סיקור הקריפטו: קוינבייס גלובל מגישה ל-SEC בקשה לאישור הצעת חוזים תמידיים על מניות
בזמן שביטקוין, את'ריום ומטבעות קריפטו נוספים עוברים התפתחויות משפטיות, מוסדיות וטכנולוגיות משמעותיות, הנוף הפיננסי ממשיך להשתנות. הישארו מעודכנים עם חדשות הקריפטו החשובות דרך "Crypto Currents" השבועי של The Fly. כמו כן, הצטרפו לסיכום היומי החיוני שלנו, בכל יום בשעה 2:00 PM ET ברדיו FlyCast.
דיווח מנהל המדיניות הראשי של COINBASE על הגשת בקשה לחוזים תמידיים על מניות: בפוסט שפורסם ביום חמישי ב-X, פעריאר שירזד, מנהל המדיניות הראשי ב-COINBASE (COIN), כתב, "חוזים תמידיים על מניות מגיעים לארה״ב. השבוע @coinbase עשתה את הצעד הראשון כדי להציע אותם בארה״ב בבורסת הנגזרים שלנו, באמצעות הגשת מסמכי רישום הודעה ל-@SECgov. לחוזים תמידיים על מניות יש ביקוש מוכח בעולם, ואנחנו נרגשים מהאפשרות למסלול מוסדר עבור משקיעים אמריקאים. השלב הבא הוא אישור המוצר מול ה-@CFTC. התיאום בין ה-SEC ל-CFTC שמאפשר זאת איחר זמן רב — וזה בדיוק מה שצריך לקרות כדי שהארה״ב תישאר תחרותית במוצרים שמשקיעים כבר רוצים. זו רק ההתחלה."
ביום רביעי הודיעה החברה שסוחרים קנדים זכאים יכולים כעת לגשת לחוזי נגזרים מוסדרים ב-Coinbase. החברה אמרה, "המוצעים דרך Coinbase Financial Markets, Coinbase היא פלטפורמת הקריפטו הגדולה הראשונה שמציעה חוזים עתידיים ישירים על קריפטו בקנדה. חוזים תמידיים וחוזים עם מועד פקיעה, היעילים מבחינת הון, מאפשרים למשקיעים מתוחכמים לסחור, להמר ולגדר בפלטפורמה שהם כבר סומכים עליה."
ביום שני הודיעה Coinbase ש-Webull (BULL) מרחיבה את חוויית הקריפטו שלה לקנדה עם Coinbase כשותפת תשתית הקריפטו שלה. ההתרחבות, שנבנתה על פלטפורמת Crypto-as-a-Service של Coinbase, תשתמש בשירותי המשמורת והמסחר ברמה מוסדית של Coinbase. המהלך הזה מצטרף להשקות דומות בארה״ב, ברזיל ואוסטרליה.
בנוסף, קנטור פיצג'רלד העלתה את מחיר היעד על Coinbase ל-212 דולר מ-184 דולר ושמרה על דירוג משקל יתר למניה. החברה עדכנה קלות את המודל שלה כדי לשקף טוב יותר את דברי ההנהלה ואת תחזית הרבעון השלישי.
STRATEGY קונה עוד ביטקוין: בהגשת דוח רגולטורית ביום שני, Strategy (MSTR) עדכנה על החזקות הביטקוין שלה. החברה דיווחה על רכישת 4,603 ביטקוין בכ-369.7 מיליון דולר, במחיר רכישה ממוצע של 80,318 דולר, בין 24 באוגוסט ל-30 באוגוסט. נכון ל-30 באוגוסט, Strategy מחזיקה 845,050 ביטקוין שנרכשו בעלות כוללת של כ-63.73 מיליארד דולר.
החברה גם ציינה כי כחלק ממסגרת ההון שלה, Strategy מחזיקה רזרבת דולר אמריקאי, שנועדה לתמוך בתשלום דיבידנדים על המניה המועדפת של Strategy ובריבית על החוב שלה, וכן "USD Cash", שההנהלה מחזיקה לצורך שימוש רחב יותר למטרות כלליות של חברת Treasury לביטקוין, שעשויות לכלול רכישת ביטקוין, הגדלת רזרבת הדולר, שימושים רחבים יותר לניהול הון ומטרות דומות אחרות. נכון ל-30 באוגוסט, יתרות רזרבת הדולר וה-USD Cash עמדו על 5.1 מיליארד דולר ו-1.61 מיליארד דולר, בהתאמה. סכומים אלה כוללים את התקבולים הצפויים ממכירת מניות במסגרת ה-ATM של Strategy שעדיין לא הושלמו נכון לאותו מועד.
