מניות מיקרון, SNDK, אנבידיה ו-AMD עברו לירידות אחרי שהעליות המוקדמות נמחקו
- מניות שבבים בארה"ב, כולל מיקרון טכנולוג'י, SanDisk, אנבידיה ו-AMD, עברו לירידות לאחר שהחולשה החדה במניות שבבים באסיה הכבידה על הסנטימנט ומחקה את העליות המוקדמות.
- למרות הזהירות סביב קצב הוצאות ה-AI, וול סטריט נשארת חיובית לגבי תחום הזיכרון, כאשר אנליסטים ממשיכים לראות תמיכה במחירי הזיכרון וביקוש חזק, ולכל ארבע המניות יש דירוג קנייה חזקה.
מניות מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), SanDisk (SNDK), אנבידיה (אנבידיה) ו-Advanced Micro Devices (AMD) עברו לירידות ביום חמישי אחרי שפתחו בעליות. השוק הרחב עלה בתחילה בעקבות דוח תעסוקה חלש מהצפוי לחודש יוני. עם זאת, הראלי המוקדם נחלש בהמשך, לאחר שגל נוסף של מכירות פגע במניות השבבים, בהובלת ירידות חדות במניות שבבים באסיה.
מניות השבבים באסיה הובילו את גל המימושים
המכירה החדה במניות הטכנולוגיה ביום רביעי גלשה גם לאסיה, שם מניות השבבים ספגו לחץ כבד. מדד קוספי של דרום קוריאה ירד בכמעט 8%, בהובלת יצרניות שבבי הזיכרון SK Hynix (HXSCL) ו-Samsung Electronics (SSNLF). מניית SK Hynix ירדה בכ-15%, בעוד שסמסונג איבדה כ-9%.
החולשה התפשטה גם להונג קונג, שם Semiconductor Manufacturing International (SMIC) ירדה בכ-10% ו-Hua Hong Semiconductor איבדה כמעט 13%. גל המכירות הרחב במניות השבבים באסיה הכביד על הסנטימנט כלפי מניות השבבים בארה"ב עם פתיחת המסחר.
המכירות התרחבו למניות AI ולמניות זיכרון
החולשה הייתה רחבה. מיקרון טכנולוג'י ירדה בכמעט 5%, בעוד ש-SanDisk נפלה בכ-10%. ווסטרן דיגיטל (WDC) ו-Seagate Technology (STX) איבדו כל אחת יותר מ-8%.
גם יצרניות שבבי AI היו תחת לחץ. אנבידיה ירדה בכ-2%, בעוד ש-AMD נפלה בכמעט 4%. גם קוואלקום (QCOM) וברודקום (AVGO) נסחרו בירידות, כשמשקיעים המשיכו לצמצם החזקות במניות שבבים.
המשקיעים עוקבים מקרוב אחרי הוצאות ה-AI
המשקיעים גם נשארים זהירים לגבי הוצאות על AI. חברות טכנולוגיה השקיעו מיליארדי דולרים בבניית מרכזי נתונים ל-AI במהלך השנה האחרונה. כעת, השוק בוחן האם ההוצאות האלה יימשכו באותו קצב וימשיכו להניע ביקוש לשבבים ולזיכרון.
למרות זאת, וול סטריט עדיין חיובית לגבי תחום הזיכרון. מוקדם יותר השבוע, אנליסט KeyBanc ג'ון וין אמר שהיצע זיכרון הדוק וביקוש חזק ממרכזי נתונים של AI צפויים להמשיך לתמוך במחירי DRAM ו-NAND עד 2026. הוא גם מצפה שמחירי זיכרון גבוהים יותר יתמכו ברווחים בכל המגזר.
במקביל, China Renaissance העלתה את מחיר היעד שלה ל-SanDisk ל-3,169 דולר מ-1,702 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. בפירמה מצפים שתמחור NAND חזק יותר וביקוש גדל לאחסון AI ימשיכו לתמוך בצמיחת החברה.
מהן מניות ה-AI והשבבים הטובות ביותר לקנייה עכשיו?
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, לכל ארבע המניות — מיקרון טכנולוג'י, SanDisk, אנבידיה ו-AMD — יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה. האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר באנבידיה, עם כ-59%, ואחריה מיקרון טכנולוג'י עם כ-32%. ל-SanDisk יש פוטנציאל עלייה צפוי קטן יותר של כ-3%, בעוד שמחיר היעד הממוצע של AMD מצביע על ירידה אפשרית של כ-5% מהרמות הנוכחיות.
