קאנטר מציינת את “מניות השבבים המובילות” שלה לקראת יום האנליסטים של קוואלקום
- קאנטר פיצג'רלד נשארת חיובית על סקטור השבבים, עם העדפה ברורה למניות זיכרון, אחסון, מחשוב AI וציוד שבבים, ומדגישה במיוחד את מיקרון טכנולוג'י, סנדיסק, אנבידיה, ברודקום ו-AMD כמניות מובילות שנהנות מביקוש גובר ל-AI, אחסון וציוד ייצור שבבים.
- קאנטר מצפה שקוואלקום תציג ביום האנליסטים יעדי רווח והכנסות מרכזי נתונים שאפתניים עד 2031, אך שומרת על זהירות: היא מעלה את מחיר היעד ל-200 דולר אך משאירה דירוג ניטרלי, ומדגישה ספקנות לגבי פוטנציאל ה-CPU והיכולת של קוואלקום להרחיב פעילות בענן ולספק מוצרים בקנה מידה גדול.
האנליסט של קאנטר פיצג'רלד, סי. ג'יי. מיוז, נשאר חיובי (Bullish) לגבי כמה מניות שבבים, למרות העליות החזקות בסקטור השנה. מבחר המניות המובילות של האנליסט כולל חברות מתחומי הזיכרון, האחסון, מחשוב ה-AI וציוד לשבבים.
בתחום הזיכרון, מיוז מעדיף את מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) ואת סנדיסק (SNDK). בתחום האחסון, המניות המועדפות עליו הן ווסטרן דיגיטל (WDC) וסיגייט טכנולוג'י (STX). במחשוב AI, המניות המובילות מבחינת קאנטר הן אנבידיה (אנבידיה), ברודקום (AVGO) ואדוונסד מיקרו דיוויסס (AMD). מניות ציוד השבבים המועדפות על החברה כוללות את ASML (ASML), אפלייד מטריאלס (AMAT), לאם ריסרץ' (LRCX), KLA (KLAC), טרדיין (TER) ו-MKS אינסטרומנטס (MKSI).
במקביל, האנליסט עוקב מקרוב אחרי יום האנליסטים של קוואלקום (QCOM) השבוע, שבו ההנהלה צפויה למסור פרטים נוספים על אסטרטגיית מרכזי הנתונים ל-AI.值得 לציין שמיוז הוא אנליסט בדירוג חמישה כוכבים בטיפרנקס, מדורג במקום ה-5 מתוך 12,314 האנליסטים במאגר. יש לו שיעור הצלחה של 77% ותשואה ממוצעת של 93.60% לכל המלצה.
למה קאנטר נשארת חיובית על סקטור השבבים
קאנטר ממשיכה להעדיף מניות זיכרון, כאשר היא מצפה שמחירי הזיכרון החזקים, ההיצע החדש המוגבל והביקוש הגדל ל-AI יתמכו בסקטור.
האנליסט גם חיובי לגבי מניות האחסון, מחשוב ה-AI ומניות ציוד השבבים. העלייה בהוצאות על AI מגדילה את הביקוש לקיבולת אחסון גדולה יותר, לשבבים מתקדמים ולציוד לייצור שבבים. בקאנטר מאמינים שמגמות אלה ימשיכו לתמוך בחברות לאורך כל שרשרת האספקה של השבבים.
מה לעקוב ביום האנליסטים של קוואלקום
קוואלקום תקיים את יום האנליסטים שלה ביום רביעי, 24 ביוני. האנליסט סבור שקוואלקום עשויה להציג יעד רווחים לטווח ארוך. ההנהלה עשויה גם לפרט על תפקיד גדול יותר למעבדי CPU, למעבדי XPU ולשביבי AI מותאמים. קאנטר מצפה שההנהלה תציב יעד של כ-25 דולר רווח למניה ולפחות 30 מיליארד דולר בהכנסות ממרכזי נתונים עד שנת הכספים 2031.
עם זאת, החברה נשארת זהירה. בקאנטר אמרו שהם נשארים “ספקניים מאוד” לגבי ההזדמנות של קוואלקום בתחום ה-CPU, ומאמינים שעסקי ה-XPU וה-ASIC המותאמים של החברה ייקח זמן עד שיגיעו להיקפים משמעותיים. האנליסט סבור גם שקוואלקום עדיין צריכה לזכות בעוד לקוחות ענן גדולים ולהוכיח שהיא מסוגלת לספק מוצרים בהיקף רחב.
כתוצאה מכך, במסמך חדש שפורסם היום, מיוז העלה את מחיר היעד שלו למניית קוואלקום ל-200 דולר מ-150 דולר, אך השאיר את הדירוג על ניטרלי (החזק), כשהוא מציין שהוא רוצה לראות עוד הוכחות לכך שאסטרטגיית מרכזי הנתונים ל-AI של החברה יכולה להצליח.
איזו מניה מציעה את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר לפי האנליסטים?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר מבין מניות השבבים המובילות של קאנטר, כאשר האנליסטים מצפים לכ-47% פוטנציאל עלייה מהרמות הנוכחיות. ברודקום ניצבת אחריה עם פוטנציאל עלייה של כ-25%, בעוד מיקרון טכנולוג'י מציעה כ-10% פוטנציאל עלייה.
כמה מהמניות המובילות הנוספות של החברה, כולל קוואלקום, ווסטרן דיגיטל, סיגייט וסנדיסק, כבר נסחרות מעל מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
