ענקית המשקאות האמריקאית הזו נשארת ה'בחירה המובילה' של מורגן סטנלי. הנה למה
- מורגן סטנלי מדרג את קוקה-קולה כעודת המשקאות המובילה בארה"ב, עם המלצת קנייה (משקל יתר), בזכות מותג החלב Fairlife, יכולת להעלות מחירים ללא פגיעה בביקוש וצמיחה מהירה יותר מיריבות כמו פפסיקו וקיוריג ד"ר פפר, לצד תרומה משמעותית של השווקים מחוץ לארה"ב.
- למניית קוקה-קולה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד 16 אנליסטים, עם 15 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת, ומחיר יעד ממוצע של 87.71 דולר שמשקף פוטנציאל עלייה של כ-10.3% לעומת המחיר הנוכחי.
מורגן סטנלי (MS) ציין את קוקה-קולה (KO) כעודת המשקאות המובילה שלו בארה"ב. הבנק הותיר את דירוג ה-משקל יתר (קנייה) שלו, ואמר שלחברה יש "יתרון תחרותי ברור" על פני מתחרות כמו פפסיקו (PEP) וקיוריג ד"ר פפר (KDP).
למה מורגן סטנלי מעדיף את קוקה-קולה
חלק משמעותי מהתזה החיובית של מורגן סטנלי הוא Fairlife, מותג מוצרי החלב של קוקה-קולה. המכירות של Fairlife הואטו בשנה שעברה, כשהחברה התמודדה עם מגבלות היצע. אבל המכירות התחילו להתאושש אחרי שמפעל חדש בניו יורק החל לפעול מוקדם יותר השנה. במורגן סטנלי מצפים שהקיבולת הנוספת תסייע להניע את המכירות במהלך השנתיים הקרובות.
הבנק גם אוהב את היכולת של קוקה-קולה להעלות מחירים בלי לפגוע בביקוש. בזמן שחברות מוצרי צריכה רבות מתקשות להמשיך להעלות מחירים, קוקה-קולה ממשיכה לצמוח. מורגן סטנלי ציין כי לאחרונה החברה צמחה בארה"ב מהר יותר גם מפפסיקו וגם מקיוריג ד"ר פפר.
יתרון נוסף הוא העסק הגדול של קוקה-קולה מחוץ לארה"ב. כ-60% מההכנסות שלה מגיעים משווקים בינלאומיים. כתוצאה מכך, החברה יכולה ליהנות אם הדולר האמריקאי יישאר חלש, מה שיכול לתת דחיפה נוספת למכירות ולרווחים.
בעזרת Fairlife, עסק הליבה של המשקאות המוגזים, והביקוש החזק בחו"ל, הבנק מצפה שקוקה-קולה תמשיך לצמוח מהר יותר מרוב חברות מוצרי הצריכה הגדולות.
האם מניית KO היא קנייה?
מניית קוקה-קולה מקבלת דירוג קונצנזוס קנייה חזקה (קנייה חזקה) מצד 16 אנליסטים בוול סטריט. הדירוג מבוסס על 15 המלצות קניה (קנייה) והמלצת החזק (החזק) אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית KO עומד על 87.71 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 10.29% מרמת המחיר הנוכחית.
