מניית IREN קופצת ב-10% למרות דירוג החזק בשל דחיית הכנסות ה-AI
- Needham העניקה למניית אירן דירוג החזק ללא מחיר יעד חדש, לאחר שהורידה את תחזיות ההכנסות לשנים 2026–2027 בגלל דחייה בהכרה בחוזי ה-AI, וצופה שהחברה תגיע ל-ARR של 3.7 מיליארד דולר רק ברבעון הראשון של 2027.
- למרות הזהירות של Needham, מניית IREN זינקה ב-10% ויש לה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה בוול סטריט, עם מחיר יעד ממוצע של 74.56 דולר המגלם אפסייד של כ-31%, תוך מעבר מפעילות כריית נכסים דיגיטליים לתשתיות ענן AI והשפעה שלילית מירידת מחיר הביטקוין.
המניה של Iren Limited’s (IREN) זינקה ב-10% במהלך המסחר הרגיל ביום חמישי, למרות ש-Needham הצמידה למניית חברת הענן האוסטרלית מבוססת ה-AI דירוג החזק, בעקבות דחייה בהכרה בהכנסות מעסקי ה-AI שלה.
האנליסט של Needham, ג'ון טודארו, נתן את הדירוג אך לא הצמיד למניה מחיר יעד חדש.
מדוע Needham נשארת על הגדר לגבי מניית אירן
האנליסט אמר שהצוות שלו החליט להוריד את תחזיות ההכנסות לשנים הפיסקליות 2026 ו-2027 של אירן. זאת משום שעכשיו הם מצפים שרוב חוזי ה-AI המרכזיים של אירן יוכרזו כהכנסה בדוחות הכספיים שלה ברבעון השלישי והרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית.
במילים אחרות, Needham צופה שההכנסות של אירן מענן ה-AI יצמחו בקצב איטי יותר ב-2026 ואז יאיצו בהמשך השנה. בנוסף, טודארו מעריך כעת שאירן תגיע ליעד ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) של 3.7 מיליארד דולר — שעומדות כיום על 3.1 מיליארד דולר — במהלך הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, במקום בסוף שנת הכספים 2026 הנוכחית.
מי הוא ג'ון טודארו?
ג'ון טודארו הוא אנליסט בדירוג חמישה כוכבים שמתמקד בחברות ענן AI, במיוחד כאלה שפועלות גם כחברות כריית נכסים דיגיטליים. הוא מדורג בצמרת 0.31% מתוך יותר מ-12,000 אנליסטים בוול סטריט שעוקבים אחריהם ב-TipRanks, במקום ה-38.
לטודארו שיעור הצלחה של 65% ותשואה ממוצעת של 66.10%, כפי שמוצג בתמונה למטה.
סיבות נוספות לזהירות של Needham
לפי טודארו, סיבות נוספות לדירוג החזק שלו למניית IREN כוללות:
- אירן מצמצמת משמעותית את תשתיות הכרייה ואת פעילות הכרייה שלה. זאת בשל המעבר של החברה להיות חברת תשתיות ענן AI, והשימוש מחדש בחומרת הכרייה שלה למשימות עבודה של AI.
- הירידה החדה במחירי הביטקוין, שמשמעותה פחות הכנסות עבור אירן.
האם מניית IREN היא קנייה טובה?
בוול סטריט, מניית אירן ממשיכה לפלג את האנליסטים, ועל המניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. זאת בהתבסס על שש המלצות קנייה, שלוש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע למניית IREN שעומד על 74.56 דולר, מצביע על אפסייד של כ-31% בחודשים הקרובים.
