מיקרון, אינטל, MRVL ועוד: אינטליגנציה מלאכותית יכולה ליצור הזדמנות נוספת של "טריליון דולר" למניות שבבים, לפי בנק אוף אמריקה
- בנק אוף אמריקה העלה משמעותית את תחזיתו לשוק המוליכים למחצה, וטוען שבום ה-AI יכול להוסיף טריליון דולר בהכנסות משבבים בחמש השנים הקרובות, ולהביא את השוק ל-2.7 טריליון דולר עד 2030, תוך העלאת מחירי היעד למספר מניות שבבים מובילות כמו מיקרון טכנולוג'י, אינטל ו-Marvell.
- הבנק נעשה חיובי יותר על השוק בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון, ציוד רשת וציוד שבבים לאורך מחזור AI ארוך יותר מהצפוי, בעוד שבחיתול וול סטריט מניית אנבידיה מקבלת דירוג קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה כמעט 48%, לעומת אינטל המדורגת החזק וצפויה לרדת בכ-34.7%.
האנליסט של בנק אוף אמריקה (BofA) ויבק אריה העלה את תחזיתו לתעשיית המוליכים למחצה, ואומר שבום ה-AI יכול ליצור עוד "טריליון דולר בהכנסות משבבים" בחמש השנים הקרובות. האנליסט המדורג חמישה כוכבים מצפה עכשיו ששוק המוליכים למחצה יגיע לכ-2.7 טריליון דולר עד 2030, לעומת התחזית הקודמת שלו ל-2.1 טריליון דולר.
אריה מדורג בין האנליסטים המובילים במעקב טיפרנקס, עם שיעור הצלחה של 64% ותשואה ממוצעת של 27% לכל המלצה.
לאחר עדכון תחזית הענף כלפי מעלה, אריה העלה מחירי יעד למספר מניות שבבים:
- מיקרון טכנולוג'י (מיקרון): 1,500 דולר מ-950 דולר (פוטנציאל עלייה של 24%)
- אינטל (אינטל): 160 דולר מ-135 דולר (פוטנציאל עלייה של 14%)
- Marvell Technology (MRVL): 365 דולר מ-240 דולר (פוטנציאל עלייה של 19%)
- Lam Research (LRCX): 480 דולר מ-330 דולר (פוטנציאל עלייה של 17%)
- Applied Materials (AMAT): 720 דולר מ-540 דולר (פוטנציאל עלייה של 12%)
- KLA (KLAC): 317 דולר מ-210 דולר (פוטנציאל עלייה של 18%)
למה בנק אוף אמריקה נעשה יותר חיובי
אריה סבור ש-AI יוצר ביקוש חדש בכל תעשיית השבבים, לא רק למעבדים. האנליסט מצפה שהביקוש יגדל לשבבי זיכרון, ציוד רשת וציוד ייצור שבבים, ככל שחברות ממשיכות להוציא כסף על AI.
הבנק גם מאמין שמחזור ה-AI הנוכחי יכול להימשך זמן רב יותר ממה שמשקיעים רבים מצפים. לפי אריה, מגמות הביקוש כיום נותנות תחזית צמיחה ברורה יותר לפחות עד 2028, כשהיא נתמכת בהמשך ההשקעות של חברות הענן הגדולות.
הזיכרון הוא סיבה נוספת לכך שבנק אוף אמריקה חיובי. הבנק מצפה לביקוש חזק ל-DRAM ולזיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM). ככל שמודלי ה-AI גדלים, הם צריכים יותר זיכרון כדי לאחסן ולעבד נתונים.
מה וול סטריט חושבת על מניות שבבי ה-AI
באמצעות כלי השוואת המניות של טיפרנקס, השווינו בין מניות שבבי ה-AI המובילות. מבין אלה, מניית אנבידיה (אנבידיה) מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר, כמעט 48%, עם דירוג קנייה חזקה מצד האנליסטים. לעומת זאת, מניית אינטל נושאת דירוג החזק וה-ירידה הצפויה הגדולה ביותר בקבוצה, 34.7%.
