פאלנטיר ו‑CrowdStrike: דניאל אייבס חושף את מניות ה‑AI המובילות שלו לשנת 2026
- דניאל אייבס רואה בשנת 2026 שנת נקודת מפנה למהפכת ה‑AI, ומסמן את פאלנטיר ו‑CrowdStrike כשתי מניות AI מובילות, עם פוטנציאל לעלייה של כ‑28% לפי מחירי היעד שלו, על רקע ביקוש חזק לפתרונות AI במגזר הציבורי והפרטי.
- פאלנטיר מציגה צמיחה מהירה, עסקאות משמעותיות עם גופים כמו הצי האמריקאי ו‑Teton Ridge ורווחיות מתרחבת, בעוד CrowdStrike נהנית מצמיחה חזקה בהכנסות, שיאים בתזרים מזומנים ותפיסת שוק גוברת בסייבר, כאשר שתיהן נסחרות בהמלצות חיוביות יחסית מצד אנליסטים.
בינה מלאכותית (AI) עומדת במרכז הכותרות וההייפ בשלוש השנים האחרונות, מאז ש‑OpenAI השיקה את מהפכת ה‑AI הגנרטיבי עם יציאת ChatGPT. מאז, מניות ה‑AI דוחפות את שוק השוורים ומניעות את העליות בסקטור הטכנולוגיה – עליות שנמדדות, בחלק מהמקרים, בסכומי עתק של טריליוני דולרים.
דניאל אייבס מ‑Wedbush בוחן מקרוב את הסקטור ומנסה לשים את האצבע על המניות המובילות בכל הדרגים. האנליסט מתאר את ה‑AI כמהפכה תעשייתית חדשה, עם פוטנציאל לעצב מחדש את הכלכלה ואת העולם הרחב בעשורים הבאים.
כשאייבס מתאר מה צפוי ב‑2026, הוא כותב: “לקראת 2026 המשקיעים גם נרגשים וגם לחוצים מהמהפכה בבינה המלאכותית. מצד אחד, זו המהפכה התעשייתית הרביעית שמתגבשת, כשארה"ב מובילה את סין בטכנולוגיה בפעם הראשונה זה 30 שנה… ומצד שני, הטריליונים של הדולרים שנדרשים כדי להגיע לשיאי מהפכת ה‑AI במגזר העסקי והצרכני גורמים לחשש אצל משקיעים. אנחנו מאמינים ששני הצדדים יכולים להיות צודקים בו‑זמנית, וזה בסופו של דבר אומר ש‑2026 תהיה שנת נקודת מפנה למהפכת ה‑AI.”
האנליסט בעל 5 הכוכבים, שמדורג על ידי TipRanks בין 4% המומחים המובילים בוול סטריט, ממשיך ומסמן את פאלנטיר (NASDAQ:PLTR) ו‑CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) כשתי מניות ה‑AI המובילות שלו לשנת 2026 – מניות שלדעתו אמורות להניב למשקיעים רווחים נאים. בואו נבחן אותן מקרוב, ונראה כיצד העמדה של אייבס משתלבת עם התמונה הכוללת בוול סטריט.
Palantir Technologies
הראשונה מתוך הבחירות של אייבס שנבחן היא פאלנטיר, אחד השמות המוכרים יותר בתעשיית ה‑AI. החברה הוקמה ב‑2003, ומציעה למשתמשים שלה מערך פלטפורמות וכלים שנועדו להפוך את ה‑AI לאינטואיטיבי בצד המשתמש, על ידי חיבור בין מהירות כוח המחשוב של ה‑AI לבין הגמישות של מפעילים אנושיים. בעזרת הגישה הזו, פאלנטיר הפכה לשחקנית ענקית בעלת שווי שוק מגה‑קאפ של כ‑427 מיליארד דולר ולבעלת מוניטין כמובילה בשירותי אנליטיקה מבוססי‑AI שהם חדשניים ובעלי רמת פרימיום.
פאלנטיר השיגה זאת באמצעות שילוב ישיר של טכנולוגיית AI בממשק המשתמש של הפלטפורמה שלה. זהו מאפיין מרכזי שמאפשר למשתמשים האנושיים במערכת לתקשר ישירות עם ה‑AI, להזין נתונים ושאילתות בשפה טבעית ולקבל תשובות באותה צורה. כך מתייתר הצורך בשפות מחשב או קוד מורכבות, והמוצרים של פאלנטיר הופכים לנגישים כמעט ללא הכשרה מוקדמת.
