סריס תרפויטיקס מודיעה על שני מהלכים
סריס תרפויטיקס (MCRB) הודיעה על שני מהלכים שנועדו להאריך את תחזית מסלול המזומנים התפעולי שלה עמוק לתוך הרבעון הראשון של 2027. סריס נכנסה לתיקון של הסכם רכישת הנכסים הקודם, שבמסגרתו Nestle Health Science תשלם כעת לסריס סכום כולל של 25 מיליון דולר כדי לרכוש את חלקה הפוטנציאלי בעתיד ביעדי אבני דרך המבוססים על מכירות נטו של Vowst. בנוסף, החברה חתמה על הסכם שכירות מחדש לאחד מאתרי סריס, שמצמצם בצורה מהותית את שטח השכירות של החברה, את עלויות המזומן השנתיות של המתקן ואת התחייבויות השכירות ארוכות הטווח.
סריס פיתחה בעבר את Vowst, התרופה הראשונה מבוססת מיקרוביום הניתנת דרך הפה שאושרה על ידי ה-FDA למניעת הישנות של זיהום Clostridioides difficile במבוגרים לאחר טיפול אנטיבקטריאלי ב-CDI חוזר. סריס מכרה את פעילות Vowst ל-Nestle Health Science בשנת 2024. נכון ל-31 במרץ, לסריס היו 29.8 מיליון דולר במזומן ושווי מזומנים. בהתבסס על המהלכים המתוארים כאן ותוכניות התפעול הנוכחיות, סריס צופה שתוכל לממן את פעילותה עמוק לתוך הרבעון הראשון של 2027. תחזית זו אינה כוללת תקבולים משותפויות פוטנציאליות עתידיות או ממקורות הון אחרים.
סריס מכרה את זכויותיה בעסקי Vowst ל-Nestle Health Science בשנת 2024. סריס נכנסה לתיקון של הסכם רכישת הנכסים, שבמסגרתו Nestle Health Science תשלם לסריס סכום כולל של 25 מיליון דולר, בשתי פעימות של 12.5 מיליון דולר כל אחת, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר, כדי לקנות את חלקן של אבני הדרך הפוטנציאליות שהיו אמורות להיות משולמות לסריס אם וכאשר יושגו יעדי מכירות נטו מסוימים של Vowst.
סריס תיקנה את חוזה השכירות שלה עם בעל הנכס למתקן החברה ברחוב 101 CambridgePark Drive בקיימברידג', מסצ'וסטס, כך ששטח השכירות, דמי השכירות והוצאות התפעול של המתקן יופחתו. במסגרת ההסדר המתוקן, סריס תשכיר את השטח שנותר לתקופה של 10 שנים בשכר דירה שנתי מותאם לשוק ובאחוז נמוך יותר של הוצאות תפעול משותפות לבניין החל מ-1 במאי, בתמורה לכך שבעל הבית יממש את מכתב האשראי הקיים, סריס תשלם דמי יציאה, ויוקם מכתב אשראי חדש. צפוי שהסכם השכירות המחודש יפחית באופן מהותי את עלויות החברה השוטפות הקשורות למתקן ואת התחייבויותיה ארוכות הטווח.
פרטים נוספים לגבי תיקון הסכם רכישת הנכסים עם Nestle Health Science ותיקון הסכם השכירות כלולים בדוח הנוכחי של החברה בטופס 8-K, שיוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לידיעות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>