מניית Magnificent Seven שעשויה לפרוץ
- הכתבה מתמקדת במיקרוסופט, שלפי הכותב מציגה כרגע תמונה טכנית חיובית, עם אפשרות להשלמת תבנית Double Bottom ולהמשך מהלך עליות אם תצליח לפרוץ רמות מפתח.
- בוול סטריט מצפים שמיקרוסופט תדווח בסוף יולי על רווח למניה מתואם של 4.24 דולר והכנסות של כמעט 88 מיליארד דולר, מה שישקף צמיחה שנתית חזקה של 16% ברווחים ו-15% במכירות אם התחזיות יתממשו.
אני עדיין מחזיק בשתיים ממניות Magnificent Seven stocks. אלה אמזון (אמזון) ומיקרוסופט (מיקרוסופט). עם זאת, אחת מהן, ברגע זה, נראית חיובית מאוד לפחות מבחינה טכנית. זו דעתי, ואני מושקע במניה.
הכתבה הזו עוסקת במיקרוסופט. בואו נבחן את הגרפים.
ראשית, הקוראים צריכים להיות מודעים לכך שעונת הדוחות לרבעון השני תצא לדרך באופן משמעותי כבר בשבוע הבא, כאשר הבנקים הגדולים בארה"ב יפרסמו את התוצאות שלהם. מה שמכונה Magnificent Seven התקשו לאחרונה ביחס לשוק הרחב יותר, גם מבחינת ביצועי המניה וגם מבחינת יצירת תזרים מזומנים חופשי, בשל זינוק בהוצאות ההון.
מניית מיקרוסופט ירדה כעת ב-20.7% מתחילת השנה וב-31% מהשיא שלה באמצע 2025. החברה של המנכ"ל Satya Nadella צפויה לדווח בסוף יולי. עדיין לא פורסמה הודעה רשמית על התאריך, אך מיקרוסופט דיווחה לאחרונה ב-29 באפריל.
בוול סטריט מצפים כעת לרווח למניה מתואם של 4.24 דולר על הכנסות של כמעט 88 מיליארד דולר. אם המספרים האלה יהיו קרובים לתחזיות, המשמעות תהיה צמיחה שנתית של 16% ברווחים ו-15% במכירות, בהתאמה, וזה נתון חזק למדי עבור מניית ענק כמו מיקרוסופט.
הגרף
הקוראים ישימו לב שמיקרוסופט התנהגה בשנה האחרונה בדיוק כפי שמנתח טכני היה עשוי לצפות. אני לא אומר שסחרתי ב-מיקרוסופט בצורה מושלמת במהלך השנה האחרונה, אם כי לא רע בכלל. אבל אני כן אומר שהרמזים היו שם, ואפשר היה לראות את הדרך בלי קושי גדול במיוחד.
המניה יצאה מתבנית Double Top של היפוך שלילי, שעבדה מצוין ממש לפני חג ההודיה. עכשיו, לפתע, נראה שהמניה נמצאת בתהליך השלמה של תבנית Double Bottom של היפוך חיובי.
האם זו יכולה להיות התצורה החיובית ש-מיקרוסופט בפרט, ואולי גם מניות הענק בכלל, כל כך זקוקות לה? אין הבטחות, אבל הרמזים האלה קיימים.
נקודת הפריצה כלפי מעלה כאן תהיה השיא של 466 דולר במרכז תבנית ה-"W" הגדולה, או תבנית Double Bottom. כדי להגיע לשם, המניה נאבקת כעת סמוך לממוצע הנע האקספוננציאלי ל-21 יום (EMA). השאלה אם מיקרוסופט תוכל לפרוץ את הרמה הזו ולהחזיק בה, תלויה כנראה יותר בסוחרי סווינג מאשר במקצוענים.
מה שיהיה חשוב למנהלים מקצועיים הוא הממוצע הנע הפשוט ל-50 יום (SMA) שעומד על 405 דולר, ה-SMA ל-200 יום שעומד על 443 דולר, ואז אותה נקודת פריצה. בקווים האלה הכסף המקצועי צריך לקבל החלטות לגבי הקצאה. זה הרבה מאוד תנועה פוטנציאלית. התנגדות? אולי. דלק לעלייה חדה? אולי גם זה.
כשאני מסתכל על המדדים שעליהם אני בדרך כלל מסתמך, החוזק היחסי קרוב לחזרה אל הקו הניטרלי. מתחת לגרף, מדד ה-MACD היומי נראה הרבה יותר טוב. ההיסטוגרמה של ה-EMA ל-9 ימים נמצאת עכשיו בטריטוריה חיובית, וזהו איתות חיובי לטווח הקצר. מעבר לכך, ה-EMA ל-12 ימים נמצא כעת מעל ה-EMA ל-26 ימים. זהו איתות חיובי, אם כי מעט מתון יותר, משום ששני הקווים האלה עדיין נמצאים בטריטוריה שלילית.
התוכנית שלי
מחיר יעד: 565 דולר
נקודת פריצה: 466 דולר
להוסיף או להתחיל פוזיציה: כאן ועכשיו
פאניקה: הפסד של 8%
עכשיו הוא זמן מצוין להצטרף ל-TheStreet Pro. לחצו כאן.
הכתבה הזו משותפת כתוכן פרימיום מ-TheStreet Pro. היא נכתבה על ידי Stephen Guilfoyle.