SNDK, STX, WDC: מניות זיכרון ל-AI עולות אחרי שגולדמן הפך לחיובי יותר על הסקטור לקראת הדוחות
- מניות הזיכרון ל-AI עלו אחרי שגולדמן זאקס הפך לחיובי יותר על הסקטור לקראת הדוחות, עם העלאות במחירי היעד לסנדיסק, Seagate Technology ו-Western Digital.
- המשקיעים עוקבים השבוע אחרי דוח ראשוני של Samsung Electronics והנפקת SK Hynix בנאסד"ק, כשבמקביל לכל ארבע מניות הזיכרון המרכזיות יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה.
מניות הזיכרון והאחסון בתחום ה-AI עלו ביום שני, אחרי שהאנליסט של גולדמן זאקס ג'יימס שניידר הפך לחיובי יותר על הסקטור לקראת דוחות הרבעון השני. סנדיסק (SNDK) זינקה ביותר מ-5%, Seagate Technology (STX) עלתה בכ-6%, ו-Western Digital (WDC) טיפסה בכ-10%. גם מניית מיקרון (מיקרון) הוסיפה יותר מ-4% כשמשקיעים חזרו למניות הזיכרון אחרי המימושים של השבוע שעבר.
ג'יימס שניידר הוא אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, ומדורג במקום ה-289 מתוך 12,355 אנליסטים שנמצאים במעקב. שיעור ההצלחה שלו הוא 64%, והתשואה הממוצעת שלו לכל המלצה עומדת על 31.40%.
גולדמן רואה יותר פוטנציאל לעליות
גולדמן זאקס מצפה שכמה חברות שבבים יציגו תוצאות חזקות מהצפוי בעונת הדוחות הנוכחית. הבנק חיובי במיוחד לגבי חברות זיכרון ואחסון, ואומר שהביקוש ל-AI נשאר חזק בזמן שההיצע החדש עדיין מוגבל. להערכתו, השילוב הזה ימשיך לתמוך במחירי הזיכרון וברווחים.
- סנדיסק (SNDK): גולדמן חזר על המלצת קנייה והעלה את מחיר היעד ל-2,200 דולר מ-1,200 דולר. הבנק מצפה ל"רבעון חזק מאוד", בתמיכת היצע NAND מצומצם ותמהיל מוצרים משתפר. המשקיעים גם יעקבו אחרי עדכונים על הסכמי לקוחות לטווח ארוך ועל תמחור NAND.
- Seagate Technology (STX): גולדמן חזר על המלצת קנייה והעלה את מחיר היעד ל-220 דולר מ-180 דולר. החברה מצפה שמחירי כונני הדיסק הקשיח (HDD) יעלו, וששולי הרווח המשתפרים יתמכו ברווחים.
- Western Digital (WDC): גולדמן שמר על דירוג החזק והעלה את מחיר היעד ל-85 דולר מ-70 דולר. הבנק מצפה שהמשקיעים יתמקדו בהיצע ה-HDD, במגמות התמחור ובתחזית שולי הרווח ארוכת הטווח של החברה.
השבוע צפויים עוד טריגרים
המשקיעים עוקבים גם אחרי שני אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על הסנטימנט בכל סקטור הזיכרון.
Samsung Electronics (SSNLF) צפויה לפרסם ביום שלישי תוצאות ראשוניות לרבעון השני. לפי תחזיות LSEG שצוטטו ב-Reuters, החברה צפויה לדווח על זינוק של פי 18 ברווח הרבעוני. המשקיעים יחפשו עדכונים על הביקוש לזיכרון עבור AI, על תמחור ועל היצע.
בהמשך השבוע, SK Hynix (HXSCL) צפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק (NDAQ). הרישום ייתן למשקיעים בארה"ב גישה קלה יותר לאחת מיצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, והוא צפוי להשאיר את תשומת הלב על סקטור זיכרון ה-AI.
מהן מניות ה-AI והשבבים הטובות ביותר לקנייה עכשיו?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לכל ארבע המניות — מיקרון, סנדיסק, Seagate Technology ו-Western Digital — יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה. האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ב-מיקרון, של כ-30%, ואחריה סנדיסק עם בערך 3%. Seagate Technology מציעה פוטנציאל עלייה של כ-2%, בעוד שמחיר היעד הממוצע של Western Digital משקף ירידה אפשרית של כ-3% לעומת הרמות הנוכחיות.
