מורגן סטנלי (MS) דופק על השולחן לגבי מניות האחסון האלה
- מורגן סטנלי, דרך האנליסט אריק וודרינג, ממשיך להמליץ על Western Digital (WDC) ו-Seagate (STX) בדירוג קנייה (משקל יתר), מעלה משמעותית את מחירי היעד שלהן, ומדגיש שהביקוש לשבבי זיכרון ואחסון נתונים מונע על ידי צמיחת ה-AI.
- הבנק צופה שמחסור של 10%-15% בהיצע דיסקים קשיחים מול ביקוש שצומח ב-40%-50% בשנה יתמוך בעליות נוספות במניות WDC ו-STX, אף על פי שהן כבר זינקו משמעותית ושערי המניות כיום אף משקפים פוטנציאל לירידה מול מחירי היעד.
בנק ההשקעות בוול סטריט מורגן סטנלי (MS) דופק על השולחן לגבי מניות חברות שבבי הזיכרון Western Digital (WDC) ו-Seagate Technology (STX).
למרות הזינוק המטאורי במניית כל אחת מהחברות במהלך השנה האחרונה, במורגן סטנלי אומרים שלא מאוחר מדי עבור משקיעים לקנות מניות. אריק וודרינג, אנליסט בכיר בדירוג חמישה כוכבים עם שיעור הצלחה של 61%, חזר על המלצת קנייה (משקל יתר – קנייה) למניות יצרניות הדיסקים הקשיחים, וקרא להן "האוברווייט המועדפים ביותר" שלו.
האנליסט גם העלה את מחיר היעד שלו למניית Western Digital ל-650 דולר מ-488 דולר, והעלה את מחיר היעד שלו למניית Seagate ל-1,035 דולר מ-767 דולר. שתי המניות יותר משלשו את ערכן השנה, כשהביקוש לשבבי זיכרון ולאחסון נתונים מזנק יחד עם הבנייה של תשתיות בינה מלאכותית (AI).
עדיין יש זמן לקנות
וודרינג מודה שלרדוף אחרי מניות חמות שזינקו יכול להיות משחק מסוכן עבור משקיעים. אבל הוא טוען שעם מודלי ה-AI שגם קולטים וגם יוצרים נתונים במהירות מסחררת, הביקוש והצמיחה במחירים של חברות אחסון נתונים כמו Western Digital ו-Seagate צפויים להישאר חזקים.
"אנו ממשיכים להאמין ש[דיסקים קשיחים] מייצגים את סיפור תיקון תחזיות הרווח (estimate revision) וההערכה מחדש (re-rating) הנקי ביותר בתוך כיסוי ה-IT Hardware שלנו", כתב וודרינג בהערת מחקר ללקוחות. במורגן סטנלי צופים שההיצע של דיסקים קשיחים יהיה השנה נמוך ב-10% עד 15% מהביקוש. הבנק מוסיף שהביקוש צומח בקצב של כ-40% עד 50% בשנה, בגלל הצמיחה ב-AI.
המחסור המתמשך והביקוש הגובר צפויים להמשיך לתמוך בעליות במניות WDC ו-STX, גם אחרי הראלי הגדול שלהן השנה.
השוואה ראש בראש
להלן תרשים המשווה בין מניות WDC ו-STX. כפי שניתן לראות, לכל אחת מהמניות יש המלצת קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה). עם זאת, עקב הראלי החזק במחירי המניות, לכל אחת מהמניות יש כעת צפי לירידה מסוימת במחיר לעומת מחיר היעד.
