וורן באפט מבצע עסקה אדירה במניית אלפאבית בזמן שמיליארדר יריב יוצא מהפוזיציה
- ברקשייר האת'וויי, בראשות וורן באפט, כמעט שילשה את אחזקתה באלפאבית A ל־58 מיליון מניות וממקמת אותה כאחת מחמש האחזקות הגדולות שלה, כשהיא מהמרת בעיקר על הצמיחה העתידית של גוגל Cloud וצבר הזמנות של 460 מיליארד דולר.
- ביל אקמן מכר מעל 95% ממניות אלפאבית A של פרשינג סקוור והעביר את ההון למיקרוסופט, מתוך אמונה שמיקרוסופט תנצל את הבינה המלאכותית הארגונית מהר יותר; שתי המניות מדורגות "קנייה חזקה", אך האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה גבוה יותר במיקרוסופט (כ־47%) לעומת אלפאבית A (כ־16%).
ברקשייר האת'וויי (BRK.A) (BRK.B) זעזעה את השוק עם מהלך גדול אל חברת האם של גוגל, אלפאבית A (גוגל) (גוגל). החברה, שבראשה עומד וורן באפט, כמעט שילשה את הפוזיציה שלה ל־58 מיליון מניות של אלפאבית A. העסקה בהיקף של מיליארדי דולרים הופכת את אלפאבית A לאחת מחמש האחזקות הגדולות ביותר של ברקשייר האת'וויי. בינתיים, שמות גדולים אחרים מפצלים את ההימורים שלהם. בזמן שמספר קרנות השקעה ודמויות בולטות הגדילו את אחזקותיהן באלפאבית A, ביל אקמן בחר כיוון שונה לחלוטין.
ברקשייר האת'וויי מכוונת לרווחי הענן העתידיים של גוגל
צוות הניהול בברקשייר האת'וויי, בראשות המנכ"ל גרג אייבל, רואה ערך עצום באלפאבית A. אלפאבית A פרסמה לאחרונה תוצאות רבעוניות מרשימות, כשההכנסות הכוללות הגיעו לכמעט 110 מיליארד דולר. נקודת אור מרכזית היא גוגל Cloud, שבו צבר ההזמנות העתידיות קפץ ל־460 מיליארד דולר.
הצבר הענק הזה מייצג מזומן עתידי מובטח עבור אלפאבית A. למרות שמחיר מניית אלפאבית A עלה בשנה האחרונה, ירידה של 6% לאחרונה נתנה לברקשייר האת'וויי הזדמנות לקנות עוד מניות אלפאבית A במחיר מציאה.
ביל אקמן מזיז מיליארדים למיקרוסופט
מהצד השני של העסקה, ביל אקמן והקרן שלו, פרשינג סקוור, מכרו יותר מ־95% ממניות אלפאבית A שהחזיקו. ביל אקמן העביר את המזומן הזה ישירות למניית מיקרוסופט (מיקרוסופט). מיקרוסופט רשמה ירידה של 20% במחיר המניה מוקדם יותר השנה, מה שגרם למניית מיקרוסופט להיראות כמו הזדמנות לרוכשים אגרסיביים. מיקרוסופט מחזיקה עסק בינה מלאכותית משגשג שמכניס כיום 37 מיליארד דולר בשנה. בנוסף, למיקרוסופט יש אחזקה יקרת ערך של 27% ב־OpenAI. ביל אקמן מאמין שמיקרוסופט תהפוך בינה מלאכותית ארגונית לרווח יציב מהר יותר מכל ענקית טכנולוגיה אחרת.
המשקיעים מהמרים על שני ענקי בינה מלאכותית שונים
שתי תוכניות ההשקעה מתמקדות בעתיד הטכנולוגיה. ברקשייר האת'וויי מהמרת שההוצאות על גוגל Cloud ייתנו לאלפאבית A הובלה חזקה בשוק. ביל אקמן מהמר שמיקרוסופט תשלוט באופן שבו עסקים ישתמשו בתוכנות חכמות בחיי היומיום. גם משקיעים פרטיים רבים קונים אלפאבית A, כאשר קבוצות אונליין מכנות את אלפאבית A בחירה מובילה להחזקה לעשר השנים הבאות.
בהסתכלות על כלי השוואת המניות של TipRanks, ניתן לראות שגם אלפאבית A וגם מיקרוסופט מדורגות כ"קנייה חזקה" על ידי אנליסטים בוול סטריט. אפילו כששתי המניות חולקות את הדירוג הגבוה הזה, האנליסטים סבורים שלמניית מיקרוסופט יש יותר מקום לעלייה. לפי מחירי היעד הנוכחיים, למניית מיקרוסופט יש פוטנציאל לעלייה כמעט של 47%, בעוד שהאנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של 16% במניית אלפאבית A.