לאחר ההגשה, Alliance Global החלה לסקר את Strategy עם דירוג קניה ומחיר יעד של 217 דולר. החזקות הביטקוין של החברה מסתכמות ב-845,050, מה שהופך אותה למחזיקה הגדולה ביותר ומייצג 4% מההיצע הכולל של הקריפטו-מטבע הקיים, אמר האנליסט. Alliance מצפה ל"ראלי שורי" בביטקוין ב-6 עד 18 החודשים הקרובים, נוכח "מחסור וביקוש גובר ככל שהתמונה הרגולטורית מתבהרת". Strategy מייצרת תשואה שמובילה לביצועים טובים יותר לעומת ביטקוין, טענה החברה.
B. Riley העלתה את מחיר היעד של Strategy ל-175 דולר מ-155 דולר ושמרה על דירוג קניה למניה. החברה העלתה יעדים בכל הכיסוי שלה לנכסי דיגיטליים כדי לשקף את עליית ערך הטוקנים מתחילת הרבעון, קצב הצבירה, הנפקת מניות מועדפות ושימוש ב-at-the-market. נכסים דיגיטליים "קיבלו תמחור מחדש חד בשבועיים האחרונים בעקבות דחיפה נזילות מונעת-מקרו", שנבעה מהודעת משרד האוצר ב-18 באוגוסט על רכישות חוזרות גדולות יותר של אג"ח לטווח ארוך החל מ-9 בספטמבר, הצעת טוקנים של ה-SEC, וכנס קריפטו בבית הלבן לצד לחץ נשיאותי מחודש על חוק CLARITY, אמר האנליסט. ריילי הוסיפה כי 2.7 מיליארד דולר בפוזיציות שורט חוסלו ב-24 השעות הראשונות של המהלך.
B. Riley גם העלתה את מחיר היעד של Bitmine Immersion (BMNR) ל-30 דולר מ-25 דולר, של Nakamoto (NAKA) ל-11 דולר מ-9 דולר, של Solana Company (HSDT) ל-3.50 דולר מ-2.50 דולר, של Strive (ASST) ל-26 דולר מ-16 דולר ושל Forward Industries (FWDI) ל-9 דולר מ-7 דולר. החברה שמרה על דירוג קניה לכל החברות.
BITDEER מודיעה על מכירת כל הקיבולת של מרכז הנתונים במלזיה: Bitdeer AI (BTDR) הודיעה ביום שני כי מכרה את כל הקיבולת של כ-9.5MW במרכז הנתונים A102 שלה במלזיה עבור עסקי AI Cloud, לפני חיבור לחשמל ברבעון הראשון של 2027. כולל התחייבות האספקה שהודיעה עליה ב-19 באוגוסט, Bitdeer AI נכנסה כעת להתחייבויות אספקה ארוכות טווח ל-5 שנים, עם הכנסות צפויות כוללות של יותר מ-800 מיליון דולר באתר זה. ככלל, Bitdeer AI שואפת לבנות את חוזי ה-AI cloud שלה כך שהתשלומים המוקדמים של הלקוחות צפויים לכסות יותר מ-50% מההוצאה ההונית הקשורה. לא צפויה השפעה על ההכנסות ב-2026. ההכנסות והעלויות הנלוות צפויות להתחיל ברבעון הראשון של 2027, עם תחילת השירותים. Bitdeer AI שואפת לקיבולת של 350MW במרכזי נתונים ל-AI Cloud שתימסר עד הרבעון הראשון של 2028.
החברה גם הודיעה ביום שלישי על רכישת 200 אקרים של קרקע במחוז מילאם, טקסס, ליד מתקן רוקדייל הקיים של החברה. Bitdeer השלימה רכישת fee simple של כ-200 אקרים של קרקע פתוחה בתמורה כוללת של כ-100 מיליון דולר, ששולמה במזומן. האתרים במחוז מילאם, כולל המגרש החדש, כוללים כיום כ-563MW של קיבולת רשת מחוברת עם תוכניות קיימות שצפויות להתרחב ל-742MW, וכן אספקת מים ייעודית. לאחר העסקה, Bitdeer מחזיקה ו/או מפעילה כ-255 אקרים ו-742MW של קיבולת חשמל קיימת ובתכנון במחוז מילאם, וכ-3.0GW של קיבולת חשמל כוללת בפורטפוליו האתרים הגלובלי שלה.
