3 מניות שבבים בתחום ה-AI שמוכנות לגל הגדול הבא, לפי אנליסטים
- ברודקום, אנבידיה ומיקרון נהנות כל אחת ממנוע צמיחה אחר בתחום ה-AI — שבבים מותאמים אישית, מחשוב AI וזיכרון ל-AI — ולשלושתן יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מוול סטריט.
- הכתבה מדגישה מנועי צמיחה ספציפיים לכל חברה: השותפות של ברודקום עם OpenAI, הצמיחה החזקה וההתרחבות של אנבידיה לתחום הרובוטיקה, ותוצאות חזקות ותחזית ביקוש גבוהה לזיכרון אצל מיקרון.
בינה מלאכותית ממשיכה ליצור הזדמנויות חדשות בכל תעשיית השבבים. ברודקום (AVGO), אנבידיה (אנבידיה) ומיקרון (מיקרון) נהנות כל אחת מחלק אחר במגמה הזו. ברודקום נהנית משבבי AI מותאמים אישית, אנבידיה נשארת המובילה בתחום מחשוב ה-AI, ומיקרון רואה ביקוש חזק לזיכרון עבור AI. לכל אחת מהמניות יש גם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מוול סטריט, לצד מנועי צמיחה חזקים לשנים הקרובות.
ברודקום (AVGO)
ברודקום נשארת אחת המרוויחות הגדולות ביותר מבום ה-AI. החברה מספקת שבבי AI מותאמים אישית ומוצרי תקשורת, שעוזרים להפעיל מרכזי נתונים גדולים של AI. ככל שיותר חברות טכנולוגיה בונות מודלי AI משלהן, הביקוש למוצרים של ברודקום צפוי להמשיך לגדול.
דוגמה עדכנית לכך היא השותפות החדשה של ברודקום עם OpenAI. שתי החברות חשפו את Jalapeño, שבב ה-AI המותאם אישית הראשון של OpenAI, שנבנה יחד עם ברודקום. ההשקה של השבב צפויה להתחיל עד סוף 2026. זהו המוצר הראשון במסגרת שותפות רב-שנתית, שעשויה להוביל לפריסות נוספות של שבבי AI בקנה מידה גדול בשנים הקרובות.
לאחר ההכרזה, האנליסט Sebastien Naji מוויליאם בלייר חזר על המלצת קנייה. הוא מצפה שההכנסות של ברודקום יגדלו ככל שיותר פרויקטים של שבבי AI מותאמים אישית יעברו לייצור. הוא גם רואה עלייה בביקוש לשבבי התקשורת החדשים של החברה, Tomahawk 6 ו-Jericho4, שמשמשים לחיבור מערכות AI גדולות.
ב-TipRanks, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית AVGO, על סמך 24 המלצות קנייה ושלוש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. המחיר היעד הממוצע של מניית ברודקום עומד על 516.91 דולר למניה, ומשקף פוטנציאל עלייה של 38.79%.
אנבידיה (אנבידיה)
אנבידיה נשארת המובילה בשבבי AI ובחומרה למרכזי נתונים. ברבעון הראשון, ההכנסות עלו ב-85% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-81.6 מיליארד דולר. ההכנסות ממרכזי נתונים הגיעו לשיא של 75.2 מיליארד דולר, כשהביקוש לשבבי AI נשאר חזק. הרבעון גם הראה את המצב הפיננסי החזק של אנבידיה. החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ל-0.25 דולר למניה. היא גם אישרה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר, והשלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 25 מיליארד דולר.
בוול סטריט מאמינים שלאנבידיה עדיין יש מקום להמשיך לצמוח. האנליסט Stacy Rasgon מברנשטיין אמר לאחרונה שרובוטים דמויי אדם עשויים להפוך לשוק הצמיחה הגדול הבא של החברה. הוא מאמין שאנבידיה ממוצבת היטב, משום שהיא מספקת את השבבים והתוכנה שמפעילים את הרובוטים האלה. Rasgon גם הדגיש את פלטפורמת ה-"full-stack robotics" של אנבידיה. הפלטפורמה נותנת למפתחים כלים לבנות, לאמן, לבדוק ולהפעיל רובוטים. בברנשטיין מאמינים שזה יכול לעזור לאנבידיה לזכות ביותר לקוחות ככל ששוק הרובוטיקה דמוית האדם יגדל.
ב-TipRanks, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית אנבידיה, על סמך 36 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של מניית אנבידיה עומד על 309.33 דולר למניה, ומשקף פוטנציאל עלייה של כ-58.66%.
מיקרון Technology (מיקרון)
מיקרון הפכה לאחת הנהנות הגדולות ביותר מבום זיכרונות ה-AI. החברה מייצרת שבבי זיכרון DRAM ו-NAND, שמשמשים בשרתי AI, מרכזי נתונים, מחשבים אישיים וסמארטפונים. הביקוש לזיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) ול-DRAM שמיועד ל-AI ממשיך לגדול, ככל שיותר חברות משקיעות בתשתיות AI.
החברה דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי בשבוע שעבר. הרווח המתואם למניה עמד על 25.11 דולר, הרבה מעל תחזית וול סטריט שעמדה על 20.83 דולר. ההכנסות הגיעו ל-41.46 מיליארד דולר, מעל הציפיות שעמדו על 35.85 מיליארד דולר.
בוול סטריט גם נשארים חיוביים לגבי התחזית של מיקרון. האנליסט בדירוג חמישה כוכבים Yik Ban Chong מ-Phillip Securities הותיר לאחרונה המלצת קנייה והעלה את מחיר היעד שלו ל-1,870 דולר מ-530 דולר. הוא מצפה שמחסור בזיכרון יימשך מעבר ל-2027, מה שישאיר את מחירי ה-DRAM וה-NAND ברמה גבוהה. האנליסט גם הדגיש את 16 הסכמי האספקה ארוכי הטווח של מיקרון, בשווי של כ-100 מיליארד דולר, ואמר שהם משקפים ביקוש חזק וצריכים לתמוך ברווחים יציבים יותר לאורך זמן.
במעבר לוול סטריט, מניית מיקרון נושאת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, על סמך 29 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. ברמה של 1,563.93 דולר, מחיר היעד הממוצע של מניית מיקרון מצביע על פוטנציאל עלייה של 36.55% מהרמה הנוכחית.
