האם מהפכת ה-AI במניית אפל (אפל) תצא לדרך ב-WWDC? דניאל אייבס מגיב
- כנס WWDC השנה נחשב לרגע מכריע עבור אפל, עם התמקדות ביכולות ה-AI החדשות, ובעיקר בסירי המשודרגת שתעשה שימוש במודל Gemini של גוגל ותשולב עמוק במערכת ההפעלה iOS 27 ובמערכת האקולוגית של אפל.
- האנליסט דניאל אייבס מוודבוש רואה בתחילת עידן זה התחלה של תקופת מוניטיזציה של ה-AI באפל, שומר על דירוג קנייה (תשואת יתר) וקובע מחיר יעד של 400 דולר – כ-30% מעל המחיר הנוכחי, בעוד שקונצנזוס האנליסטים עומד על דירוג קנייה מתונה עם פוטנציאל עלייה של כ-4% לפי מחיר יעד ממוצע של כ-321 דולר.
זהו יום גדול ביקום של אפל (אפל). כנס המפתחים העולמי של החברה (WWDC – Worldwide Developers Conference) נפתח היום ב-אפל Park בקופרטינו, שבקליפורניה. למרות שהאירוע השנתי מיועד בעיקר למפתחים, הוא בדרך כלל מספק הצצה לגרסאות התוכנה הבאות ולעיתים גם ליוזמות חומרה חדשות.
לכנס השנה יש גם חשיבות מיוחדת נוספת, משום שזהו אירוע אפל האחרון שיונהג על ידי המנכ"ל היוצא, טים קוק. קוק צפוי לשאת את דברי הפתיחה של יום שני בפעם האחרונה, לפני שיעביר את שרביט ההנהגה למנהל החומרה הוותיק ג'ון טרנוס.
עם זאת, בניגוד לכנסי מפתחים קודמים, השנה לא מצפים ש-WWDC יוערך בעיקר לפי מכשירים חדשים או עדכוני תוכנה. במקום זאת, כל תשומת הלב תופנה להתקדמות של אפל בתחום ה-AI, תחום שבו רבים סבורים שהחברה פיגרה אחרי מתחרותיה.
בהתאם לכך, האנליסט של וודבוש, דניאל אייבס, סבור כי WWDC מייצג "רגע מכריע" בעתיד של אפל. "בעולם ה-AI הזה יש לאפל יותר מזומנים, צרכנים והכרה מותגית מכל חברה אחרת בעולם... אבל עכשיו זה הזמן להראות את הכוח ולעבור למתקפה במקום להישאר בעמדה מגננתית", אמר האנליסט בדירוג 5 כוכבים.
אחד הנושאים המרכזיים באירוע יהיה הצ'אטבוט של סירי המופעל ב-AI. בין ההתפתחויות הצפויות: אפליקציה ייעודית לסירי ויכולות חדשות שיופיעו ב-iOS 27, שיאפשרו לסירי לשלב הקשר אישי דרך ממשק מחודש. אפל חשפה גם בשבוע שעבר כי Gemini נבחרה להפעיל את יכולות ה-AI של סירי החל מחודש ספטמבר, כאשר המודלים יעבדו הן על גבי מכשירי אפל והן בתשתית הענן הפרטי שלה. טכנולוגיית גוגל נבחרה משום שנחשבה לבסיס החזק ביותר למודלים הבסיסיים (Foundation models) של אפל. "אנחנו מאמינים שזהו הצעד הראשון של אפל ליצירת פלטפורמת AI צרכנית בסיסית, שתאפשר למשתמשי אפל להתחיל לשלב את מודל ה-AI Gemini של גוגל בתוך מערכת החומרה של אפל", ציין אייבס, שנמצא בין 4% ממומחי המניות הבכירים בוול סטריט.
אייבס התייחס גם להעברת השרביט בין המנכ"לים, וציין שהאירוע מהווה אבן דרך חשובה עבור טרנוס, לפני המינוי הצפוי שלו למנכ"ל בהמשך השנה. לדעתו של אייבס, טרנוס לא צפוי לנקוט גישה של "ריצה במקום" (treadmill approach), והוא רואה בכך התפתחות חיובית. "אנחנו מאמינים באופן נחרץ שזה יהיה תחילתו של פרק המוניטיזציה של ה-AI במערכת האקולוגית של אפל, כאשר החברה תמשיך להניח את התשתית דרך עדכוני מערכות ההפעלה החדשות שלה במק, iOS, iPad ואחרות, במסגרת עדכון iOS 27", סיכם אייבס.
בסך הכול, אייבס שמר על דירוג תשואת יתר (כלומר, קנייה) למניה, כשהוא מגובה במחיר יעד של 400 דולר – הגבוה ביותר בוול סטריט למניה זו. מה המשמעות עבור המשקיעים? פוטנציאל לעלייה של 30% מרמת המחיר הנוכחית. (כדי לעקוב אחרי היסטוריית התחזיות של אייבס, לחצו כאן)
במקומות אחרים בוול סטריט, המניה זוכה לעוד 17 המלצות קנייה, 10 המלצות החזק ו-1 המלצת מכירה, מה שמוביל לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. לפי מחיר היעד הממוצע העומד על 320.83 דולר, צפויה למניה עלייה מתונה של כ-4% בשנה הקרובה. (ראו תחזית למניית אפל)
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של האנליסט המובא בלבד. התוכן נועד לשמש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.