אפטבו תרפיוטיקס מודיעה על מימוש כתבי אופציה ועל עסקת PIPE בהיקף תמורה של 4.5 מיליון דולר

אפטבו תרפיוטיקס מודיעה על מימוש כתבי אופציה ועל עסקת PIPE בהיקף תמורה של 4.5 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

אפטבו (APVO) הודיעה כי חתמה על הסכמי מכתבי תמרוץ למימוש עם מחזיקים מסוימים בכתבי האופציה הקיימים שלה. בהתאם להסכמים, המחזיקים הסכימו לממש במלואם ובמזומן את כתבי האופציה הקיימים שלהם, המאפשרים לרכוש עד 254,922 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש מופחת של 4.03 דולר למניה. בתמורה למימושים במזומן, החברה תנפיק כתבי אופציה חדשים ולא רשומים לרכישת עד 1,274,610 מניות רגילות, במחיר מימוש של 4.03 דולר למניה. ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה במסגרת התמריץ במועד קבלת אישור בעלי המניות הנדרש או לאחריו, והם יפקעו חמש שנים לאחר מועד המימוש הראשון שלהם. בנפרד, בהתאם להסכם רכישת ניירות ערך, החברה הסכימה למכור לרוכשים מסוימים בהנפקה פרטית עד 861,708 מניות רגילות לא רשומות, במחיר רכישה של 4.03 דולר למניה, וכן כתבי אופציה לרכישת עד 4,308,540 מניות רגילות, במחיר מימוש של 4.03 דולר למניה. ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה במימון מראש באופן מיידי, והם יפקעו עם מימושם המלא. ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה הרגילים במועד קבלת אישור בעלי המניות הנדרש או לאחריו, והם יפקעו חמש שנים לאחר מועד המימוש הראשון שלהם. התמורה ברוטו המצטברת מהעסקאות המתוארות צפויה להסתכם בכ-4.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות של סוכן ההשמה. העסקאות צפויות להיסגר ב-13 באוגוסט או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. רות' קפיטל פרטנרס משמשת כסוכנת ההשמה הבלעדית של החברה בקשר לעסקאות אלה.

\n\n\n\n