מיקרון מנפצת את תחזיות הרווח ומעלה תחזית – מניית SK hynix Sponsored GDR מזנקת לשיא
- דוח רווח חזק של מיקרון, הכולל הכנסות ורווח למניה גבוהים מהצפוי ותחזית צמיחה משמעותית עם מרווח גולמי של 86% והסכמי אספקה ארוכי טווח, מחזק את האמון בביקוש המתמשך לזיכרון הקשור ל-AI.
- הנתונים החיוביים של מיקרון דחפו את מניות SK hynix Sponsored GDR וסמסונג לשיאים חדשים, בעוד שמשקיעים בארה"ב בוחנים מניות זיכרון אחרות, כאשר אנבידיה בולטת כבעלת פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר עם דירוג קנייה חזקה.
יצרניות השבבים מדרום קוריאה SK hynix Sponsored GDR (HXSCL) וסמסונג (SSNLF) זינקו ביום חמישי לאחר ש-מיקרון Technology (מיקרון) פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות מהצפוי והציגה תחזית חיובית (Bullish). הדוח של מיקרון הרגיע את המשקיעים בכך שהראה כי הביקוש לשבבי זיכרון הקשורים ל-AI נשאר חזק, והפחית חששות מהאטה בבום הסמיקונדקטור שמונע על ידי AI. מניית SK hynix Sponsored GDR עלתה ביותר מ-13% לשיא כל הזמנים, בעוד שמניית סמסונג עלתה ב-5.4% במסחר המוקדם ביום חמישי. במקביל, מניית מיקרון עלתה ביותר מ-15% במסחר המאוחר בנאסד"ק.
להקשר, מיקרון דיווחה על רווח מדולל למניה (EPS) מותאם של 25.11 דולר, לעומת תחזית וול סטריט ל-20.83 דולר. החברה גם הציגה הכנסות של 41.46 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 35.85 מיליארד דולר.
דוח הרווח של מיקרון מאותת על ביקוש חזק ל-AI
הכנסותיה של מיקרון יותר מרובעות לעומת 9.30 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. קדימה, החברה מצפה להכנסות ברבעון הבא של 50 מיליארד דולר, פלוס מינוס מיליארד דולר, הרבה מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 42.5 מיליארד דולר. מיקרון גם צופה שיעור רווח גולמי של 86% והדגישה הסכמי לקוח רב-שנתיים שמבטיחים אספקה עבור חלקים משמעותיים מעסקי ה-DRAM וה-NAND שלה.
ביחד, תחזית ההכנסות החזקה, המרווחים המתרחבים וההתחייבויות ארוכות הטווח לאספקה מצביעים על כך שהביקוש לזיכרון הקשור ל-AI נותר חזק. מעניין לציין שהמשקיעים לא דאגו לגבי הביקוש הנוכחי ל-AI. הדאגה הגדולה יותר הייתה אם הביקוש הזה יישאר חזק בטווח הארוך. התוצאות האחרונות של מיקרון מציעות שהחששות הללו נחלשים. החברה הדגישה הסכמי אספקה ארוכי טווח והמשך צמיחה בזיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM), מה שמעניק למשקיעים יותר ביטחון בכך שהביקוש יישאר חזק מעבר למחזור התעשייתי הבא.
חשוב לציין כי SK hynix Sponsored GDR וסמסונג הן בין יצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, ולכן הן צפויות להרוויח מהגידול בהוצאות על AI. זה סייע להעלות את מניותיהן לאחר דוח הרווח החזק של מיקרון.
עמדת וול סטריט לגבי מניות השבבים
עבור משקיעים אמריקאים, SK hynix Sponsored GDR אינה רשומה ישירות בבורסות האמריקאיות המרכזיות. בינתיים, משקיעים יכולים להשוות מניות שבבי זיכרון הרשומות בארה"ב כדי למצוא הזדמנויות דומות. אלו כוללות חברות שגם נהנות מביקוש חזק לשבבי AI ומצמיחה במרכזי נתונים, ומציעות חשיפה עקיפה לאותו טרנד שמניע את SK hynix Sponsored GDR.
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו בין מניות זיכרון מובילות. מבין אלו, מניית אנבידיה (אנבידיה) מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר של 55.4% עם דירוג קנייה חזקה מצד האנליסטים.
