הימורים שליליים: מניות לונג-קאפ למכירה בחסר השבוע
- המאמר מזהה שלוש מניות גדולות – וולס פארגו, ויזה והום דיפו – כמועמדות למגמה שלילית/מכירה בחסר, בהתבסס על גרפים המציגים מגמות ירידה, זרימת כסף חלשה ואינדיקטורים טכניים שליליים (RSI, MACD, און-בלנס-ווליום).
- לכל מניה מוגדרים יעדי ירידה וסטופים: לוולס פארגו יעד סביב 73 דולר וסטופ 85 דולר, לויזה יעד 295–290 דולר וסטופ 335 דולר, ולהום דיפו יעד סביב 280 דולר וסטופ 335 דולר, תוך הדגשה שהניתוח הוא טכני בלבד וללא כניסה לפנדמנטלים.
כמה שמות מהתחום התעשייתי מצביעים כלפי מטה, ובנק גדול אחד מתקשה להדביק את שאר החברים שלו.
אמנם לא ניכנס כאן לניתוח פנדמנטלי של המניות האלו, אבל כן נרים את המכסה ונבחן את הגרפים.
בואו נצלול פנימה:
וולס פארגו לא המוביל במגזר הבנקאות
אין ספק שמניות הפיננסים חטפו חזק לאחרונה, אבל הדיבור על הנפקות גדולות שעולות לכיוון הופך את השמות האלה לאטרקטיביים למדי. הקונים ירדפו רק אחרי השמות החזקים ביותר במגזר, ו-וולס פארגו (WFC) לא נמנית עליהם. למעשה, דפוס של שיאים הולכים ויורדים ושפלים הולכים ויורדים הוא סימן ברור למגמת ירידה. וזה מתאר בצורה מושלמת את הגרף של וולס.
זרימת הכסף חלשה, וה-RSI מתחיל להתגלגל כלפי מטה. ייתכן שנראה שוב תמיכה באזור 73 דולר, שם המניה נגעה כמה פעמים לאחרונה, אבל ייתכן שהתמיכה הזו לא תחזיק. עדיין, יעד של 73 דולר מהמחירים הנוכחיים נראה כמו מהלך קל יחסית, אבל נשים סטופ ב-85 דולר ליתר ביטחון.
ויזה ממשיכה להציע הזדמנויות שליליות (למכירה בחסר)
סיקרנו את המניה הזו לא מזמן כמועמדת טובה למכירה בחסר, וזה אכן היה המהלך הנכון. הגרף והטכני חלשים בויזה (V), ולכן אנחנו מחפשים פעם נוספת ירידה נוספת קלה. ירידה חזרה לשפלים של סוף מרץ תהיה יעד רווח נחמד. זרימת הכסף חלשה, ה-MACD הסתובב לאות מכירה, ואפילו שיא חדש במדד הדאו ג'ונס תעשייה לא הצליח למשוך קונים לחברת כרטיסי האשראי הגדולה הזו.
רמות המחזור היו גבוהות בימי הירידות, ובעקבות זאת האון-בלנס-ווליום (שאינו מוצג כאן) מצביע הרבה יותר נמוך. יש פערים שצריכים להיסגר כלפי מעלה, אבל נסיגה אחרי דוחות חזקים לאחרונה אינה סימן חיובי כאן. כוונו ליעד באזור 295 עד 290 דולר, והציבו סטופ ב-335 דולר ליתר ביטחון.
הום דיפו נשארת בתוך ערוץ שלילי
אין הרבה דברים טובים לומר על כמה קמעונאיות גדולות לאחרונה, והום דיפו (HD) היא הדוגמה המובהקת לבינוניות. המניה סובלת ממוכרים בזמן האחרון, וכמו ויזה, בזמן שהשווקים קרובים לשיאים, המניה הזו נמצאת ממש ליד שפל של 2026. זו חדשות רעות. ויש מי שחושב שזו מניה שכדאי לקנות כשהיא נמוכה, אבל עדיין לא נוצר כאן תחתית אמיתית עד שלא תהיה בדיקה ותוצאה מוצלחת.
זרימת הכסף חלשה, כאשר הכסף הגדול יוצא מהמניה בצורה משמעותית. האון-בלנס-ווליום (שאינו מוצג) חלש ומתכופף כלפי מטה. ה-RSI מתחיל להתגלגל כאן, ואין שום דבר אטרקטיבי בקנייה של המניה הזו. אבל ננסה לחפש ירידה לרמה של כ-280 דולר, מהלך אגרסיבי של כ-10% רווח אם המניה תגיע לרמה הזו. הציבו סטופ ב-335 דולר ליתר ביטחון.
זה זמן מצוין להצטרף ל-TheStreet Pro. לחצו כאן.
המאמר הזה משותף כתוכן פרימיום מתוך TheStreet Pro. הוא נכתב על ידי בוב לאנג.