מניית קורוויב (CRWV) מטפסת כשקאנטר מסמנת דוח הזמנות חזק ברבעון השני
- קאנטר פיצג'רלד מדגישה צמיחת חוזים וצבר הזמנות חזקה בקורוויב, צופה שהחברה תכה את תחזיות צבר ההזמנות לרבעון השני 2026 וכבר התקדמה משמעותית לעבר יעד ARR של 30 מיליארד דולר ל-2027.
- מניית קורוויב מדורגת בקונצנזוס כ"קנייה מתונה" עם מחיר יעד ממוצע של 132.35 דולר ואפסייד פוטנציאלי של כ-24%, בעוד קאנטר מעניקה מחיר יעד גבוה יותר של 167 דולר המשקף אפסייד של 56.5%.
מניית קורוויב (CRWV) עולה בכ-0.65% במסחר המוקדם, לאחר שקאנטר פיצג'רלד הדגישה ביצועים חזקים ברבעון השני, ובעיקר תוצאות הזמנות עתידיות (backlog) שהפתיעו לטובה. ראוי לציין שהאנליסט בדירוג חמישה כוכבים ברט קנובלוך חזר על המלצת הקנייה שלו למניית CRWV עם מחיר יעד של 167 דולר, שמשקף אפסייד של 56.5%.
לשם הקשר, קורוויב היא חברת מחשוב ענן אמריקאית, שמספקת כוח מחשוב עתיר ביצועים לעומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית.
קאנטר נשארת חיובית על מניית CRWV לקראת דוחות רבעון שני
קנובלוך שמר על המלצת קנייה למניית CRWV לאחר תשקיף האג"ח האחרון של החברה. בתחילת השבוע, קורוויב הודיעה על כוונה לגייס 3.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח בכירות פרטית. החברה ציינה שהחוב החדש יונפק בדולרים ובאירו, עם מועד פירעון ב-2032. הכסף ישמש לצרכים תאגידיים כלליים, כולל הפחתת חוב קיים וכיסוי עלויות ההנפקה.
לאחר שהחברה פרסמה פרטים נוספים במסמכי הנפקת האג"ח, קנובלוך אמר שרבים מהמשקיעים ייתכן שפספסו תובנה חשובה. הוא הדגיש שקורוויב דיווחה על EBITDA בקצב ריצה (run-rate) בהתבסס על חוזים חתומים באותה נקודת זמן, והשוואה לנתוני עבר יכולה להראות איך החברה ביצעה במהלך הרבעון מבחינת חתימת חוזים חדשים וצמיחת צבר ההזמנות.
בהתבסס על נתונים אלה, קנובלוך מצפה שקורוויב תכה משמעותית את תחזיות צבר ההזמנות לרבעון השני של 2026. הוא גם סבור שהחברה בדרך לעמוד בכמעט 40 מיליארד דולר בחוזים חדשים, בדומה לרבעון הראשון, ושכבר ייתכן שהבטיחה כ-90% מיעד ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) שלה לשנת 2027, שעומד על 30 מיליארד דולר.
בסך הכול, קאנטר רואה פוטנציאל אפסייד משמעותי במניה לפני פרסום דוחות הרבעון השני הקרובים. ראוי לציין כי קורוויב תפרסם את דוחות הרבעון השני של 2026 ב-18 באוגוסט.
האם CRWV היא מניה טובה לקנייה?
לפי TipRanks, מניית CRWV קיבלה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם 13 המלצות קנייה, תשע המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת במהלך שלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית קורוויב עומד על 132.35 דולר, מה שמרמז על אפסייד פוטנציאלי של 24.03% מהרמה הנוכחית.
