מחיר וניתוח של מניית ג'נריישן קפיטל
גרף ונתונים עיקריים
-5.10 אג'(-1.89%)
264.20 אג'
בסגירה:
טווח יומי261 - 270
טווח 52 שבועות79.03 - 282.90
מחיר בסיס269.3
מחזור יומי2.80M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.93M
טווח יומי261 - 270
טווח 52 שבועות79.03 - 282.90
מחיר בסיס269.3
מחזור יומי2.80M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.93M
שווי שוק₪4.61B
שווי פעילות6.24B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪32.72M
סך החוב (דוח אחרון)₪1.69B
מכפיל רווח1.1
בטא0.83
הדוח הבא25 במאי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.54%
תיאור החברה
ג'נריישן קפיטל
ג׳נריישן קפיטל הוקמה בשנת 2018 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהרצליה, ישראל.
איך החברה מרוויחה כסף
ג'נריישן קפיטל מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקים, בעיקר באמצעות ניהול קרנות השקעה שגובות דמי ניהול ודמי הצלחה המבוססים על התשואות המופקות למשקיעים. החברה מרוויחה דמי ניהול כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), המספקים זרם הכנסות יציב. בנוסף, ג'נריישן קפיטל נהנית מדמי הצלחה, המחושבים על בסיס הרווחים שמניבות הקרנות, מה שיוצר תמריץ לחברה להשגת תשואות גבוהות עבור לקוחותיה. שיתופי פעולה משמעותיים עם תאגידים וארגונים ממשלתיים בתחום האנרגיה המתחדשת משפרים את אפשרויות ההשקעה שלה ומספקים גישה לפרויקטים בלעדיים, מה שתורם עוד יותר להכנסות ג'נריישן קפיטל. המומחיות של החברה בקריטריוני ESG מושכת מספר הולך וגדל של משקיעים בעלי מודעות חברתית, ומרחיבה את בסיס הלקוחות ואת פוטנציאל ההכנסות שלה.
ג'נריישן קפיטל מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקים, בעיקר באמצעות ניהול קרנות השקעה שגובות דמי ניהול ודמי הצלחה המבוססים על התשואות המופקות למשקיעים. החברה מרוויחה דמי ניהול כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), המספקים זרם הכנסות יציב. בנוסף, ג'נריישן קפיטל נהנית מדמי הצלחה, המחושבים על בסיס הרווחים שמניבות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'נריישן קפיטל
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסותעלייה מחודשת של 37.5% בהכנסות ב‑TTM מעידה על התאוששות בהכנסות מדמי ניהול ועל חידוש פעילות הלקוחות. המשך מומנטום בצמיחה בשורת ההכנסות משפר את פוטנציאל המינוף התפעולי, מחזק את יכולת ההרחבה של העסק ותומך בזרמי הכנסות צפויים יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור ביצירת המזומניםשיפור ניכר בתזרים המזומנים מפעילות ושיעורי צמיחה חיוביים בתזרים המזומנים החופשי מחזקים את יכולתה של ג'נריישן קפיטל לממן צרכי הון, לתמוך בחלוקות או לצמצם התחייבויות. יצירת מזומנים חזקה יותר מגדילה את הגמישות הפיננסית בהשוואה לתקופות קודמות של המרה חלשה של רווחים למזומנים.
יכולת המאזן הנובעת מצמיחת ההון העצמיהתרחבות ההון העצמי ביחס ל-2024 מחזקת את יכולתה של ג'נריישן קפיטל לספוג תנודתיות, לחתום על יוזמות חדשות או להרחיב נכסים בניהול. בסיס הון עצמי חזק יותר מפחית את התלות במימון חיצוני ותומך בגמישות האסטרטגית בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
חששות לגבי איכות הרווחיםשולי הרווח המדווחים הגבוהים מאוד, יחד עם התייחסות לכך שהרווחים עשויים לנבוע מרווחים שאינם תפעוליים או מרווחי שווי הוגן, מעלים סיכון לגבי יכולת החזרתיות של הרווחים. תנודתיות ברווחים הקשורה לשינויים בשווי הוגן פוגעת ביכולת להסתמך על הרווח הנקי המדווח לצורכי תכנון ארוך טווח ועל יכולת המשקיעים לצפות את התוצאות.
המרה חלשה של רווחים לתזרים מזומניםתזרים המזומנים מפעילות של ג'נריישן קפיטל מכסה כמחצית מהרווח הנקי בלבד, מה שמצביע על כך שהרווחים אינם מתורגמים בעקביות למזומן. הפער הזה מגביל את היכולת לקיים מדיניות דיבידנד בת-קיימא, מצמצם את מרחב ההשקעה החוזרת האורגנית ומגדיל את הרגישות להתאמות חשבונאיות או לרכיבים חד-פעמיים.
מינוף מהותי ותשואת הון עצמי מתונהיחס חוב להון עצמי הקרוב ל-0.78 משקף מינוף מהותי עבור מנהלת נכסים ומפחית את הגמישות הפיננסית. בשילוב עם תשואת הון עצמי היסטורית מתונה, הדבר מגביל את היכולת לייצר תשואות חזקות לבעלי המניות ומעלה את הפגיעוּת אם התשואות או תזרימי המזומנים ייחלשו.
התאוששות בהכנסותעלייה מחודשת של 37.5% בהכנסות ב‑TTM מעידה על התאוששות בהכנסות מדמי ניהול ועל חידוש פעילות הלקוחות. המשך מומנטום בצמיחה בשורת ההכנסות משפר את פוטנציאל המינוף התפעולי, מחזק את יכולת ההרחבה של העסק ותומך בזרמי הכנסות צפויים יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות ג'נריישן קפיטל
ג’נריישן קפיטל חותמת על מזכר הבנות לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה
ג’נריישן קפיטל דיווחה כי התקשרה במזכר הבנות עקרוני, ברובו לא מחייב, לרכישת מלוא הון המניות (100%) של שיכון ובינוי אנרגיה בע”מ באמצעות מיזוג משולש הופכי. המזכר נחתם ב-15 במאי 2026
המלצת קניה לג’נריישן קפיטל: מחיר יעד של 2.2 שקל ואפסייד של 27%
גלעד בן צבי, אנליסט אנרגיה בלידר שוקי הון, פותח בסיקור של קרן התשתיות ג’נריישן קפיטל בהמלצת קניה, במחיר יעד של 2.2 שקל ואפסייד של 27%. מאחורי ההמלצה עומדת הערכה כי
ג’נריישן קפיטל רוכשת את חברת האנרגיה המתחדשת יבולי שדה
ג’נריישן קפיטל ממשיכה להעמיק את אחיזתה בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל ובאירופה, ומדווחת ביום רביעי כי PowerGen, זרוע האנרגיה של החברה, רכשה את חברת האנרגיה המתחדשת “יבולי שמש” והוסיפה לפורטפוליו שלה