"הבטחת הבעלות המלאה על הקרקע במחוז מילאם משקפת את הגישה המשמעתית שאנו נוקטים להרחבת הקרקעות המחושמלות שבשליטתנו," אמר מייקל פוטר, סמנכ"ל הכספים. "רוקדייל הוא אחד המיקומים המחוברים ביותר בפורטפוליו שלנו, ואנו מאמינים שהוא ממוקם היטב לקבלת חשמל נוסף בשנים הקרובות. הבעלות על הקרקע הזו מעניקה לנו ודאות ארוכת טווח גדולה יותר לגבי תוכניות הפיתוח שלנו, מבטלת את סיכון החידוש הקשור לחכירה, ומספקת גמישות לשמור על פעילויות כריית הביטקוין הקיימות שלנו בזמן שאנו מפתחים את הנכס שנרכש זה עתה. זהו המשך להתקדמות שעשינו בכל הפלטפורמה שלנו כדי לשים את Bitdeer בשליטה ישירה על האתרים החשובים ביותר לצמיחה שלנו."
Keefe Bruyette אמרה שרכישת הקרקע של Bitdeer ברוקדייל היא "צעד חיובי לשחרור" ההזדמנויות של החברה בתחום ה-AI. מחיר הרכישה של 100 מיליון דולר נמוך מהציפייה של Keefe, אך עדיין לא ברור האם זכויות החיבור המנוהלות על ידי Service Line Replacement הועברו בעסקה, אמר האנליסט. החברה שמרה על דירוג תשואת שוק על Bitdeer עם מחיר יעד של 10 דולר.
נשיא Circle מעיד בעד חוק GENIUS: נשיא Circle Internet (CRCL), הית' טארברט, העיד בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים כדי להמליץ על יישום מלא של חוק GENIUS, שמקים מסגרת פדרלית למטבעות יציבים לתשלומים, כולל דרישות רזרבה, פדיון לפי ערך נקוב, וגילויים, ושייכנס לתוקף לא יאוחר מ-27 בינואר, לפי דיווחים בתקשורת. בעדותו תיאר טארברט את המטבעות היציבים ככלים הכרחיים לשמירה על הדומיננטיות של הדולר האמריקאי במערכות התשלום הגלובליות של העתיד, והוסיף כי ארה״ב צריכה לסגור פרצות מחוץ למדינה, לפי 24/7 Wall Street.
מוסדות פיננסיים בינלאומיים מתכננים מיזם מטבע יציב: עשרים ואחד מוסדות פיננסיים בינלאומיים מובילים הודיעו ביום שלישי כי התחייבו להקים חברה חדשה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לתנאי הסגירה, כדי
הקבוצה שואפת להביא את פתרון המטבע היציב שלה לשוק במחצית הראשונה של 2027. הקבוצה מורכבת ממוסדות פיננסיים שממוקמים באזורים מרכזיים בעולם, ובהם: צפון אמריקה: Bank of America (BAC), Capital One (COF), Citi (C), Fidelity Investments, Goldman Sachs (GS), PNC Financial Services (PNC), Scotiabank (BNS), TD Bank Group (TD), Wells Fargo (WFC), WisdomTree (WT); אירופה: Banco Santander (SAN), BBVA (BBVA), Commerzbank (CRZBY), Crédit Agricole (CRARY), Deutsche Bank (DB), Lloyds Banking Group (LYG), Coöperatieve Rabobank U.A., UBS (UBS); מזרח אסיה: MUFG Bank; המזרח התיכון: Sirius International Holding; אפריקה: Standard Bank (SGBLY). היוזמה מתכוונת לעמוד, לפי העניין, בחוק GENIUS וב-MiCA. הקבוצה תמשיך לעדכן את הגורמים הרלוונטיים ככל שהיוזמה תתקדם. חדשות קריפטו נוספות: מניות קריפטו במוקד: חברות ציבוריות בתחום כוללות את Bit Digital (BTBT), Coinbase, Core Scientific (CORZ), Mara Mara החזקות (MARA), Strategy, Riot Riot Platforms (RIOT) ו-TeraWulf (WULF). תנועת מחיר: נכון למועד הכתיבה, הביטקוין עלה בכ-1% השבוע ל-79,330 דולר, לפי CoinDesk. ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>