דלגו לתוכן

סרוס סוגרת מסגרת חוב עד 110 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)8 ביוני 2026
סרוס סוגרת מסגרת חוב עד 110 מיליון דולר

חברת סרוס (CERS) הודיעה על סגירת מסגרת חוב חדשה עם MidCap Financial, המספקת לה עד 110 מיליון דולר. המסגרת כוללת הלוואת טווח ל-5 שנים והלוואה חוזרת מגובה נכסים. הציפייה היא שהמיחזור יפחית את הוצאות הריבית השנתיות במזומן בעד 3.5 מיליון דולר, מה שמבטא עלויות מימון נמוכות יותר וצמצום של כ-30 מיליון דולר ביתרת ההלוואה לטווח ארוך. התמורה הראשונית מההלוואה, יחד עם המזומנים שבידי החברה, שימשה לסילוק מסגרת ההלוואה הקיימת של סרוס בהיקף 65 מיליון דולר עם MidCap. המנה הראשונית של 35 מיליון דולר מומנה במועד הסגירה, כאשר עד 30 מיליון דולר נוספים זמינים במנות של 5 מיליון דולר לאורך תקופת המסגרת. דחיית הפירעון (אמורטיזציה) של ההלוואה לטווח ארוך היא ל-48 חודשים, ולאחריהם 12 חודשים של אמורטיזציה בקו ישר. ניתן לפרוע את המסגרת בכל עת במנות של 5 מיליון דולר. בנוסף, סרוס התקשרה בהסכם הלוואה חוזרת חדש ל-5 שנים, עד 45 מיליון דולר, המספק תנאים משופרים, יכולת גדולה יותר וגמישות מוגברת לתמיכה בצמיחה הצפויה של פעילותה המסחרית הגלובלית.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>