בקיצור, מה שפאלנטיר עושה הכי טוב הוא להנגיש אנליזה של נתונים המבוססת על AI. המוצרים של החברה הוכיחו את עצמם כפופולריים ורלוונטיים ברמה רחבה מאוד, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי.
שתי הודעות אחרונות של החברה מדגימות את טווח היישומים שלה: החודש, פאלנטיר הודיעה על שיתוף פעולה עם Teton Ridge להבאת AI בזמן אמת וטכנולוגיית ראייה ממוחשבת (computer vision) לעולם הרודיאו, במהלך שנועד לשפר את חוויית הספורט עבור הספורטאים, השותפים והאוהדים. בנוסף, פאלנטיר הודיעה על שיתוף פעולה עם הצי האמריקאי, תכנית בהיקף של 448 מיליון דולר לשילוב פלטפורמת ה‑AI של פאלנטיר במגזר בניית הספינות של הצי.
הצמיחה המהירה המתמשכת של פאלנטיר בולטת בדוחות האחרונים שלה, שעסקו ברבעון השלישי של 2025 (3Q25). החברה דיווחה על צמיחה שנתית של 63% בשורה העליונה, שהגיעה ל‑1.18 מיליארד דולר וחרגה מהתחזיות ב‑89.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווח למניה (EPS) המתואם (Non‑GAAP) עמד על 21 סנט, 4 סנט למניה מעל התחזיות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם כיסים מלאים – 6.4 מיליארד דולר במזומן ונכסים נזילים אחרים.
הצמיחה המהירה של פאלנטיר בשנים האחרונות – המניה עלתה ביותר מ‑2,400% בשלוש השנים האחרונות, ו‑171% ב‑12 החודשים האחרונים – מעוררת אצל משקיעים חשש לגבי תמחור יתר, אבל דניאל אייבס נוקט עמדה חיובית (Bullish). מבחינתו, הנקודה המרכזית היא הביקוש החזק לשירותים שפאלנטיר מציעה. הוא כותב על החברה: “PLTR ממשיכה לראות ביקוש חסר תקדים ל‑AIP הן במגזר המסחרי והן במגזר הממשלתי, כשהיא מביאה פתרונות AI שפועלים בקנה מידה של אנטרפרייז ומספקים מענה לבעיות משמעותיות בארגונים, דבר שמוביל להמרת לקוחות חדשים ולהרחבת עסקאות קיימות. מכיוון שהחברה מבצעת מהלכים אסטרטגיים כדי להישאר בחזית ה‑AI, אנחנו מאמינים של‑PLTR יש נתיב זהב להפוך לחברה עם שווי שוק של טריליון דולר, והיא ‘תגדל’ אל תוך התמחור שלה, בעוד קארפ והחברה נשארים מהשחקנים הגדולים ביותר במהפכת ה‑AI.”
אייבס מתרגם את העמדה שלו להמלצת Outperform (קנייה) ולמחיר יעד של 230 דולר, שמשקף פוטנציאל לעלייה של כ‑28.5% במניה ב‑12 החודשים הקרובים. (כדי לצפות בביצועי העבר של אייבס, לחצו כאן)
זו העמדה החיובית. בוול סטריט התמונה זהירה יותר. מניית PLTR מקבלת דירוג קונצנזוס של החזק, המבוסס על 17 סקירות אנליסטים האחרונות: 5 המלצות קנייה, 10 החזק ו‑2 מכירה. מניית פאלנטיר נסחרת במחיר של 178.96 דולר, ומחיר היעד הממוצע שלה, 192.88 דולר, משקף צפי לעלייה שנתית של כ‑8%. (ראו תחזית המניה PLTR)
CrowdStrike
הבא בתור, CrowdStrike, היא חברה צעירה יותר מפאלנטיר – היא הוקמה ב‑2011 – ופועלת בנישה שונה: סייבר-אבטחה. החברה מתארת את פלטפורמת Falcon, מוצר הדגל שלה, כפתרון האבטחה החכם (intelligent) הראשון בשוק שהוא רב‑דיירי, יליד ענן (cloud‑native) ורב‑שוכר. Falcon מסוגלת להגן על מגוון רחב של נקודות קצה, כולל מחשבים ניידים ונייחים, שרתים, מכונות וירטואליות ומכשירי אינטרנט של הדברים (IoT), מפני האיומים המגוונים של העולם הדיגיטלי של היום.
