מניית סיגייט טכנולוג'י (STX) ומניית ווסטרן דיגיטל (WDC) מזנקות לאחר ש-Melius העניקה להן דירוג קנייה
- Melius החלה לסקר את סיגייט טכנולוג'י (STX) ואת ווסטרן דיגיטל (WDC) עם דירוג קנייה, והמניות זינקו לאחר שהחברה ציינה כי הירידה האחרונה יצרה הזדמנות כניסה על רקע ביקוש חזק לכונני HDD בהובלת AI.
- האנליסט בן רייטזס מעריך ששולי הרווח הגולמי של חברות ה-HDD יכולים לעלות משמעותית, מה שעשוי לתמוך בהמשך העלייה במניות STX ו-WDC, כשגם בוול סטריט קיים דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה לשתיהן.
מניית סיגייט טכנולוג'י (STX) ומניית ווסטרן דיגיטל (WDC) זינקו ביום שני ב-7.6% וב-11.2%, בהתאמה, לאחר ש-Melius החלה לסקר את ספקיות אחסון הנתונים עם דירוג קנייה, ואמרה: "שתי המניות ירדו ביותר מ-20% מהשיאים האחרונים, ולכן עבור שוורי תשתיות AI כמונו, אנחנו מנצלים את ההזדמנות להיכנס." האנליסט של Melius, בן רייטזס, קבע מחירי יעד של 1,600 דולר ו-1,050 דולר ל-STX ול-WDC, בהתאמה.
בנוסף, האנליסט של Cantor Fitzgerald, סי. ג'יי. מיוז, חזר על דירוג קנייה לסיגייט טכנולוג'י ולווסטרן דיגיטל. האנליסט בעל 5 הכוכבים העלה את מחיר היעד של מניית STX ל-1,300 דולר מ-1,000 דולר, ואת מחיר היעד של מניית WDC ל-900 דולר מ-660 דולר.
למרות הירידה האחרונה, מניית סיגייט טכנולוג'י ומניית ווסטרן דיגיטל עלו מתחילת השנה ב-252% וב-278%, בהתאמה, בזכות ביקוש בהובלת AI לכוננים קשיחים (HDD) בעלי קיבולת גבוהה.
Melius מצפה ש-STX ו-WDC ייהנו מרוחות גב לשולי הרווח
רייטזס מאמין ששולי הרווח הגולמי של חברות ה-HDD יכולים לעלות "הרבה יותר" מהרמות הנוכחיות, בהשוואה למניות זיכרונות המחשב מיקרון Technology (מיקרון) ו-SanDisk (SNDK). הוא הוסיף שיש היגיון בגישה חיובית כלפי מניות של חברות עם פוטנציאל לעלייה של יותר מ-1,000 נקודות בסיס בשולי הרווח הגולמי.
בנוסף, רייטזס טוען שאף שהוא לא יכול לומר אם מניות STX ו-WDC ישלשו את עצמן בשנה הקרובה, הוא חושב שמכפילי הרווח הגבוהים ל-12 החודשים הקרובים צפויים להישאר. ככל שהתחזיות לרווח למניה (EPS) ממשיכות לעלות לצד התרחבות שולי הרווח הגולמי, האנליסט מצפה שמניות ה-HDD ימשיכו לעלות בשנים הקרובות.
בסך הכול, למרות תנודתיות בטווח הקצר, רייטזס מצפה שמניית סיגייט טכנולוג'י ומניית ווסטרן דיגיטל ימשיכו לעלות עד ששולי הרווח הגולמי יעלו מהטווח הנוכחי של 50% ליותר מ-65%. האנליסט הדגיש כי תחזיות ה-EPS שלו לשנת הכספים 2028 עבור STX ו-WDC גבוהות בכ-6% מעל קונצנזוס האנליסטים.
העמדה של וול סטריט לגבי מניות STX ו-WDC
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית סיגייט טכנולוג'י ולמניית ווסטרן דיגיטל, על רקע רוחות גב בביקוש בהובלת AI. מחיר היעד הממוצע של מניית STX, שעומד על 958.33 דולר, מצביע על סיכון ירידה של כ-1.1%, בעוד מחיר היעד הממוצע של מניית WDC, שעומד על 608.53 דולר, מצביע על סיכון ירידה של כ-6.6%.
