מחיר וניתוח של מניית קוואסאקי קיסן קיישה (KAKKF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$13.30
טווח יומי$13.3 - $13.3
טווח 52 שבועות$12.40 - $17.62
מחיר בסיס$13.3
מחזור יומי50.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)384.00
טווח יומי$13.3 - $13.3
טווח 52 שבועות$12.40 - $17.62
מחיר בסיס$13.3
מחזור יומי50.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)384.00
שווי שוק$11.31B
שווי פעילות$1.68M
סך המזומנים (דוח אחרון)$322.55B
סך החוב (דוח אחרון)$296.05B
מכפיל רווח13.5
בטא0.34
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.71
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.79%
תיאור החברה
קוואסאקי קיסן קיישה
פועלת ברחבי העולם, לרבות ביפן, ארצות הברית, אירופה ואסיה, קוואסאקי קיסן קיישה מתמחה במגוון רחב של פתרונות תחבורה, הכוללים לוגיסטיקה ימית, יבשתית ואווירית. פעילותה מאורגנת בחטיבות עיקריות: מטען יבש בתפזורת, הובלת משאבי אנרגיה, לוגיסטיקת מוצרים ושירותים נוספים. ההיצע הימי הנרחב של החברה כולל הפעלת אונ...
איך החברה מרוויחה כסף
קוואסאקי קיסן קיישה מייצרת הכנסות בעיקר מהובלת סחורות במסגרת שירותי השיט השונים שלה. הדבר כולל גביית דמי הובלה עבור מטענים במכולות, סחורות בתפזורת ומשלוחים ייעודיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים לטווח ארוך עם לקוחות תעשייתיים גדולים, עסקאות בשוק הספוט ושירותי לוגיסטיקה המותאמים לצורכי שרשרת האספקה. החברה מפיקה תועלת גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות שיט אחרות וחברות לוגיסטיקה, המשפרות את היצע השירותים ואת היעילות התפעולית שלה. בנוסף, תנודות בתעריפי ההובלה, במחירי הדלק ובדינמיקה של הסחר העולמי משפיעות באופן משמעותי על רווחיה.
קוואסאקי קיסן קיישה מייצרת הכנסות בעיקר מהובלת סחורות במסגרת שירותי השיט השונים שלה. הדבר כולל גביית דמי הובלה עבור מטענים במכולות, סחורות בתפזורת ומשלוחים ייעודיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים לטווח ארוך עם לקוחות תעשייתיים גדולים, עסקאות בשוק הספוט ושירותי לוגיסטיקה המותאמים לצורכי שרשרת האס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוואסאקי קיסן קיישה
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון נמוך מאוד (~0.07) ובסיס הון משמעותי מספקים חוסן פיננסי עמיד לחברת ספנות מחזורית. שמרנות זו תומכת בהוצאות הון, במדיניות הדיבידנד ובהתחייבויות למיזמים משותפים בתקופות של ירידה בפעילות, ומפחיתה את סיכון פשיטת הרגל ואת סיכון המימון מחדש בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים תפעולי חזק ותזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים המזומנים התפעולי העולה על הרווח הנקי (יחס כיסוי של כ-1.13) ותזרים מזומנים חופשי חיובי ומשמעותי מצביעים על כך שהעסק ממיר רווחים למזומנים. הדבר מחזק את היכולת לממן הוצאות הוניות, לשרת התחייבויות ולשלם דיבידנדים ללא הסתמכות על מימון חיצוני, ובכך משפר את הגמישות הפיננסית לטווח הארוך.
תמהיל מגוון של שילוח ימי ולוגיסטיקהחשיפה למכולות, מטען בתפזורת, RoRo ולוגיסטיקה מפחיתה את התלות בכל שוק הובלה ימית יחיד. גיוון מבני זה מחליק את ההכנסות ואת ניצול הנכסים לאורך מחזורים, מאפשר מכירה צולבת של שירותי לוגיסטיקה ותומך בהקצאה מחדש של קיבולת הצי לסגמנטים בעלי תשואה גבוהה יותר לאורך זמן.
סנטימנט דובי
רווחיות מחזורית ותנודתיתהרווחים ושיעורי הרווחיות משתנים באופן מהותי בהתאם לשוקי ההובלה; ההתכווצות החדה האחרונה בשיעורי הרווחיות ממחישה נראות נמוכה של הרווחים. מחזוריות כזו פוגעת בתכנון לטווח ארוך של הוצאות הוניות, דיבידנדים ותשואות, ומקשה על שמירה על רווחיות מתמשכת ועל תחזיות לאורך מחזורי העסקים.
תנודתיות בתזרים המזומנים החופשילמרות שתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה חיובי, תנודות היסטוריות, לרבות שנים של תזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן תזרים מזומנים חופשי הנמוך מהותית מהרווח הנקי, מצביעים על סיכונים הקשורים לעיתוי של הון חוזר והוצאות הוניות. תנודתיות מתמשכת בתזרים המזומנים החופשי מגבילה השקעה חוזרת אמינה, פוגעת בקיימות הדיבידנד ומצמצמת את מרחב הפעולה להשקעות אופורטוניסטיות.
תשואה מתונה על ההוןתשואה מתונה על ההון (~7%) למרות בסיס הון חזק מצביעה על המרה מוגבלת של ההון לתשואות לבעלי המניות. עם מינוף נמוך במכוון, שיפור בתשואה על ההון מחייב מרווחים גבוהים יותר או מחזור נכסים גבוה יותר; עד אז, הקצאת ההון ניצבת בפני לחץ להצדיק הון שאינו מנוצל או להניע שיפורי יעילות מבניים.
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון נמוך מאוד (~0.07) ובסיס הון משמעותי מספקים חוסן פיננסי עמיד לחברת ספנות מחזורית. שמרנות זו תומכת בהוצאות הון, במדיניות הדיבידנד ובהתחייבויות למיזמים משותפים בתקופות של ירידה בפעילות, ומפחיתה את סיכון פשיטת הרגל ואת סיכון המימון מחדש בטווח הבינוני.