מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד של מניית יונייטד-הלת'גרופ (UNH) לקראת דוחות הרבעון השני, ומכנה אותה "בחירה מובילה"
- מורגן סטנלי העלתה את מחיר היעד למניית יונייטד-הלת'גרופ (UNH) ל-468 דולר מ-453 דולר לקראת דוחות הרבעון השני, ושומרת עליה כבחירה מובילה, בעוד וול סטריט מצפה לצמיחה שנתית של כ-19% ברווח למניה ל-4.85 דולר.
- האנליסטית ארין רייט חיובית לגבי UNH בגלל מגמות שימוש חיוביות, ביצוע חזק כולל ב-Optum Health, ופוטנציאל חיסכון תפעולי מיוזמות AI, בזמן שלוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה אך מחיר היעד הממוצע מצביע על סיכון ירידה של 2.3%.
יונייטד-הלת'גרופ (UNH) צפויה לפתוח את עונת הדוחות של הרבעון השני עבור חברות MCOs (ארגוני ניהול טיפול רפואי) ב-16 ביולי. לקראת דוחות הרבעון השני, אנליסטית מורגן סטנלי ארין רייט העלתה את מחיר היעד שלה למניית UNH ל-468 דולר מ-453 דולר, ואמרה שענקית ביטוח הבריאות עדיין נותרת בחירה מובילה. רייט אמרה שלאחר שיחות מתחילת הרבעון ועד היום עם חברות MCOs וגורמים בענף, היא חושבת כי "UNH אמורה לתת טון חיובי" לקראת פרסום דוחות הרבעון השני.
בינתיים, וול סטריט מצפה ש-UNH תדווח על רווח למניה (EPS) של 4.85 דולר ברבעון השני של 2026, מה שמשקף צמיחה של כ-19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הנה הסיבה לכך שאנליסטית בכירה במורגן סטנלי חיובית לגבי מניית UNH
רייט ציינה שמגמות השימוש נראות חיוביות. האנליסטית בדירוג 5 כוכבים מאמינה כי יונייטד-הלת'גרופ מבצעת את עבודתה היטב עד כה השנה, כולל ב-Optum Health, מה שתומך בביטחון שלה בתחזית רווח למניה לרבעון השני, הגבוהה מתחזית הקונצנזוס. רייט הוסיפה כי למרות שהתחזיות שלה נשארות שמרניות, הקצה העליון של המודל שלה ל-2027 מצביע על אפסייד של 22% גם ביחס לתחזית שלה וגם ביחס לקונצנזוס של וול סטריט, אם יונייטד-הלת'גרופ תעמוד ביעד התאוששות המרווחים שלה ותתקדם לרמות הרווחיות היעד.
בנוסף, האנליסטית טוענת שהשוק לא מעריך מספיק את הרוחות הגבית מצד ה-AI עבור UNH. החברה משקיעה 1.5 מיליארד דולר ביוזמות AI, במטרה לספק חיסכון של מיליארד דולר בעלויות התפעול השנה באמצעות אוטומציה של שירות לקוחות, תביעות ותהליכים אדמיניסטרטיביים.
נוסף על כך, רייט הדגישה שהשווי בענף עלה, כאשר מניות נסחרות כעת במכפיל רווח FY+2 הממוצע שלהן או מעליו. היא רואה במיוחד מקום לעלייה נוספת בשווי של UNH, של CVS Health (CVS), ושל Cigna (CI).
מהו מחיר היעד של מניית UNH?
בסך הכול, לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית יונייטד-הלת'גרופ, בהתבסס על 19 המלצות קנייה, שלוש המלצות החזק והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע של מניית UNH עומד על 407.91 דולר, מה שמצביע על סיכון ירידה של 2.3%.
