאם המניה בפועל נמצאת במגמת עלייה.
תאריך ההשקה של הקרן RANK הוא 29 ביוני 2026, והיו לה נכסים נטו בהיקף של 12.43 מיליון דולר נכון ל-29 בספטמבר 2026.
מה השתנה
בהשוואה לאחזקות המדווחות של הקרן נכון ל-30 ביוני 2026, החלק העליון של התיק נראה שונה. ויזה (V), קוקה-קולה (KO) ובנק אוף אמריקה (BAC) נוספו לתיק וכעת מדורגות בין עשר האחזקות הגדולות ביותר בו. וולמארט (WMT), שהייתה הפוזיציה השלישית בגודלה בקרן בסוף יוני, כבר אינה נמצאת בתיק, יחד עם ברודקום (AVGO) ואלפאבית (גוגל). מיקרון (מיקרון) נותרה האחזקה הגדולה ביותר, ואנבידיה (אנבידיה) עלתה למקום השני.
אלה חמש האחזקות הגדולות ביותר של הקרן נכון ל-30 בספטמבר 2026, יחד עם האופן שבו אנליסטים בוול סטריט מדרגים כל אחת מהן. נתוני האנליסטים הם מ-TipRanks נכון ל-12 באוקטובר 2026. אחזקות הקרן עשויות להשתנות.
מיקרון
מיקרון Technology מפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרי זיכרון ואחסון מוליכים למחצה. היא האחזקה הגדולה ביותר ב-RANK, עם 9.21% מהנכסים נטו, לעומת 6.65% ב-30 ביוני 2026.
ב-TipRanks, למניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מתוך 28 אנליסטים שדירגו את המניה בשלושת החודשים האחרונים, 27 נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד הממוצע הוא 1,621.67 דולר.
הביקוש לשבבי זיכרון ממרכזי נתונים של בינה מלאכותית עלה על ההיצע, וזה תמך במחירי הזיכרון ובהכנסות של מיקרון.
האנליסט Tristan Gerra מ-Robert W.Baird, המדורג בחמישה כוכבים ב-TipRanks, חזר לאחרונה על דירוג קנייה למיקרון עם מחיר יעד של 1,520 דולר. הוא הדגיש את הציפיות של מיקרון להיצע DRAM הדוק משמעותית בשנות הכספים 2027–2028 לעומת 2026, לצד צמיחה בכמות הביטים בתעשייה בשיעור של תחילת טווח ה-20% והרחבות קיבולת נוספות. לדבריו, זה אמור לתמוך בתמחור חזק יותר ולהצדיק עדכון כלפי מעלה של תמחור המניה לאורך זמן.
הוא גם ציין מסלול יציב של התרחבות במרווח הגולמי לאורך שנת הכספים 2027, בתמיכת הסכמי אספקה ארוכי טווח עם לקוחות, שנועלים טווחי מחירים ומבטיחים חלק גדול מהתפוקה וההכנסות העתידיות של מיקרון עד 2030.
אנבידיה
אנבידיה מתכננת מעבדים גרפיים, פלטפורמות מחשוב ומוצרי רשת המשמשים במרכזי נתונים של בינה מלאכותית. היא האחזקה השנייה בגודלה ב-RANK, עם 6.73% מהנכסים נטו, לעומת 4.51% ב-30 ביוני 2026.
ב-TipRanks, קונצנזוס האנליסטים על אנבידיה הוא קנייה חזקה. כל 33 האנליסטים שדירגו את המניה בשלושת החודשים האחרונים נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד הממוצע הוא 324.20 דולר.
האנליסט James Schneider מגולדמן זאקס הותיר לאחרונה את דירוג הקנייה על אנבידיה עם מחיר יעד של 300 דולר. הוא הצביע על ההערכה שלפיה שוק היעד הכולל של הבינה המלאכותית עשוי להגיע ל-3 טריליון עד 4 טריליון דולר עד 2030, בהובלת המעבר של התעשייה ממחשוב מסורתי מבוסס שליפה למודלים גנרטיביים שדורשים תשתיות מחשוב חדשות ומותאמות.
שניידר ציין גם את מערך החומרה והרשת המשולב היטב של אנבידיה כיתרון מבני, בזמן שלקוחות מחפשים ביצועים ויעילות גבוהים יותר מהוצאות ה-AI שלהם. הוא הדגיש שימושים של בינה מלאכותית גנרטיבית בתחומי הקוד ואבטחת הסייבר, את הנתח ההולך וגדל של אנבידיה בהשקעות AI, ואת היכולת שלה לנהל מגבלות היצע וקיבולת במרכזי נתונים.
