מניות ההגנה לא מזנקות בזמן שטראמפ קורא להן למלא את הפער במלאי הטילים
- הנשיא טראמפ מזמן את מנהלי חברות ההגנה הגדולות לבית הלבן ודוחף להגדלה משמעותית של ייצור נשק וטילים, על רקע חשש ממחסור באמצעי לחימה בעקבות מבצעים באיראן ותמיכה צבאית בבעלות ברית כמו אוקראינה.
- הממשל לוחץ על קבלני ההגנה להאיץ הסכמי ייצור (כמו הגדלת ייצור מיירטי פטריוט ו-THAAD וטילי טומהוק ו-AMRAAM) ולהעדיף השקעה בייצור על פני דיבידנדים לבעלי מניות, בעוד שבשוק המניות רק בואינג עלתה ובניתוח TipRanks ל-NOC יש אפסייד של 37.38%.
מניות ההגנה המובילות לא הצליחו לעלות היום, למרות שמנהלי החברות מתכוננים לפגישה עם הנשיא טראמפ בנושא חידוש מאגרי הנשק המתדלדלים של ארה"ב.
הטילים צריכים חיזוק
לפי רויטרס, טראמפ יכנס יצרני תחמושת לבית הלבן, כשהוא דוחף להרחבת ייצור הנשק לאחר שמבצעים צבאיים באיראן ובעימותים נוספים הפחיתו את המלאים הקיימים.
יש חשש שארה"ב נשארת עם מעט מדי אמצעי לחימה. זאת בעקבות המעורבות הצבאית שלה עצמה, וגם בגלל אספקת כמויות גדולות של נשק לבעלות ברית ברחבי העולם, כמו אוקראינה מאז הפלישה הרוסית ב-2022.
קיימת דאגה מיוחדת לגבי אספקת אמצעי הגנה אווירית מרכזיים נגד רחפנים, שהוכיחו את עצמם כקריטיים בעימותים מודרניים, ולגבי נשק מונחה מדויק, שגם הוא הוכיח את יעילותו במזרח התיכון.
פגישה צבאית שנייה
הפגישה תסמן את ההתכנסות השנייה בבית הלבן עם מנכ"לים של חברות הגנה גדולות, המתמקדת בהגדלה משמעותית של ייצור הנשק. בפגישה בחודש מרץ השתתפו המנכ"לים ובכירים נוספים מ-Bae Systems (BAESF), לוקהיד מרטין (LMT), נורת'רופ גרומן (NOC), RTX Corp (RTX), בואינג (BA), Honeywell Aerospace (HONA) ו-L3Harris Technologies (LHX).
רק מניית בואינג עלתה במסחר המוקדם (טרום מסחר).
מדווח כי גורמים בפנטגון רוצים שחברות ההגנה הללו יאיצו את העבודה על הסכמי הייצור שנחתמו לאחרונה.
בין ההסכמים נמצאת עסקה עם לוקהיד מרטין להגדלת ייצור מיירטי פטריוט פי שלושה, ולהגדלת תפוקת מיירטי THAAD פי ארבעה. מערכות אלו משמשות להפלת טילים בליסטיים. הסכמים רב-שנתיים נפרדים עם RTX נועדו להגדיל את ייצור טילי השיוט טומהוק וטילי האוויר-אוויר AMRAAM. ההסכמים, שהוכרזו כ"הסכמי מסגרת", טרם הוסבו לחוזים מחייבים.
הממשל גם הגביר את הלחץ על קבלני ההגנה לתת עדיפות לייצור על פני חלוקת רווחים לבעלי המניות – או במילים אחרות, טילים, לא דיבידנדים. טראמפ חתם בינואר על צו נשיאותי שמטרתו לזהות קבלנים שנחשבים ככאלה שאינם עומדים בביצועים הנדרשים בחוזים ממשלתיים, בזמן שהם ממשיכים לחלק רווחים לבעלי המניות.
מהן מניות ההגנה הטובות ביותר לקנייה עכשיו?
ריכזנו את מניות ההגנה הטובות ביותר לקנייה כיום באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks. כפי שניתן לראות למטה, ל-NOC יש את אפסייד השווי הגבוה ביותר – 37.38%.
