מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד למניית מטא פלטפורמס לקראת דוחות הרבעון השלישי. הנה הסיבה

מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד למניית מטא פלטפורמס לקראת דוחות הרבעון השלישי. הנה הסיבה

סירישה בהוגארג'ו19 באוקטובר 2026

• מורגן סטנלי חזר על המלצת קנייה למטא פלטפורמס והעלה את מחיר היעד ל-820 דולר, על רקע ציפיות לחוזקה בפרסום ולפוטנציאל הכנסות נוסף ממוצרי AI כמו Muse.
• וול סטריט מצפה לדוח רבעוני עם רווח למניה של 6.66 דולרים והכנסות של 63.34 מיליארד דולר, בעוד שלמניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ופוטנציאל עלייה ממוצע של 18%.

ענקית המדיה החברתית מטא פלטפורמס (מטא) תפרסם את דוחות הרבעון השלישי שלה ב-21 באוקטובר. מניית מטא נמצאת במוקד בעקבות ההצלחה המוקדמת של סוכן ה-AI Muse. לקראת דוחות הרבעון השלישי, אנליסט מורגן סטנלי בריאן נואק חזר על המלצת קנייה למניית מטא והעלה את מחיר היעד שלה ל-820 דולר מ-775 דולר. האנליסט בעל 4 הכוכבים מצפה שפרסום חזק יותר בליבת הפעילות, יחד עם פוטנציאל לעלייה ממוצרי מנויים בתחום ה-AI, יעלו את תחזיות הרווח למניה לפי GAAP לשנים 2027 ו-2028 ב-1% וב-3%, בהתאמה.

בינתיים, וול סטריט מצפה כי מטא פלטפורמס תדווח על רווח למניה של 6.66 דולרים ברבעון השלישי של 2026. לשם השוואה, החברה דיווחה על רווח למניה לפי GAAP של 1.05 דולר ברבעון המקביל אשתקד, ועל רווח מתואם למניה של 7.25 דולרים (ללא חיוב מס חד-פעמי). ההכנסות צפויות לעלות בכ-24% ל-63.34 מיליארד דולר.

מורגן סטנלי חיובי לגבי מניית מטא

נואק גם העלה את תחזיות ההכנסות שלו לשנים 2027 ו-2028 ב-1% וב-2%, בהתאמה, תוך ציון מגמות חזקות בפרסום בליבת הפעילות והזדמנויות מוניטיזציה הולכות וגדלות בכל היצע ה-AI של החברה. הוא גם העלה את תחזיות ההכנסות שלו מפרסום לשנים 2027 ו-2028 בכ-1% וב-1%, בהתאמה, כדי לשקף שיפור בתשואה על הוצאות פרסום (ROAS) ממוצרי פרסום מבוססי AI.

תחזיות ההכנסות של האנליסט מתחומים של תשלומים ואחרים עלו ב-1 מיליארד דולר וב-2 מיליארד דולר לשנים 2027 ו-2028, בהתאמה, כדי לשקף פוטנציאל נוסף ממוצר Muse בעל שולי הרווח הגבוהים וממנויי AI לעסקים.

עם זאת, נואק ציין כי ההכנסות הגבוהות יותר צפויות להתאזן מול עלייה בהוצאות על מאמצי המכירה של פלטפורמת האנטרפרייז של מטא פלטפורמס, כאשר תחזיות סך ההוצאות עלו ב-1% גם ב-2027 וגם ב-2028. "מאחר שמחיר היעד שלנו, 820 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-15%, אנחנו ממשיכים לראות יחס סיכון-סיכוי אטרקטיבי, כאשר עדכונים כלפי מעלה וזרמי הכנסות חדשים מ-AI תומכים בביצועי יתר נוספים," סיכם נואק.

כמו נואק, גם אנליסט דויטשה בנק בנג'מין בלאק חיובי לגבי מטא פלטפורמס. האנליסט בעל 5 הכוכבים חזר על המלצת קנייה עם מחיר יעד של 820 דולר, וציין שבדיקות הערוצים שלו לרבעון השלישי הראו שעסק הפרסום המרכזי של החברה נותר חזק, בהובלת מעורבות גבוהה יותר. בלאק העלה את תחזית ההכנסות שלו לרבעון השלישי ל-63.7 מיליארד דולר מ-63.1 מיליארד דולר. הוא מצפה שמוניטיזציה מ-Muse תתממש ככל שהמוצר יתרחב בצורה משמעותית יותר.

האם מניית מטא היא קנייה, מכירה או החזק כעת?

עם 39 המלצות קנייה ושש המלצות החזק, לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה על מניית מטא פלטפורמס. מחיר היעד הממוצע למניית מטא שעומד על 832.58 דולר מצביע על פוטנציאל עלייה של 18%. המניה עלתה ב-7.2% מתחילת השנה.