מניית IREN יורדת לאחר שאנליסט אומר שהחברה 'מפגרת בבניית עסק ארגוני'
- מניית אירן (IREN) ירדה בכ-5% לאחר שברנסטין אמרה שהחברה מפגרת אחרי CoreWeave ו-Nebius בהיקף הפעילות ובבניית עסק ארגוני בתחום ענן ה-AI, למרות שיש לה את שיעור הרווחיות הגבוה ביותר בקרב חברות הניאו-קלאוד שנבדקו.
- למרות הביקורת, אנליסט ברנסטין גוטאם צ'וגאני שמר על דירוג קנייה ועל מחיר יעד של 100 דולר למניית IREN, בעוד שוול סטריט מעניקה למניה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה ומחיר יעד ממוצע של 79.93 דולר.
מניית אירן (IREN) ירדה בכ-5% ביום רביעי אחר הצהריים. זאת לאחר שברנסטין (AB), בדוח מחקר חדש, ציין כי חברת ענן ה-AI האוסטרלית "מפגרת בהיקף הפעילות ובבניית עסק ארגוני". הדברים נאמרו בהשוואה של אירן ל-CoreWeave (CRWV) וליריבות ניאו-קלאוד אחרות.
ראוי לציין כי המניות של אירן, CoreWeave (CRWV) ו-Nebius (NBIS) כולן צנחו במהלך המסחר ביום רביעי. זה קרה לאחר דיווחים שלפיהם ענקית הרשתות החברתיות מטא (מטא) מתכננת למכור את עודף קיבולת המחשוב שלה כחלק מקו עסקי חדש.
איך אירן משתווה למתחרות?
ביום שני, ברנסטין פרסמה סקירה שמשווה בין חברות ניאו-קלאוד לבין קטגוריות אחרות של מתחרות בתעשייה. בתוך קבוצת הניאו-קלאוד, אירן מציגה את שיעור הרווחיות הגבוה ביותר, כך ציין גוטאם צ'וגאני, האנליסט בעל חמישה כוכבים של ברנסטין.
אירן נהנית מהיתרון הזה בזכות המודל העסקי המשולב אנכית שלה. המשמעות היא שהחברה, שממוקמת בסידני, מחזיקה ושולטת בכל שרשרת האספקה שלה. זה כולל פעולות כמו רכישת נכסי קרקע, הבטחת הסכמי אנרגיה והקמת מרכזי נתונים. בנוסף, אירן גם מפעילה בעצמה את אשכולות ה-GPU (יחידת עיבוד גרפי) שלה.
למרות היתרון הזה, ההערה של צ'וגאני מצביעה על כך שאירן עדיין קטנה ופחות מפותחת מ-CoreWeave ומ-Nebius בתחום ענן ה-AI הארגוני.
ברנסטין נשארת חיובית לגבי מניית IREN
בינתיים, צ'וגאני נשאר חיובי לגבי אירן. הוא חזר על דירוג קנייה למניה ושמר על מחיר יעד של 100 דולר. המשמעות היא אפסייד של יותר מ-127%.
הדוח האחרון של צ'וגאני מגיע לאחר שבסקירה מוקדמת יותר האנליסט טען כי CoreWeave ו-Nebius מייצרות יותר הכנסות לכל מגה-וואט של קיבולת חוזית מאשר אירן.
מי הוא גוטאם צ'וגאני?
צ'וגאני הוא אנליסט בעל חמישה כוכבים, שמדורג בין 7% העליונים מתוך יותר מ-12,000 אנליסטים מוול סטריט ש-TipRanks עוקבת אחריהם. הוא ממוקם במקום ה-857.
לאנליסט יש כיום שיעור הצלחה של 42% ותשואה ממוצעת של 26.40%, כפי שמוצג בתמונה למטה.
צ'וגאני מצליח יותר בהמלצות שלו על אירן. במניית אירן, לצ'וגאני יש שיעור הצלחה של 59%, והוא יצר למשקיעים תשואה ממוצעת של 112.97% מההמלצות שלו במהלך 12 החודשים האחרונים.
האם מניית IREN היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
בוול סטריט, האנליסטים עדיין זהירים לגבי מניית אירן ועדיין מעניקים לה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. הדירוג הזה מבוסס על שבע המלצות קנייה, שתי המלצות החזק והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע של אירן שעומד על 79.93 דולר, מצביע על אפסייד של יותר מ-79% בחודשים הקרובים.
