מיקרון, SNDK, SKHY: מניות הזיכרון מזנקות כשהשמות המרכזיים מובילים חזרה חדה של קניית ירידות
- מניות הזיכרון, בהובלת מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk ו-SK Hynix, זינקו בחדות לאחר תקופת ירידות, על רקע שדרוגי אנליסטים, ציפיות לעלייה במחירי הזיכרון והתרגשות לקראת דוחות הביג טק.
- גם מניות האחסון עלו בחדות, כשאנליסטים מעניקים למיקרון טכנולוג'י, SanDisk, Western Digital ו-Seagate דירוג קנייה חזקה, כאשר למיקרון טכנולוג'י מיוחס פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר מבין הקבוצה.
מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk (SNDK), ו-SK Hynix (SKHY) זינקו ביותר מ-12% ביום שלישי, כאשר סקטור זיכרון ה-AI ביצע התאוששות חדה של קניית ירידות. הזינוק הזה קיבל תמיכה משדרוגי אנליסטים משמעותיים ומהתרגשות גוברת לקראת דוחות הביג טק השבוע. בנוסף, המשקיעים התעלמו ממודל AI סיני חדש שנחשף השבוע.
חוזקה נרשמה גם בכלל מניות האחסון, כאשר Seagate (STX) ו-Western Digital (WDC) עלו ב-11.1% וב-12.5%, בהתאמה. נוסף על כך, הראלי הרחב יותר במניות השבבים העלה את מדד השבבים של פילדלפיה בכ-5.2%.
מה הניע את הראלי
הראלי מגיע אחרי נסיגה שנמשכה כמה שבועות, כשוול סטריט חוזרת כעת למניות הזיכרון בזכות כמה זרזים מרכזיים. וייווק אריה מבנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד של מניית מיקרון טכנולוג'י ל-1,550 דולר, וכינה את הירידה פשוט "איפוס קיץ". בנוסף, ג'וזף מור ממורגן סטנלי אמר כי המכירה יצרה "נקודת כניסה חזקה", והוא מצפה שמחירי הזיכרון וה-NAND יעלו ב-25% או יותר מהרבעון השני לרבעון השלישי.
המשקיעים גם דוחפים את מניות הזיכרון כלפי מעלה לקראת דוחות של חברות ההייפרסקיילרים, בשל ציפיות שחברות כמו Alphabet (גוגל) יציגו הוצאות גבוהות יותר על חומרת AI. ההתרחבות החזקה של מרכזי הנתונים שומרת על היצע הדוק, ונאמר כי SanDisk אזלה מהמלאי של כונני אחסון מרכזיים ל-AI, עם צבר הזמנות כבד. גם החומרה האחרונה של IBM (IBM) מצביעה על כך שלקוחות ממהרים להבטיח זיכרון לשרתים לפני שהמחירים יעלו שוב.
בנוסף, לינדזי בל, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב-248 Ventures בשארלוט, אמרה: "המשקיעים באמת חוזרים לקנות מניות שבבים לפני הדוחות כי הם חוששים לפספס (FOMO), שחברות אלה עשויות לדווח על תוצאות גבוהות משמעותית מהצפוי ולהעלות את התחזיות שלהן, והם לא מחזיקים בהן באותה מידה כמו לפני התיקון האחרון."
עם זאת, היא הזהירה כי לאור הראלי הזה לפני הדוחות, ייתכן שיהיה קשה יותר למניות לעלות שוב אחרי פרסום התוצאות, גם אם המספרים יהיו טובים.
איזו מניית AI היא קנייה טובה יותר?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, למיקרון טכנולוג'י, SanDisk, Western Digital ו-Seagate יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. מבין המניות האלה, האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר במיקרון טכנולוג'י, בשיעור של 61.65%, ואחריה SanDisk עם 28.47% ו-Western Digital עם 18.25%. Seagate מציעה פוטנציאל עלייה של 14.78%.
