טרואיסט ממליצה לקנות את מניית מטא פלטפורמס, מציינת את "מנוע ההכנסות הבא בהיקף של יותר מ-20 מיליארד דולר ברווחיות גבוהה"
- טרואיסט רואה במטא פלטפורמס מניית קנייה, ומעריכה שמנוע מנויים חדש מסוג "Plus" ומוצרי מטא AI, פייסבוק פלוס, וואטסאפ פלוס ואינסטגרם פלוס עשויים לייצר מעל 20 מיליארד דולר בהכנסות ברווחיות גבוהה עד 2030, עם יותר מ-360 מיליון מנויים משלמים.
- למניית מטא יש כיום בוול סטריט דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 819.73 דולר המשקף פוטנציאל עלייה של 39%, למרות ירידה של 11% במניה מתחילת השנה על רקע הוצאות AI גבוהות, לחצים רגולטוריים ואי-ודאות מקרו-כלכלית.
מניית ענקית הרשתות החברתיות מטא פלטפורמס (מטא) ירדה עד כה השנה ב-11% בשל חששות מהוצאות גבוהות על בינה מלאכותית, לחצים רגולטוריים ואי-ודאות מקרו-כלכלית. למרות זאת, האנליסט של טרואיסט יוסוף סקוואלי חזר על המלצת קנייה (קניה) למניית מטא עם מחיר יעד של 840 דולר, כשלטענתו החברה "בונה את מנוע ההכנסות הבא בהיקף של יותר מ-20 מיליארד דולר וברווחיות גבוהה, מנוי אחר מנוי". בואו נעמיק בנקודת המבט של האנליסט על מניית מטא.
למה האנליסט של טרואיסט חיובי על מניית מטא
סקוואלי ציין שהוא ממשיך להיות "בעל תפיסה חיובית" לגבי מטא פלטפורמס, מאחר שהחברה ממשיכה לצמוח מהר יותר משוק הפרסום הדיגיטלי ומרחיבה את מקורות ההכנסות שלה, למשל דרך מנויים. הוא הדגיש במיוחד את ההשקה האחרונה של מטא של דרגות "פלוס" המיועדות לצרכנים בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ והצעות ה-AI בתשלום של מטא, שמספקות למשתמשים אפשרויות נוספות של התאמה אישית, מעורבות ושליטה בקהלים.
סקוואלי הדגיש שמודל המנויים המבוסס על פרסומות של מטא דומה לכניסה המוצלחת של אלפאבית (גוגל) לעולם המנויים דרך YouTube ו-גוגל One.
הוא מעריך שתכונות ה-Plus של מטא ימשכו יותר מ-360 מיליון מנויים משלמים וייצרו יותר מ-20 מיליארד דולר בהכנסות ברווחיות גבוהה עד 2030, שהם כ-5% מהכנסות מטא. באופן ספציפי, האנליסט רואה אפשרות שאינסטגרם פלוס תייצר 10 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות עד 2030, ו-מטא AI תתרום כ-6.5 מיליארד דולר. בנוסף, סקוואלי צופה ש-Facebook Plus ו-WhatsApp Plus ייצרו כמעט 2.8 מיליארד דולר ו-2 מיליארד דולר בהכנסות, בהתאמה.
לקראת העתיד, סקוואלי מצפה שמטא תציע קטגוריות מנויים נוספות, כולל מנויים למוצרי החומרה שלה, בעיקר משקפי מטא, עם פונקציות נוספות כמו אחסון וזמני הקלטה ארוכים יותר.
האם מטא היא מניה טובה לקנייה?
נכון לעכשיו, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה) למניית מטא פלטפורמס, המבוסס על 32 המלצות קנייה ושש המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית מטא עומד על 819.73 דולר, ומצביע על פוטנציאל upside של 39%.