Eli Lilly (LLY)
חברת התרופות, שכנראה מוכרת בעיקר בזכות תרופות לירידה במשקל כמו Zepbound, היא האחזקה השלישית בגודלה ב-RANK, עם 5.88% מהנכסים נטו, לעומת 4.60% ב-30 ביוני 2026.
ב-TipRanks, למניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מתוך 23 אנליסטים שדירגו את המניה בשלושת החודשים האחרונים, 20 נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד הממוצע הוא 1,366.05 דולר.
ההכנסות של Lilly מגיעות ממגוון רחב של תרופות, כולל טיפולים לירידה במשקל ולסוכרת, וכן תרופות לב וכלי דם ותרופות לסרטן.
האנליסטית Kerry Holford מ-Berenberg העלתה לאחרונה את דירוג המניה ל'קנייה' מ'החזק'. היא מצפה שחברת התרופות תעקוף את התחזית שלה ל-2026, בזכות צמיחה במכירות של תרופות לירידה במשקל, ורואה ב-Lilly מובילת שוק בתחום תרופות להשמנה ולסוכרת.
ויזה
ויזה מפעילה רשת תשלומים אלקטרונית גלובלית שמחברת בין צרכנים, בתי עסק ומוסדות פיננסיים. היא חדשה בתיק, והיא האחזקה הרביעית בגודלה ב-RANK, עם 5.79% מהנכסים נטו.
ב-TipRanks, קונצנזוס האנליסטים על ויזה הוא קנייה חזקה. מתוך 28 אנליסטים שדירגו את המניה בשלושת החודשים האחרונים, 26 נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד הממוצע הוא 425.54 דולר.
מניית ויזה עלתה בכמעט 19% בששת החודשים האחרונים, בזכות היקפי פעילות חוצי גבולות ושירותים בעלי ערך מוסף כמו אבטחת סייבר. היא גם קיבלה דחיפה מגביע העולם של פיפ"א בקיץ הזה, כשאוהדים נהנו מהכדורגל ומהאירוח הרחב יותר.
האנליסט Darrin Peller מ-Wolfe Research, המדורג בחמישה כוכבים ב-TipRanks, העלה לאחרונה את מחיר היעד שלו על ויזה ל-460 דולר מ-435 דולר. הוא עדכן תחזיות, יעדים ודירוגים בקבוצת התשלומים, המימון הצרכני ושירותי ה-IT לאחר דוחות הרבעון השני. לדבריו, התוצאות בכל הסקטור הראו הוצאה צרכנית בריאה בארה"ב ומגמות אשראי חיוביות.
אמזון (אמזון)
חברת המסחר האלקטרוני ומחשוב הענן היא האחזקה החמישית בגודלה ב-RANK, עם 5.72% מהנכסים נטו, לעומת 5.15% ב-30 ביוני 2026.
ב-TipRanks, למניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מתוך 43 אנליסטים שדירגו את המניה בשלושת החודשים האחרונים, 41 נתנו לה דירוג קנייה. מחיר היעד הממוצע הוא 332.35 דולר.
העסק של אמזון מונע על ידי מסחר אלקטרוני לצרכנים ועל ידי אמזון Web Services, פלטפורמת הענן שלה שמשרתת לקוחות ענן ו-AI. ב-24 בספטמבר 2026 הודיעה החברה על תוכניות להשקיע יותר מ-100 מיליון דולר במתקן ייצור חדש בגרינווד, אינדיאנה, כדי לתמוך ברשת הלוגיסטיקה והרובוטיקה שלה.
האנליסט Mark Mahaney מ-Evercore ISI חזר לאחרונה על דירוג קנייה למניה. לדבריו, אמזון שומרת על נתח ההובלה שלה בקמעונאות האונליין בארה"ב, עם הכרה רחבה במחיר, במבחר ובנוחות שהיא מציעה. הוא גם רואה פוטנציאל לעלייה ממנועי צמיחה חדשים יותר, כולל agentic AI, שלדבריו כבר מייצרת גילוי מוצרים נוסף, ומשלוחים מהירים יותר.
השורה התחתונה
RANK נועדה לשקף שני איתותים בו-זמנית: רמת הביטחון של אנליסטים ומומנטום מחיר. במקום להסתמך על דעתו של אנליסט יחיד, המדד נשען על המלצות קנייה של כל האנליסטים במסד הנתונים של TipRanks שמסקרים מניה, ואז שומר רק את החברות שהמניות שלהן גם מציגות את מומנטום המחיר החזק ביותר.
