מחיר וניתוח של מניית אלרון
גרף ונתונים עיקריים
9.90 אג'(2.19%)
461.90 אג'
בסגירה:
טווח יומי427.4 - 473
טווח 52 שבועות391.25 - 702.19
מחיר בסיס452
מחזור יומי142.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)54.41K
טווח יומי427.4 - 473
טווח 52 שבועות391.25 - 702.19
מחיר בסיס452
מחזור יומי142.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)54.41K
שווי שוק₪253.87M
שווי פעילות58.13M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪69.73M
סך החוב (דוח אחרון)₪7.16M
מכפיל רווח8.2
בטא1.14
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.2%
תיאור החברה
אלרון
אלרון ונצ׳רס היא חברת הון סיכון המתמחה בהשקעות בשלבים מוקדמים ובהשקעות סיד. החברה מעדיפה להשקיע בתחומי הסייבר סקיוריטי, תוכנה לארגונים או תעשיית הבריאות. החברה מעדיפה להשקיע במגזר הישראלי. אלרון ונצ׳רס נוסדה בשנת 1962 ומשרדיה נמצאים בתל אביב, ישראל, עם משרד נוסף בניו יורק, ניו יורק.
איך החברה מרוויחה כסף
אלרון אלקטרוניק אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מרווחי הון מהשקעותיה בחברות פורטפוליו, כאשר אלה גדלות ולבסוף מבצעות אקזיט, בין אם באמצעות הנפקות לציבור ובין אם באמצעות רכישות. החברה גם מפיקה תשואות מדיבידנדים מהשקעותיה, כאשר הדבר ישים. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מניהול קרנות ושותפויות, וכן דמי הצלחה המומשים ממכירת החזקות הון. שותפויות משמעותיות עם קרנות הון סיכון וחממות טכנולוגיות אחרות מחזקות את אפשרויות ההשקעה שלה ומגדילות את פוטנציאל ההכנסה שלה.
אלרון אלקטרוניק אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מרווחי הון מהשקעותיה בחברות פורטפוליו, כאשר אלה גדלות ולבסוף מבצעות אקזיט, בין אם באמצעות הנפקות לציבור ובין אם באמצעות רכישות. החברה גם מפיקה תשואות מדיבידנדים מהשקעותיה, כאשר הדבר ישים. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מניהול קרנות ושותפויו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אלרון
סנטימנט שורי
שנים חוזרות של רווחיות תפעולית חזקהתקופות ממושכות של רווחיות תפעולית גבוהה מראות כי אלרון (או ההחזקות שלה) מסוגלת לייצר רווחים כלכליים מהותיים. הדבר מצביע על כך שהנהלת החברה יכולה ליצור ערך באמצעות השקעות ואקזיטים, ובכך לתמוך ברווחים ממומשים פוטנציאליים בעתיד כאשר עיתוי השוק תואם.
מודל אחזקות השקעה עם פורטפוליו מגווןהפעלה כפלטפורמת השקעות/אחזקות מגוונת מעניקה לאלרון חשיפה מבנית למגוון רחב של הזדמנויות בתחומי הטכנולוגיה והבריאות. פיזור הפורטפוליו והליווי הפעיל יכולים למתן סיכונים אידיוסינקרטיים וליצור מגוון מסלולי יציאה, באופן התומך ביצירת ערך לאורך זמן לאורך מחזורי שוק.
מאזן חזק ומינוף נמוךמאזן חזק עם בסיס הון גדול וחוב נמוך מעניק גמישות פיננסית יציבה. הוא מפחית את סיכון חדלות הפירעון, תומך במימון השקעות חדשות או בתמיכה בחברות פורטפוליו בתקופות של ירידות, ומשמר אפשרויות ליציאות אקטיביות או מהלכי מימון מחדש.
סנטימנט דובי
הרווחים תלויים בעיתוי האקזיטים ובתנאי השוקהתלות בעיתוי האקזיטים ובתנאי שוק ההון הציבורי הופכת את הביצועים למחזוריים וברובם מחוץ לשליטה המלאה של ההנהלה. הרגישות המבנית לשווקי ההון מגבירה את התנודתיות בתוצאות ועלולה לכפות מימוש נכסים בתנאים לא מיטביים או החזקת נכסים לתקופות ארוכות, ובכך להפחית את רמת הוודאות.
רווחים תנודתיים והכנסות בירידה חדהתנודתיות גבוהה ברווחים והידרדרות של ההכנסות המדווחות לאפס בשנת 2025 מצביעות על הסתמכות על רווחים שאינם תפעוליים ועל ביצועי בסיס לא אחידים. מצב זה הופך את הרווחים לבלתי צפויים, מקשה על תהליכי התכנון ומחליש את האמון ביכולת לייצר תזרימי מזומנים חוזרים או תשואות יציבות לבעלי המניות.
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ומתמשכיםתזרים מזומנים תפעולי (OCF) ותזרים מזומנים חופשי (FCF) שליליים באופן עקבי לאורך מספר שנים מעידים על המרה חלשה של רווח למזומן ועל לחץ נזילות מבני. עם הזמן, מצב זה מצמצם את היכולת להשקיע מחדש, מעלה את הצורך במימון חיצוני או במימוש נכסים, ופוגע ביציבות הדיבידנדים או הרכישות החוזרות של מניות.
שנים חוזרות של רווחיות תפעולית חזקהתקופות ממושכות של רווחיות תפעולית גבוהה מראות כי אלרון (או ההחזקות שלה) מסוגלת לייצר רווחים כלכליים מהותיים. הדבר מצביע על כך שהנהלת החברה יכולה ליצור ערך באמצעות השקעות ואקזיטים, ובכך לתמוך ברווחים ממומשים פוטנציאליים בעתיד כאשר עיתוי השוק תואם.