CrowdStrike פועלת במודל מנוי, ומציעה חבילות מוצר שניתן להתאים לצורכי הלקוח – וגם מציעה תקופת ניסיון חינמית של שבועיים, כדי לבדוק אם Falcon מתאימה. החבילות כוללות מגוון יכולות ונקודות מחיר שונות.
כשמדובר ב‑AI, CrowdStrike מכירה בכך שהטכנולוגיה היא גם סיכון וגם הזדמנות. החברה מציינת שטכנולוגיית AI מקשה על אבטחת מידע, משום שהיא מעלה את רמת התחכום והאוטומציה של התקיפות. מצד שני, היא גם מאפשרת לשפר את ההגנה, באמצעות אוטומציה מתקדמת יותר של מנגנוני ההגנה וסימולציה מדויקת של מתקפות אפשריות. מתוך הבנה זו, CrowdStrike שילבה יכולות זיהוי ותגובה מבוססות AI בפלטפורמת Falcon.
ה‑AI של CrowdStrike “מואנש” בדמות Charlotte AI, ומספק למנויים של החברה שלושה יתרונות עיקריים: תשובות מיידיות לבעיות, על בסיס הקשר שניתן לתרגם לפעולה; האצת תעדוף (triage) ותגובה לאיומים מזוהים; וסוכנים חכמים ואוטומטיים שיכולים להגיב לבעיות במהירות של מכונה. זהו AI תפעולי, שניתן להתאמה לפי הדרישות של הלקוח – ותחת שליטתו של המשתמש.
בתחילת דצמבר, CrowdStrike פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים 2026 – עם מספר נתונים ברמות שיא. תוספת ה‑ARR נטו (הכנסות חוזרות שנתיות) ברבעון, 265 מיליון דולר, הייתה שיא חדש ועלתה ב‑73% לעומת השנה הקודמת. תזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow) של החברה הגיעו גם הם לשיאים – 398 מיליון דולר ו‑296 מיליון דולר, בהתאמה. ההכנסות ברבעון, 1.23 מיליארד דולר, עלו ב‑22% לעומת השנה הקודמת והכו את התחזיות ב‑18.6 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווח למניה המתואם (Non‑GAAP EPS) עמד על 96 סנט למניה – 2 סנט מעל הצפי.
כשפונים לאייבס, מגלים שהאנליסט הבכיר נוקט עמדה חיובית ברורה לגבי חברת הסייבר המונעת על ידי AI הזו. הוא כותב: “CrowdStrike נשארת אחד השמות האהובים עלינו בטק, ואנחנו רואים מומנטום בעסקאות, כאשר ה‑AI הוא גם רוח גבית ברורה עבור CRWD. אנחנו מאמינים שהחברה זוכה לנתח שוק ונתח תשומת לב (mind share) גבוהים יותר אצל לקוחות חדשים וקיימים, ככל שחבילת המוצרים שלה ממשיכה להתרחב ברחבי סביבת האנטרפרייז ב‑12 עד 18 החודשים הקרובים. אנחנו מאמינים שהרחוב (וול סטריט) מעריך בחסר את פוטנציאל הצמיחה של CrowdStrike, כאשר אבטחת סייבר נשארת נהנית משני/שלישי גלי הביקוש הנגזרים מהמהפכה ב‑AI – וזה הבסיס לעמדה החיובית שלנו.”
הדברים של אייבס מגובים בהמלצת Outperform (קנייה), והוא מוסיף לה מחיר יעד של 600 דולר, שמשקף פוטנציאל לעלייה של כ‑28% בשנה הקרובה.
CrowdStrike קיבלה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate Buy) מהאנליסטים, בהתבסס על 34 המלצות: 23 המלצות קנייה ו‑11 החזק. המניה נסחרת במחיר של 468.02 דולר, ומחיר היעד הממוצע שלה, 562.25 דולר, משקף פוטנציאל לעלייה של כ‑20% ב‑12 החודשים הקרובים. (ראו תחזית המניה CRWD)
כדי למצוא רעיונות טובים למניות הנסחרות בתמחורים אטרקטיביים, בקרו ב‑Best Stocks to Buy של TipRanks, כלי שמאחד את כל תובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של האנליסט המוצג בלבד. התוכן מיועד למידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.