מכיוון שהמדד מורכב מחדש בכל רבעון, התיק משתנה כאשר עמדות האנליסטים ומגמות המחיר משתנות, והעדכון האחרון הזה משקף זאת. דירוגי אנליסטים ומחירי יעד הם דעות בלבד, לא הבטחות, ומומנטום יכול להתהפך במהירות.
לפרטים מלאים על הקרן, לתשקיף, לאחזקות ולביצועים המעודכנים לסוף החודש האחרון, בקרו ב-defianceetfs.com/rank או התקשרו ל-833.333.9383.
מידע חשוב
אחזקות הקרן והמשקלים שלה נכונים ל-30 בספטמבר 2026, אלא אם צוין אחרת. אחזקות הקרן עשויות להשתנות בכל עת, ואין לראות בהן המלצות לקנות או למכור נייר ערך כלשהו.
דירוגי אנליסטים, דירוגי קונצנזוס ומחירי יעד שמוזכרים במאמר זה מבוססים על נתוני TipRanks נכון ל-5 באוקטובר 2026. הם משקפים את דעותיהם של אנליסטים מצדדים שלישיים, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, ואינם מהווים הבטחה לתוצאות עתידיות. הם אינם המלצות מצד Defiance ETFs LLC, Tidal Investments, LLC או Foreside Fund Services, LLC, ואינם מייצגים את ביצועי העבר או את הביצועים הצפויים של הקרן. אין ודאות שמחיר יעד כלשהו אכן יושג.
Defiance ETFs LLC היא נותנת החסות של ה-ETF. יועץ ההשקעות של הקרן הוא Tidal Investments, LLC ("Tidal" או "היועץ").
יש לשקול בזהירות את מטרות ההשקעה של הקרן, הסיכונים, העמלות וההוצאות לפני השקעה. התשקיף והתשקיף המקוצר כוללים מידע זה ומידע חשוב נוסף על חברת ההשקעות. אנא קראו בעיון את התשקיף ו/או את התשקיף המקוצר לפני ההשקעה. לקבלת תשקיף או תשקיף מקוצר עם מידע זה ומידע נוסף, היכנסו ל-defianceetfs.com. ניתן לבקש עותקים מודפסים בטלפון 833.333.9383.
השקעה כרוכה בסיכון. הפסד קרן אפשרי. כ-ETF, הקרן עשויה להיסחר בפרמיה או בדיסקאונט ביחס ל-NAV. המניות נקנות ונמכרות במחיר שוק (ולא לפי NAV) ואינן נפדות בנפרד מהקרן. תיק שמרוכז בסקטור או בתעשייה מסוימים עשוי להיות חשוף לרמת סיכון גבוהה יותר. אין כל ערובה שהקרן תשיג את מטרת ההשקעה שלה, ומשקיע עלול לאבד חלק או את כל השקעתו.
סיכון מומנטום. מדד הקרן מדגיש ניירות ערך שהציגו ביצועים חזקים לאחרונה. ניירות ערך שהפגינו ביצועי יתר בולטים לאחרונה עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב, וביצועים חזקים לאחרונה עשויים להצביע על כך שמחיר נייר הערך מתקרב לשיא. מומנטום יכול להשתנות במהירות ולהתהפך, והקרן עלולה לחוות הפסדים משמעותיים אם המומנטום ייעצר, יתהפך או יתנהג אחרת מהצפוי.
סיכון נתוני צד שלישי. הרכב המדד, ובהתאם גם תיק הקרן, תלוי במידה רבה בהמלצות אנליסטים ובנתונים אחרים שמחושבים ומתפרסמים על ידי צדדים שלישיים עצמאיים. אם הנתונים האלה שגויים או לא מלאים, המדד, ובהמשך גם הקרן, עשויים לכלול או להחריג ניירות ערך שהיו מטופלים אחרת אילו הנתונים היו מדויקים ומלאים.
סיכון שוק המניות. מניות רגילות חשופות לירידות ערך פתאומיות ובלתי צפויות, וגם לתקופות ממושכות יותר של ירידות, בשל גורמים שמשפיעים על שוקי ניירות הערך בכלל או על מנפיקים, תעשיות או סקטורים מסוימים.
סיכון סקטור ותעשייה. ככל שהקרן משקיעה יותר בסקטורים או בתעשיות מסוימים, הביצועים שלה יהיו רגישים במיוחד להתפתחויות שמשפיעות באופן משמעותי על אותם סקטורים ותעשיות.
