מיקרון, MRVL, AMD, ARM: הנה למה מניות השבבים רשמו את הראלי הגדול ביותר זה שנה
- מדד השבבים PHLX זינק בכ-7.9% בראלי היומי הגדול ביותר זה יותר משנה, בהובלת מניות כמו אדוונסד מיקרו דיווייסז, מיקרון, Marvell, אינטל ו-ARM, לאחר ירידות חדות שנגרמו משילוב של נתוני מאקרו חזקים, עליית תשואות, מימושי רווחים וחששות בשרשרת האספקה ובתחזיות ה-AI.
- אופטימיות גיאופוליטית בעקבות התקדמות בשיחות בין ארה"ב לאיראן שיפרה את הסנטימנט בשוק והחזירה את המשקיעים למניות שבבים הקשורות ל-AI, כאשר אנליסטים מעניקים דירוג קנייה חזקה ל-מיקרון, AMD ו-MRVL, קנייה מתונה ל-ARM ודירוג החזק ל-אינטל.
מניות השבבים התאוששו בחדות ביום חמישי, כאשר מדד השבבים PHLX עלה בכ‑7.9%, הרמה הגבוהה ביותר ליום אחד זה יותר משנה. אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD), מיקרון (מיקרון), Marvell (MRVL), אינטל (אינטל) ו‑ARM (ARM) הובילו את העלייה אחרי כמה ימי ירידות חדות. הקפיצה המהירה הונעה על ידי אופטימיות גיאופוליטית ומשקיעים שניצלו את הירידות לקניות.
מה גרם לירידות במניות השבבים
המניות ירדו בימים האחרונים בגלל שילוב של לחצים מאקרו‑כלכליים ולחצים ייחודיים לסקטור, שפגעו בסנטימנט באותו זמן. נתוני מאקרו "חמים" יותר דחפו את תשואות האג"ח הממשלתיות למעלה. זה פוגע במניות טכנולוגיה בעלות שווי גבוה, שהרווחים שלהן ממוקדים יותר בעתיד.
באותו זמן, סוחרים מימשו רווחים אחרי ראלי ארוך שהונע על ידי בינה מלאכותית, שגרם לכך שרבות ממניות השבבים נראו קנויות‑יתר. חששות בשרשרת האספקה בשל מתיחות גיאופוליטית ו(AVGO) Broadcom שפרסמה תחזית זהירה לגבי פעילות ה‑AI הוסיפו ללחץ המוכרים. יחד, הגורמים האלה הובילו לתיקון מהיר בכל הסקטור, למרות שהיסודות לטווח הארוך עדיין נחשבים חזקים.
אופטימיות גיאופוליטית שינתה את הסנטימנט
השוק זינק אחרי שארה"ב סימנה התקדמות בשיחות עם איראן. החדשות הקלו על החשש לגבי שרשרות האספקה הגלובליות, נושא מרכזי שמעיב על יצרניות השבבים מאז תקופת הקורונה.
השינוי בטון הוריד את רמת הסיכון בעסקאות על מניות השבבים והחזיר משקיעים לטכנולוגיה צומחת במהירות, אחרי שבועות של זהירות.
כשהביקוש ל‑AI עדיין מטפס ופחות חוששים עכשיו משיבושים בשרשרת האספקה, סוחרים מיהרו לחזור למניות שבבים שקשורות ל‑AI. הראלי מלמד שהמשקיעים עדיין רואים בסיסים חזקים לטווח הארוך, גם אם הסקטור נשאר רגיש לשינויים מאקרו‑כלכליים ולכותרות גיאופוליטיות.
איזו מניית שבבים עדיפה לקנייה?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו בין מיקרון, AMD, ARM, אינטל ו‑MRVL כדי לראות איזו מניה וול סטריט מעדיפה כרגע. למניות מיקרון, AMD ו‑MRVL יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ב‑TipRanks, בעוד של‑ARM יש דירוג קנייה מתונה. אינטל מדורגת כרגע בדירוג החזק.
