מניית ברודקום (AVGO) דוהרת לקראת דוחות שיא כשאנליסט חושף: "ספר ההזמנות ל-AI הגיע ל-73 מיליארד דולר"
- ברודקום צפויה לפרסם דוחות רבעון שני שיאיים עם זינוק חד ברווח ובהכנסות, על רקע ביקוש עצום לשבבי בינה מלאכותית וספר הזמנות ל-AI שהגיע ל-73 מיליארד דולר, תוך נהנה מהשקעות עתירות היקף של אלפאבת בתשתיות טכנולוגיה ומרכזי נתונים.
- ברודקום ממשיכה לחזק את פוזיציית הליבה שלה בשבבי מחשוב ותקשורת למרכזי נתונים, שואפת להגיע ל-100 מיליארד דולר במכירות שבבי AI עד 2027, בעוד עסקי התוכנה ממשיכים לצמוח אך יהפכו לחלק קטן יותר מההכנסות; מניית AVGO מדורגת כקנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע שמשקף כמעט ללא אפסייד מהותי.
ברודקום (AVGO) תפרסם את דוחות הרבעון השני שלה ביום רביעי אחר הצהריים, על רקע צמיחה אדירה בעסקי שבבי ה-בינה המלאכותית שלה. משקיעי השוק מצפים שהחברה תרוויח 2.40 דולר למניה. זה זינוק גדול לעומת 1.58 דולר בשנה שעברה. אנליסטים גם מצפים שההכנסות יגיעו ל-22.1 מיליארד דולר, מה שמשקף עלייה של 47%. שני המספרים יהוו שיאים חדשים עבור החברה. המשקיעים רוצים לראות את היעדים העתידיים של החברה, מכיוון שהמכירות צפויות להאיץ עד סוף השנה. הדגש על הביקוש האינטנסיבי הזה הגיע מצד האנליסט של Seeking Alpha, לואי ג׳רארד, שהסביר כי "ספר ההזמנות ל-AI של החברה הגיע ל-73 מיליארד דולר". מניות ברודקום גם עלו במסחר המוקדם בבוקר יום רביעי.
ברודקום בונה חומרה מותאמת אישית
עסק השבבים נמצא במיקום מצוין להרוויח מפריחת מרכזי הנתונים. בזמן שאנבידיה (אנבידיה) מובילה את השוק בשבבי מחשוב, ברודקום מתכננת שבבים מותאמים אישית מיוחדים לשישה לקוחות גדולים, כולל חברת האם של גוגל, אלפאבת (גוגל) ו-OpenAI. השותפות עם אלפאבת נמשכת כבר עשר שנים. שתי החברות בנו יחד שמונה דורות של שבבי העיבוד המיוחדים של גוגל. ביום שני אחר הצהריים, אלפאבת הודיעה על תוכניות למכור מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר כדי לממן פרויקטי טכנולוגיה עתידיים. ענקית החיפוש מצפה להוציא עד 190 מיליארד דולר השנה בלבד. היא גם מצפה שההוצאות יעלו משמעותית בשנת 2027. החדשות הללו הזכירו למשקיעים שברודקום תרוויח מההוצאה האדירה הזו, מה שדחף את המניה לעלייה של 4.7% ביום שלמחרת.
ברודקום מניעה את מכירות תחום התקשורת
ברודקום היא כוח משמעותי בתחום שבבי התקשורת כבר זמן רב. הרכיבים הללו הם חלק נוסף וגדול מעסקי מרכזי הנתונים שלה. כשמחברים את שבבי המחשוב ושבבי התקשורת יחד, המכירות הגיעו ל-8.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון. זה סכום כפול מהסכום בתקופה המקבילה בשנה שעברה. החברה שואפת להגיע ל-100 מיליארד דולר במכירות שבבי בינה מלאכותית עד 2027.
יצרנית השבבים מחזיקה גם בכלי תוכנה שרכשה עוד לפני שפריחת הטכנולוגיה התחילה, כדי לאזן את התנודות במכירות השבבים. עם זאת, כיום מכירות השבבים צומחות הרבה יותר מהר. תוכנה היוותה 42% מההכנסות הכוללות בשנה שעברה, אבל המספר הזה צפוי לרדת ל-20% בלבד בשנה הבאה. גם כך, מומחי פיננסים מצפים שהכנסות התוכנה ימשיכו לצמוח בקצב של כ-11% ברבעון השני.
האם מניית AVGO היא קנייה טובה?
ב-TipRanks, למניית ברודקום (AVGO) יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 26 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים עבור AVGO עומד על 480.59 דולר, והוא משקף סיכון לירידה של 0.2% ביחס לרמת המחיר הנוכחית.
