CRWV לעומת NBIS: איזו מניית AI מציעה יותר פוטנציאל לאחר הכניסה למדד Nasdaq-100 (NDX)?
- שתי חברות תשתיות ה-AI, קורוויב ונביוס, הצטרפו למדד Nasdaq-100 (NDX) ורושמות עליות חדות מתחילת השנה, אך האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה גבוה בהרבה בקורוויב (כ-38%) לעומת נביוס (כ-6%), למרות שלשתיהן דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה.
- קורוויב נהנית מצבר הזמנות שיא וחוזים ארוכי טווח עם מטא ו-Anthropic תוך הרחבת תשתיות ה-AI שלה, בעוד נביוס מציגה צמיחת הכנסות חדה מאוד, מרחיבה את מערך התוכנה ומתמקדת ב-AI inference, כאשר אנליסטים מובילים מעדכנים כלפי מעלה את מחירי היעד לשתי המניות.
מניות חברות תשתיות ה-AI קורוויב (CRWV) ונביוס (NBIS) מזנקות במסחר המוקדם ביום שישי, לאחר ששתי החברות נבחרו להצטרפות למדד Nasdaq-100 (NDX). ההוספה למדד מסמנת אבן דרך נוספת עבור שניים מהשמות הצומחים במהירות בתחומי תשתיות ה-AI, שם הביקוש לחישובי GPU ולשירותי AI ממשיך לעלות.
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks השווינו בין קורוויב ונביוס לפי מדדים מרכזיים בוול סטריט, כדי לראות איזו מניה מועדפת כיום על האנליסטים. לשתי החברות דירוגים של קנייה מתונה, אבל וול סטריט רואה כרגע פוטנציאל עלייה גדול יותר בקורוויב. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף כ-38% פוטנציאל עלייה לקורוויב, יותר משישה פי הפוטנציאל הצפוי עבור נביוס.
לשם הקשר, קורוויב מתמקדת בעיקר באימוני AI, אפקטים ויזואליים ועבודות חישוב כבדות באצוות, בעוד שנביוס מציעה פלטפורמת AI רחבה יותר, הכוללת GPU (יחידות עיבוד גרפיות), כלי תוכנה ושירותי ענן – הכל במקום אחד.
בואו נבחן את המניות האלה לעומק.
קורוויב (NASDAQ: CRWV)
מאז תחילת השנה, מניית קורוויב עלתה בכ-34%. החברה ממשיכה להרוויח מביקוש חזק לחישובי AI, מה שסייע להגדיל את ההכנסות ברבעון הראשון ב-112% משנה לשנה ל-2.08 מיליארד דולר. קורוויב דיווחה גם על צבר הזמנות שיא של 99.4 מיליארד דולר, הנתמך בהסכמים משמעותיים עם מטא פלטפורמס (מטא) ו-Anthropic. חוזים ארוכי טווח אלה מספקים נראות חזקה להכנסות, אף שמשקיעים ממשיכים להתמקד בתוכניות ההשקעה הגדולות של החברה, בזמן שהיא מרחיבה את פריסת תשתיות ה-AI שלה.
לאחרונה, האנליסט הבכיר מקאנטור פיצג'רלד, ברט נובלוך, חזר על דירוג קנייה (משקל יתר) ומחיר יעד של 167 דולר לקורוויב. לדבריו, ביצועי המניה בזמן האחרון פיגרו אחרי חלק גדול מסקטור תשתיות ה-AI הרחב יותר, מה שיוצר נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
נובלוך הדגיש גם את יתרון הגודל של קורוויב, וציין כי קיבולת מערכות ה-IT המותקנת שלה כמעט פי חמישה מזו של המתחרה הקרובה ביותר. הוא מצפה שהחברה תישאר מובילה בהוספת קיבולת חדשה עד 2027. עוד הוא סבור שקורוויב ממוקמת היטב כדי להרוויח מהביקוש הגובר ל-AI inference ול-AI "סוכני" (agentic AI).
על פי TipRanks, מניית CRWV קיבלה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם 13 המלצות קנייה, תשע החזקות, והמלצת מכירה אחת בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע עבור קורוויב עומד על 132.35 דולר, ומרמז על פוטנציאל עלייה של 38.24% מהרמה הנוכחית.
קבוצת נביוס (NASDAQ: NBIS)
מאז תחילת השנה, מניית נביוס עלתה בכ-121%, מה שהופך אותה לאחת המניות החזקות ביותר בתחום תשתיות ה-AI. החברה ממשיכה ליהנות מביקוש עולה לחישובי AI ולשירותי ענן. ברבעון הראשון, ההכנסות זינקו ב-684% משנה לשנה ל-399 מיליון דולר, בעקבות הגדלת הקיבולת וביקוש חזק יותר מצד לקוחות. נביוס גם חידשה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2026, ל-3 עד 3.4 מיליארד דולר, מה שמצביע על אמון בכך שההוצאות על AI יישארו גבוהות.
לאחרונה, אנליסט בנק אוף אמריקה טל ליאני העלה את מחיר היעד שלו לנביוס ל-280 דולר מ-240 דולר. לדבריו, הביקוש לחישובי AI נשאר חזק, תוך שהחברה מתמקדת כעת בהוספת קיבולת ובהתאמתה למעבר לעומסי עבודה בתחום AI inference.
ליאני הדגיש גם את התרחבות מערך התוכנה של נביוס, שלטענת הנהלת החברה מסייע לבדל אותה מיריבות שמוכרות בעיקר כוח חישוב. בנוסף, ההנהלה אמרה שתחום ה-inference הוא אחד החלקים הצומחים ביותר בעסק, ויכול לסייע לנביוס להגיע ליותר לקוחות ולהפיק ערך גדול יותר מתשתיות ה-AI שלה.
נכון לעכשיו, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה על מניית קבוצת נביוס, המבוסס על שש המלצות קנייה וארבע המלצות החזק. מחיר היעד למניית NBIS הממוצע, 235.00 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של כ-6% מהרמות הנוכחיות.
