תחזית למניית מארוול: אנליסט מוביל מצפה ל"החלפת סמנכ"ל כספים חלקה" כשהחברה מאשרת מחדש את תחזית הרבעון השני
- מארוול טכנולוג'י גרופ מבצעת החלפת סמנכ"ל כספים: וילום מיינטייס פורש ודן דרן, בעל ניסיון רחב בחברות שבבים וטכנולוגיה ובעבר חבר בדירקטוריון מארוול, נכנס לתפקיד; אנליסט מרוזנבלט מעריך שהמעבר יהיה חלק ושומר על דירוג קנייה ומחיר יעד של 240 דולר, למרות שהמניה בשיאים היסטוריים לאחר זינוק של מעל 230% מתחילת השנה וצירופה למדד S&P 500.
- החברה מאשרת מחדש תחזית חזקה לרבעון השני לשנת הכספים עם הכנסות צפויות של כ-2.7 מיליארד דולר, רווחיות גולמית Non-GAAP של כ-58%–59% ורווח Non-GAAP של כ-0.93 דולר למניה; למרות האופטימיות והדירוג של קנייה חזקה מצד האנליסטים (24 קנייה ו-4 החזק), מחיר היעד הממוצע מצביע על פוטנציאל ירידה דו-ספרתי מהמחיר הנוכחי.
מארוול טכנולוג'י גרופ (MRVL) הודיעה על פרישתו של סמנכ"ל הכספים (CFO) וילום מיינטייס, החל מ-15 ביוני. הוא יוחלף על ידי דן דרן, ששימש כסמנכ"ל כספים וסגן נשיא בכיר באדובי (ADBE) במשך כמעט חמש שנים. בנוסף, מארוול אישרה מחדש את תחזית הרבעון השני לשנת הכספים 2027 (Q2 FY27), שנמסרה במקור במהלך דוח הרבעון הראשון שלה ב-27 במאי.
אנליסט רוזנבלט סיקיוריטיז קווין קאסידי בירך על החדשות, וציין שהוא מצפה ל"החלפת סמנכ"ל כספים חלקה" בזכות הניסיון הרחב של דרן בתעשייה וההיכרות שלו עם החברה. הוא שמר על דירוג קנייה למניית MRVL ועל מחיר היעד שלו של 240 דולר, שמשקף כיום פוטנציאל ירידה של 14.5% שכן המניה זינקה לאחרונה לשיאים חדשים.
קאסידי הוא אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, מדורג במקום ה-33 מתוך 12,294 אנליסטים במאגר. שיעור ההצלחה שלו הוא 65% והתשואה הממוצעת לכל דירוג עומדת על 43.90%.
מניית MRVL עלתה ביותר מ-230% מתחילת השנה, הודות לביקוש חזק לשבבי בינה מלאכותית (AI) מותאמים אישית, פתרונות רשת ותשתיות מרכזי נתונים. בנוסף, החדשות על צירופה למדד S&P 500 (SPX), החל מ-22 ביוני, דחפו את המניה לשיאים חדשים.
מדוע קאסידי נשאר חיובי לגבי MRVL
קאסידי ציין שלדרן יש ניסיון משמעותי בתחומי הפיננסים והתפעול, מה שצפוי לסייע למארוול לנצל את פריחת ה-AI. לפני שהצטרף לאדובי, הוא כיהן בתפקידי סמנכ"ל כספים במספר חברות שבבים, כולל GlobalFoundries (GFS), Freescale Semiconductor, NXP Semiconductors (NXPI) ו-Applied Materials (AMAT).
דרן גם כיהן בדירקטוריון של מארוול במשך שנתיים, כך שהוא כבר מכיר היטב את החברה. 30 שנות הניסיון הפיננסי שלו בתחום השבבים (סמיקונדקטור) והמנהיגות שלו בחברות טכנולוגיה גדולות הופכים אותו להתאמה חזקה לתפקיד.
מארוול מאשרת מחדש תחזית חזקה לרבעון השני
מארוול אישרה מחדש תחזית חזקה לרבעון השני של שנת הכספים שלה, מה שמצביע על המשך תנופת הפעילות העסקית. נתוני התחזית המרכזיים כוללים:
- הכנסות נטו צפויות לעמוד על 2.7 מיליארד דולר +/- 5%, לעומת קונצנזוס של 2.69 מיליארד דולר
- שיעור רווח גולמי Non-GAAP צפוי לנוע בין 58.25% ל-59.25%
- רווח Non-GAAP של 0.93 דולר למניה, +/- 0.05 דולר למניה, לעומת קונצנזוס של 0.92 דולר למניה
האם MRVL היא מניה טובה לקנייה?
למרות העלייה החדה במניה לאחרונה, האנליסטים נותרו אופטימיים לגבי תחזית ארוכת הטווח של מארוול. ב-TipRanks, למניית MRVL יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 24 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית מארוול טכנולוג'י גרופ עומד על 247.96 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל ירידה של 11.7% מרמת המחיר הנוכחית.