סיכון סקטור טכנולוגיית המידע. בדרך כלל צפוי שהקרן תשקיע במידה משמעותית בסקטור טכנולוגיית המידע. חברות טכנולוגיית מידע מתמודדות עם תחרות עזה, התיישנות מהירה של מוצרים ותלות גבוהה בקניין רוחני, ומחירי המניות שלהן עשויים להיות תנודתיים יותר מהשוק הרחב.
סיכוני ETF. כ-ETF, הקרן כפופה לסיכונים שכוללים מספר מוגבל של משתתפים מורשים, עושי שוק וספקי נזילות; עלויות מסחר ומרווחי קנייה-מכירה; אפשרות שהמניות ייסחרו בפרמיה או בדיסקאונט ביחס ל-NAV; והאפשרות שלא יתפתח או שלא יישמר שוק מסחר פעיל למניות, או שהמסחר ייעצר.
סיכון ניירות ערך זרים. השקעות בניירות ערך שאינם אמריקאיים, כולל דרך American Depositary Receipts (ADRs), כרוכות בסיכונים שאינם אופייניים בדרך כלל להשקעות בארה"ב, כולל תנודות מטבע, חוסר יציבות פוליטית או כלכלית, ופחות מידע ציבורי זמין על מנפיקים. ייתכן ש-ADR לא יספקו תשואה שתואמת במדויק את זו של המניות הזרות הבסיסיות.
סיכון שווי שוק.
השקעה בחברות בעלות שווי שוק גדול. ניירות הערך של חברות בעלות שווי שוק גדול עשויים להיות בוגרים יחסית ולהיות כפופים לצמיחה איטית יותר בתקופות של התרחבות כלכלית, וחברות כאלה עשויות שלא להגיב במהירות לאתגרים תחרותיים חדשים.
סיכון היעדר פיזור. מכיוון שהקרן אינה מפוזרת, היא עשויה להשקיע אחוז גדול יותר מנכסיה במנפיק יחיד או במספר קטן יותר של מנפיקים לעומת קרן מפוזרת. כתוצאה מכך, הקרן עשויה להיות רגישה יותר להתפתחויות שליליות שמשפיעות על מנפיק יחיד או על מספר קטן של מנפיקים, מה שעשוי להגביר את התנודתיות שלה.
סיכון השקעה פסיבית. הקרן אינה מנוהלת באופן אקטיבי ואינה מנסה להכות את המדד או לנקוט עמדות הגנתיות זמניות בשווקים יורדים. כתוצאה מכך, ביצועי הקרן עשויים להיפגע מירידה כללית במקטעי השוק שקשורים למדד.
סיכון סטיית מעקב. כמו בכל קרנות המדד, ביצועי הקרן והמדד עשויים להיות שונים ממגוון סיבות. לדוגמה, הקרן נושאת בהוצאות תפעול ועלויות עסקאות בתיק שאינן נגרמות למדד, וייתכן שהקרן לא תהיה מושקעת במלואה בניירות הערך של המדד בכל עת.
סיכון מדד בסיס. אין ודאות שספק המדד או בעל המדד ירכיבו, יחשבו או יתחזקו את המדד בצורה מדויקת, או שהמדד יהיה זמין או יופק בזמן. טעויות בנתוני המדד או בבנייתו עלולות להתרחש, וייתכן שלא יזוהו או יתוקנו במשך תקופה מסוימת, מה שעלול להשפיע לרעה על הקרן ועל בעלי המניות שלה.
סיכון קרן חדשה. הקרן היא חברת השקעות ניהולית שהתארגנה לאחרונה ואין לה היסטוריית פעילות. כתוצאה מכך, למשקיעים פוטנציאליים אין רקורד או היסטוריה שעל בסיסם ניתן לבסס החלטות השקעה.
סיכון תפעולי. הקרן כפופה לסיכונים תפעוליים הנובעים מגורמים כמו טעות אנוש, שגיאות בעיבוד ובתקשורת, וכשלים של ספקי השירות, התהליכים או המערכות של הקרן.
סיכון כלכלי וסיכון שוק. השקעות הקרן חשופות לשינויים בתנאים הכלכליים הכלליים ולתנודות כלליות בשוק, שעלולים לגרום לירידת ערך ההשקעות בשל גורמים כולל ריביות, אינפלציה ואירועים גיאופוליטיים.
לא ניתן להשקיע ישירות במדד.
ייתכן שייגבו עמלות ברוקראז' על עסקאות.
מופץ על ידי Foreside Fund Services, LLC.