מחיר וניתוח של מניית דלק קבוצה
גרף ונתונים עיקריים
-860.00 אג'(-1.01%)
84,250.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי83,020 - 84,450
טווח 52 שבועות55,094.22 - 118,295.22
מחיר בסיס85,110
מחזור יומי26.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)43.15K
טווח יומי83,020 - 84,450
טווח 52 שבועות55,094.22 - 118,295.22
מחיר בסיס85,110
מחזור יומי26.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)43.15K
שווי שוק₪15.41B
שווי פעילות47.96B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪3.37B
סך החוב (דוח אחרון)₪35.25B
מכפיל רווח4.7
בטא0.94
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.64%
תיאור החברה
דלק קבוצה
דלק קבוצה היא חברת אנרגיה המתמקדת בעיקר במלוא מחזור החיים של נפט וגז, מחיפוש ופיתוח ועד להפקה ושיווק, הן בתוך ישראל והן בשווקים בינלאומיים. פעילותה מחולקת לשלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה בישראל, אנרגיה זרה ותחומים נוספים. החברה מחזיקה אחזקות משמעותיות במאגרים מרכזיים כגון תמר, לווייתן ואפרודיטה הממוקם...
איך החברה מרוויחה כסף
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. מודל ההכנסות של החברה מתחזק באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה אחרות, מיזמים משותפים בתחום חיפוש משאבי טבע, וחוזים ארוכי טווח לאספקת גז לשווקים מקומיים ובינלאומיים. תנודות במחירי הנפט הגולמי בעולם, גורמים רגולטוריים וביצועי החברות הבנות שלה משפיעים גם הם באופן מהותי על רווחיה.
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דלק קבוצה
סנטימנט שורי
שולי EBITDA גבוהים ורווחיות חזקהדלק קבוצה מציגה EBITDA גבוה באופן עקבי ושולי רווח תפעולי בריאים, שהם חוזקה מבנית יציבה. שולי הרווח החזקים מספקים חיץ מול תנודתיות במחירי הסחורות, תומכים במימון פנימי לפיתוח פרויקטים ולדיבידנדים, ומשפרים את ההמרה של רווח לתזרים מזומנים בטווח הארוך כאשר היקפי הפעילות והמחירים מתייצבים.
יצירת מזומנים מגובים בנכסים מפעילות גז במעלה הזרםמודל העסקים של דלק קבוצה נשען על הפקת גז במעלה הזרם והכנסות מדיבידנדים מחברות בנות, ובכך יוצר מספר מקורות מזומנים יציבים. ביקוש ארוך טווח לגז וערוצי מכירה חוזיים תומכים בזרמי הכנסות יציבים ובתזרימי מזומנים צפויים, ביחס לעסקים שאינם מגובי נכסים.
רקורד היסטורי של תזרים מזומנים חופשי חיובילמרות שתזרים המזומנים החופשי ירד לאחרונה, דלק קבוצה ייצרה תזרים מזומנים חופשי חיובי ומשמעותי בשנים 2022–2025, מה שמעיד שהנכסים והפעילות שלה מסוגלים להמיר רווחים למזומן. יכולת הייצור ההיסטורית של תזרים המזומנים תומכת בתפיסה שתזרים המזומנים החופשי יכול להשתקם תחת תנאי פעילות ותמחור רגילים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה במאזןיחס חוב להון עצמי מתמשך בטווח של כ-1.2x–2.0x משקף מינוף פיננסי משמעותי ומפחית את הגמישות. מינוף גבוה מגדיל את החשיפה לירידות מחירים בסחורות, מעלה את הסיכון הריבוני וסיכון הגלגול החוב, ועלול להגביל את אפשרויות הקצאת ההון להשקעות או לחלוקות בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי שלילי ב־TTM האחרוןמעבר recent לתזרים מזומנים חופשי שלילי מחליש את הנזילות ומגדיל את התלות במימון חיצוני או במימוש נכסים לצורך עמידה בהתחייבויות. לנוכח המינוף הגבוה של דלק קבוצה, תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך יכביד על מרווח העמידה בהתניות פיננסיות ויגביל את היכולת לממן השקעות הוניות, להפחית מינוף או לשמור על תשלומי חלוקה.
