"הגיע הזמן לקנות", אומר אנליסט על מניית רובלוקס; המניה מזנקת ביותר מ-13%
- מניית רובלוקס (RBLX) זינקה ביותר מ-13% לאחר ש-Arete Research העלתה את ההמלצה ל'קנייה' והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר, על רקע הערכה לשיפור בצמיחת המשתמשים, במונטיזציה, בהכנסות מפרסום ובתזרים המזומנים החופשי.
- המהלך מגיע אחרי ירידה חדה במניה בעקבות נתוני משתמשים חלשים והורדת התחזית השנתית, אך למרות זאת אנליסטים עדיין מעניקים לרובלוקס 12 דירוגי קנייה ו-11 דירוגי החזק, עם מחיר יעד ממוצע של 64.73 דולר.
מניית רובלוקס (RBLX) זינקה ביותר מ-13% בתחילת המסחר ביום שני, לאחר שאנליסט Arete Research דייוויד מאק העלה את ההמלצה למניה ל'קנייה' מ'ניטרלי'. החברה גם העלתה את מחיר היעד ל-95 דולר מ-75 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כמעט 79% מהרמות הנוכחיות.
מאז סוף 2025, המניה ירדה בכ-67%. ב-Arete סבורים שהמימוש האחרון יצר הזדמנות קנייה. החברה צופה שההזמנות של רובלוקס בשנת הכספים 2027 יהיו גבוהות בכ-5% מהערכות וול סטריט. בחברה מאמינים שצמיחה חזקה יותר במספר המשתמשים, מונטיזציה טובה יותר והכנסות גבוהות יותר מפרסום יניעו את הצמיחה הזו.
מאק גם מאמין שבינה מלאכותית יכולה לעזור לרובלוקס להטמיע אימות גיל, בקרות הורים ותכונות בטיחות נוספות מהר יותר. הכלים האלה עשויים לשפר את חוויית המשתמש, תוך שמירה על פלטפורמה בטוחה יותר. כתוצאה מכך, ב-Arete מצפים שצמיחת המשתמשים ותזרים המזומנים החופשי ישתפרו עם הזמן.
מה הוביל למימוש האחרון?
העלאת ההמלצה מגיעה ימים ספורים לאחר שמניית רובלוקס נפלה בחדות בעקבות נתוני משתמשים חלשים. בשבוע שעבר, אנליסט סיטיגרופ ג'ייסון בזינט ציין נתונים של RoMonitor, שהראו כי מספר המשתמשים הממוצע בשיא השימוש בו-זמני ירד ב-5% משנה לשנה במהלך השבוע של 15–21 ביוני. בהתבסס על המגמות האלה, הוא אמר שההזמנות של רובלוקס ברבעון השני עשויות להיות קרובות לקצה התחתון של תחזית החברה.
המניה כבר הייתה תחת לחץ לאחר שרובלוקס הורידה את התחזית השנתית שלה בעקבות תוצאות הרבעון הראשון. החברה אמרה שתכונות בטיחות חדשות לילדים השפיעו על ההזמנות ועל פעילות המשתמשים.
למרות החולשה האחרונה, קת'י ווד מ-ARK Investment Management רכשה כמעט 489,584 מניות RKLB בשווי של כ-25.2 מיליון דולר. הרכישה הראתה שווד עדיין בטוחה בצמיחה ארוכת הטווח של החברה.
האם מניית רובלוקס היא קנייה?
לאחר העלאת ההמלצה, לרובלוקס יש כעת 12 דירוגי קנייה ו-11 דירוגי החזק מצד אנליסטים בוול סטריט, וללא דירוגי מכירה. לפי TipRanks, מחיר היעד הממוצע של מניית רובלוקס הוא 64.73 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 21% מהרמות הנוכחיות.
