מניית מיקרון מזנקת מעל 1,000 דולר כשראלי שבבי ה-AI מואץ על רקע הרגיעה מול איראן
- מניית מיקרון טכנולוג'י זינקה מעל 1,000 דולר על רקע הסכם שלום בין ארה"ב לאיראן, ראלי רחב במניות שבבי זיכרון ותחזיות חדות לעלייה ברווחים ובהכנסות, לצד העלאות משמעותיות במחירי היעד מצד אנליסטים.
- מניות שבבי הזיכרון נהנות מביקוש חזק ל-AI, HBM ואחסון במרכזי נתונים ומדורגות כ"קנייה חזקה" למרות סיכונים מחזוריים, גאופוליטיים והאפשרות להיחלשות בהשקעות ב-AI בעתיד.
מניות שבבי זיכרון ל-AI זינקו ביום שני, בהובלת מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), שקפצה ב-7.5% במסחר המוקדם וחצתה את רמת ה-1,000 דולר. המניה סגרה ביום שישי ברמה של 981.61 דולר ונסחרה לאחרונה במחיר של 1,056.00 דולר. הזינוק הגיע לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וגורמים רשמיים מאיראן הודיעו על הסכם שלום שעשוי לסיים חודשים של מתיחות ולעזור לפתוח מחדש את מצר הורמוז האסטרטגי. מיקרון כבר הגיעה לשיא כל הזמנים של 1,079.00 דולר ב-3 ביוני.
בתוך הסקטור, מניית סיגייט טכנולוג'י (STX) עלתה ב-5.6%, סאנדיסק (SNDK) עלתה ב-5.25% ו-ווסטרן דיגיטל (WDC) התחזקה ב-5.6%. במקביל, ענקיות זיכרון הצ'יפים מדרום קוריאה גם הן עלו, כאשר סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) עלתה ב-4.5% ו-SK Hynix (HXSCL) טיפסה ב-6.42% במדד הקוספי.
כל העיניים על מניית מיקרון
הראלי מגיע לקראת דוח הרבעוני של מיקרון ב-24 ביוני. בוול סטריט מצפים שמיקרון תפרסם בדוח רבעון 3 לשנת הכספים 2026 רווח של 20.10 דולר למניה, עלייה של יותר מ-900% לעומת 1.91 דולר לפני שנה. ההכנסות צפויות לזנק ביותר מ-250% משנה לשנה ל-34.85 מיליארד דולר.
במקביל, האנליסטים נשארים מאוד חיוביים לגבי מניית מיקרון, ו-כמה מהם מעלים את מחירי היעד לקראת הדוחות. לאחרונה, האנליסט של TD Cowen, קריש סנקר, העלה את מחיר היעד שלו למיקרון מ-660 דולר ל-1,500 דולר. הוא מצפה ש-הביקוש החזק ל-AI ולמרכזי נתונים ישמור על מחירי DRAM גבוהים עד 2027, מה שיתמוך בצמיחת הרווחים של מיקרון ובשווי שלה לטווח הארוך.
באותה מגמה, RBC העלה את מחיר היעד מ-525 דולר ל-1,200 דולר, ו-Aletheia Capital העלתה את מחיר היעד ל-1,600 דולר מ-650 דולר.
מה מצפה למשקיעים קדימה
מניות הזיכרון הופכות לחלק מרכזי בבום ה-AI, כאשר הביקוש הגובר לאחסון נתונים מונע על ידי היפרסקיילרים וארגונים גדולים.
מהצד החיובי, הביקוש לזיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM) ולאחסון במרכזי נתונים עולה במהירות ככל שמודלי ה-AI גדלים בהיקף. היפרסקיילרים כמו ספקיות הענן וארגונים גדולים ממשיכים להשקיע סכומים גבוהים, וזה תומך בכוח התמחור ובצמיחת ההכנסות של חברות כמו מיקרון, ווסטרן דיגיטל וסיגייט. גם ציפיות הרווחים עולות, והאנליסטים העלו את מחירי היעד בכל הסקטור.
עם זאת, הסיכונים עדיין קיימים. הסקטור מחזורי, ולכן הגדלת היצע עלולה בסופו של דבר ללחוץ על המחירים. יש גם חששות סביב גאופוליטיקה, מגבלות יצוא ונרמול ביקוש אם ההשקעות ב-AI יאטו.
עמדת וול סטריט לגבי מניות הזיכרון
בשימוש ב-כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו מניות שבבי זיכרון כדי לראות איזו מהן מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר לפי תחזיות אנליסטים בוול סטריט. ארבע מניות הזיכרון שנידונו למעלה מציגות כיום סיכון מסוים לירידה לאחר העליות החדות האחרונות. עם זאת, האנליסטים עדיין מדרגים אותן כ-"קנייה חזקה", מה שמשקף אמון בתחזית הצמיחה ארוכת הטווח שלהן.
משקיעים יכולים להעמיק יותר כדי להחליט איזו מניית שבבי AI מתאימה ביותר לאסטרטגיה שלהם. להלן צילום מסך להמחשה.