היחלשות ההכנסות ושולי רווח תנודתייםירידה של 16.9% בהכנסות במונחי TTM בטווח הקצר ותנודות בשיעור הרווח הנקי מצביעות על רגישות ההכנסות של דלק קבוצה לתנאי השוק ולדינמיקת הנכסים. צמצום היקף הפעילות ותנודתיות ברווחיות מפחיתים את יכולת החיזוי, מסבכים את תהליך תכנון ההון ומגבירים את הסיכון ששולי הרווח ויצירת המזומנים לא יתמשכו בתקופות מחזוריות שליליות.
שולי EBITDA גבוהים ורווחיות חזקהדלק קבוצה מציגה EBITDA גבוה באופן עקבי ושולי רווח תפעולי בריאים, שהם חוזקה מבנית יציבה. שולי הרווח החזקים מספקים חיץ מול תנודתיות במחירי הסחורות, תומכים במימון פנימי לפיתוח פרויקטים ולדיבידנדים, ומשפרים את ההמרה של רווח לתזרים מזומנים בטווח הארוך כאשר היקפי הפעילות והמחירים מתייצבים.
חדשות דלק קבוצה
קבוצת דלק: אישור תובענה ייצוגית בפרשת הסכמי הגז למצרים
קבוצת דלק דיווחה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) אישר ביום 10 ביוני 2026 בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה, ניו-מד אנרג’י – שותפות מוגבלת, השותף הכללי,
קבוצת דלק מרחיבה סדרות אג”ח מ’ ומא’ בהיקף כ-450 מיליון ש”ח
קבוצת דלק בע”מ הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר ב־4 ביוני 2026 הקצאה פרטית של אגרות חוב נוספות בשתי סדרות קיימות – סדרה מ’ וסדרה מא’ – בהיקף כולל של כ־450
קבוצת דלק מגייסת כ־450 מיליון ש”ח בהרחבת אג”ח
קבוצת דלק דיווחה על ביצוע הנפקה פרטית בהיקף כולל של כ־450 מיליון שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות אגרות חוב סחירות של החברה, סדרה מ’ וסדרה מא’. ב־4 ביוני 2026 אישר
קבוצת דלק מקדמת רישום למסחר של תמלוג לוויתן דרך דיבידנד בעין
קבוצת דלק הודיעה כי קיבלה ב-29 במאי 2026 היתר מרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף ותשקיף לרישום ראשון למסחר של מניות דלק ייזום נכסים בע”מ, וכן אישור מהבורסה לניירות ערך
דלק תחלק למשקיעים מניות בחברה חדשה שתיהנה מתמלוגי לווייתן
קבוצת דלק מקדמת מהלך שבמסגרתו בעלי המניות שלה יקבלו מניות בחברה חדשה שתירשם למסחר בבורסה ותהיה חשופה לתמלוגים ממאגר לווייתן. מדובר בחלוקה של דיבידנד בעין, כלומר חלוקה של מניות ולא
דוחות קבוצת דלק: זינוק ברווחים, דיבידנד של 250 מיליון שקל ופיצול מניות
קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם תוצאות כספיות חזקות, שהושגו למרות אתגרים תפעוליים וביטחוניים מורכבים במגזר האנרגיה ברבעון זה. הכנסות הקבוצה מכלל מגזרי
קבוצת דלק: ניו-מד אנרג’י חתמה על הסכם גז לדליה
קבוצת דלק הודיעה ב-20 במאי 2026 כי השותפות המסונפת שלה, ניו-מד אנרג’י – שותפות מוגבלת, דיווחה על התקשרות בהסכם משמעותי למכירת גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת דליה חברות אנרגיה בע”מ.