עלייה במינוףעלייה מהותית במינוף מצמצמת את הגמישות במאזן ומגדילה את הרגישות של המימון והיציבות הפיננסית לזעזועים. בטווח הבינוני מינוף גבוה יותר עלול להגביל מהלכים הקשורים להון, לצמצם את יכולת פועלים לספוג הפסדים ללא הקשחת תנאי האשראי או קיצוץ בחלוקות, ולהגדיל את סיכון הגלגול החוב.
התכווצות הכנסות בשנת 2025ירידה חדה בהכנסות בשנת 2025 מחלישה את הבסיס לרווחיות בת קיימא, למרות עלייה ברווח הנקי. האטה בצמיחה בשורת ההכנסות לוחצת על שיעורי הרווחיות, והופכת את השגת יעדי התשואה על ההון והדיבידנד העתידיים לתלויה יותר בקיצוץ עלויות, פריטים חד-פעמיים או שינויים מיטיבים בתמהיל הנכסים, מה שמפחית את מידת הוודאות של הרווחיות.
תזרימי מזומנים תנודתייםהיסטוריה של תזרימי מזומנים תפעוליים ותזרימי מזומנים חופשיים בלתי יציבים מקטינה את האמון ביכולת לייצר מזומנים חוזרת ונשנית למימון דיבידנדים, רכישות עצמיות או השקעות. גם עם השיפור האחרון, המרה לא עקבית של רווחים למזומן מגבירה את המורכבות בתכנון נזילות ומעלה את הסיכונים למיחזור חוב או לגיוס מקורות מימון בתנאים שליליים.