ג'יי.פי מורגן מעלה את מחיר היעד למניית CrowdStrike (CRWD) לפני דוח הרבעון הראשון
- ג'יי.פי מורגן העלה את מחיר היעד למניית CrowdStrike ל־800 דולר וחזר על המלצת קנייה, על רקע ציפיות לתוצאות חזקות ברבעון הראשון לשנת הכספים 2027 וצמיחה מואצת בהכנסות וברווח למניה, הנתמכות בביקוש גובר לפתרונות אבטחה מונעי בינה מלאכותית.
- למרות האופטימיות לגבי פוטנציאל הצמיחה של CrowdStrike בשוק אבטחת ה-AI ובהתבסס על פוזיציה חזקה לקונסולידציה של פלטפורמות, מחיר היעד הממוצע בוול סטריט עומד על 576.50 דולר בלבד – מה שמרמז על סיכון לירידה של כ-25% במחיר המניה, גם כאשר דירוג הקונצנזוס הוא קנייה חזקה.
לאחר (PANW) תוצאות רבעוניות מצוינות של פאלו אלטו נטוורקס, המשקיעים ממתינים בכיליון עיניים לדוח הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 של CrowdStrike החזקות (CRWD), שיפותח לאחר סגירת המסחר ב־3 ביוני. לקראת פרסום דוח הרבעון הראשון לשנת הכספים 2027, האנליסט של ג'יי.פי מורגן בריאן אסקס העלה את מחיר היעד למניית CRWD ל־800 דולר מ־475 דולר וחזר על המלצת קנייה. האנליסט מצפה שהחברה תספק תוצאות חזקות ומאמין ש־CRWD היא "אחת המנצבות הטובות ביותר ליהנות ממובילות בהגנת AI".
בינתיים, וול סטריט מצפה ש־CrowdStrike תדווח על רווח למניה (EPS) של 1.07 דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027, המשקף צמיחה של 46% משנה לשנה. ההכנסות צפויות לגדול בכ־24% ולהגיע ל־1.36 מיליארד דולר.
ג'יי.פי מורגן בטוח בפוטנציאל הצמיחה המונע בינה מלאכותית של CrowdStrike
אסקס ציין כי, כפי שהדגיש בסקירה האחרונה שלו על פאלו אלטו נטוורקס, בדיקות ערוץ מצביעות על סביבה בריאה של ביקושים, עם התנגדות מינימלית להוצאות על אבטחה על רקע עלייה באיומים מונעי בינה מלאכותית. האנליסט המדורג‑גבוה הוסיף שספקיות האבטחה נהנות גם מהוצאות נוספות מעבר לתקציבי ה־IT המסורתיים, בשל הוצאות "דחופות" ומבוססות אירועים.
כמו במקרה של פאלו אלטו נטוורקס, אסקס מצפה ש־CrowdStrike תראה האצה בצבר ההזדמנויות שלה, על רקע חששות לגבי מודלי בינה מלאכותית בסיסיים חדשים, שמגבירים עוד יותר את הפחד מאיומים. "מניית CRWD עלתה בכ־72% בחודש האחרון, כאשר משקיעים רואים בסקטור האבטחה סקטור מועדף להגדלת החשיפה לתוכנה, לאחר הירידה הלא‑מיתוקנת הגדולה ביותר בסקטור שראינו ביותר מ־30 שנה", ציין האנליסט.
בסך הכול, אסקס ממשיך לראות ב־CRWD את ספקית הסייבר "המנצבת הטובה ביותר" לקונסולידציה של פלטפורמות, מגמה שמתחזקת ככל שספקיות פלטפורמה אחרות מחזקות את יכולות אבטחת ה־AI שלהן. אף שאבטחת AI עדיין בשלביה הראשוניים, האנליסט מאמין ש־CrowdStrike ממוצבת היטב להרוויח מהשקעות הולכות וגוברות בשוק שהחברה מצפה שיגדל ל־TAM (שוק יעד כולל) של 90 מיליארד דולר, הערכה שלדעת אסקס עשויה להיות שמרנית.
האם מניית CRWD היא קנייה טובה כעת?
לקראת דוח הרבעון הראשון לשנת הכספים 2027, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על המניה, המבוסס על 28 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע למניית CRWD, 576.50 דולר, מצביע על סיכון לירידה של 25%.
