מדוע מניות CoreWeave (CRWV), Nebius ו‑IREN מזנקות היום, 25.6.26
- דוח רבעוני חזק במיוחד של מיקרון, עם שיאים בהכנסות, רווח ותזרים מזומנים ותחזיות מעל הציפיות, שיפר את סנטימנט השוק והצית ראלי רחב במניות שבבים וציוד לשבבים, כולל יצרניות שבבי זיכרון ויצרניות ציוד כמו ASML, Lam Research ו‑KLAC.
- מניות חברות הנאו־קלאוד CoreWeave (CRWV), Nebius ו‑IREN מזנקות כמייצגות מרכזיות של תעשיית שבבי ה‑AI; לשלושתן דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, אך IREN מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר – כ‑49% לפי מחיר יעד ממוצע של 75 דולר.
מניות חברות ה"נאו־קלאוד" CoreWeave (CRWV), Nebius (NBIS) ו‑IREN Limited (IREN) זינקו במהלך מסחר יום חמישי. זאת על רקע דוח הרבעון השלישי החזק במיוחד של יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון (מיקרון), שמשפר את הסנטימנט במניות השבבים.
מדוע מניות הנאו־קלאוד עולות בעקבות הדוח של מיקרון
חברות הענן־AI מספקות את כרטיסי ה‑GPU (יחידת עיבוד גרפית) ואת יכולת אספקת החשמל שענקיות הטכנולוגיה צריכות כדי לתמוך בתשתיות שלהן ולהפעיל עומסי עבודה עצומים של AI. לכן, קורוויב, Nebius ו‑IREN נסחרות בהיקפים גבוהים ומשמשות כסוג של פרוקסִי מרכזי לתעשיית שבבי ה‑AI.
כל שלוש המניות נסגרו בירידות במסחר ביום רביעי. IREN הובילה את הירידות לאחר שנפלה ביותר מ‑8%, אחרי שהאנליסט גאוטם צ׳וגאני מבית ההשקעות Bernstein ציין כי ההכנסות שלה לכל מגה־ואט של עומסי IT נמוכות יותר בהשוואה לקורוויב ול‑Nebius.
מיקרון שוברת שיאים כשהבום ב‑AI מזניק את הביקוש
עם זאת, הדוח האחרון של מיקרון כרגע מלהיב את השוק סביב מניות החשופות לתעשיית ה‑AI. בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב‑28 במאי, יצרנית השבבים האמריקאית רשמה שיאים חדשים בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים.
מיקרון, יחד עם ענקיות השבבים הדרום קוריאניות SK Hynix (HXSCL) ו‑Samsung (SSNLF), שולטות בשוק הגלובלי של שבבי זיכרון ל‑AI. שלוש החברות נהנות מזינוק משמעותי ברווחים שלהן. המחסור במוצרי זיכרון מתקדמים ל‑AI והמחירים הגבוהים יותר שלהם הם אלו שמניעים את המגמה הזו.
דוח מיקרון מצית ראלי במניות שבבים
ברבעון, הרווח המתואם למניה של מיקרון זינק ביותר מ‑1,200% ל‑25.11 דולר, בעוד שההכנסות שלה קפצו ביותר פי ארבעה ל‑41.46 מיליארד דולר. החברה גם פרסמה תחזית להכנסות ולרווח לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2026 מעל ציפיות השוק.
מלבד מניות הנאו־קלאוד, גם מניות יצרניות השבבים האמריקאיות Advanced Micro Devices (AMD), אנבידיה (אנבידיה) ו‑Qualcomm (QCOM) עולות על רקע החדשות. Qualcomm מובילה את העליות לאחר שהחברה העלתה את היעדים לשנת הכספים 2029 והודיעה על עסקת CPU (יחידת עיבוד מרכזית) רב־שנתית עם מטא (מטא).
גם מניות יצרניות ציוד לייצור שבבים ASML Holding (ASML), Lam Research (LRCX) ו‑KLAC Corporation (KLAC) נהנות מהראלי.
איזו מניית נאו־קלאוד היא הקנייה הטובה ביותר?
כל שלוש חברות הנאו־קלאוד נסחרות כיום עם דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה מצד וול סטריט, כך מראה כלי השוואת המניות של TipRanks.
עם זאת, IREN Limited (IREN) מציעה כיום את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר – כ‑49%. זאת בהתבסס על מחיר היעד הממוצע שעומד על 75 דולר.
