RTX, NOC, LMT: למה מניות הביטחון האמריקאיות מדשדשות למרות פגישה צפויה עם טראמפ
- מניות הביטחון האמריקאיות נסחרו ביציבות למרות דיווחים על פגישה צפויה של ממשל טראמפ עם בכירי החברות בבית הלבן, על רקע הסלמה בעימות עם איראן ותוכנית להגדיל את תקציב הביטחון ל-1.5 טריליון דולר עד 2027.
- ממשל טראמפ דוחף האצה משמעותית בייצור הנשק באמצעות אסטרטגיית שינוי הרכש, עם עסקאות ענק לחברות כמו לוקהיד מרטין ו-RTX, כשמבין מניות הביטחון הבולטות בואינג נהנית מפוטנציאל אפסייד הגבוה ביותר (31%) ודירוג קנייה חזקה.
מניות של חברות ביטחוניות אמריקאיות נסחרו ברובן ביציבות במהלך מסחר טרום הפתיחה ביום חמישי, למרות דיווחים בתקשורת על פגישה אפשרית בבית הלבן כדי לדון בהאצת ייצור הנשק. התגובה המתונה מגיעה לאחר שמניות הביטחון הציגו ביצועים מעורבים השנה, ובעוד שקיימת עדיין התנגדות לתוכנית של הנשיא דונלד טראמפ להעלות את הוצאות הביטחון של ארה"ב ל-1.5 טריליון דולר ב-2027, עלייה של כ-44% לעומת השנה הנוכחית.
פגישה חדשה בבית הלבן?
על פי הדיווחים, ממשל טראמפ עשוי להיפגש עם מנהלים מחברות ביטחוניות כבר בשבוע הבא. הדיווחים מגיעים על רקע ההסלמה האחרונה במלחמה בין ארה"ב לאיראן, שהעמידה בספק את הפסקת האש שהוסכמה באפריל והפחיתה עוד יותר את התקוות לסיום העימות שנמשך שלושה חודשים.
נכון למועד כתיבת שורות אלה, מניות של חברות ביטחון כמו RTX Corporation (RTX), Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) ו-L3Harris Technologies (LHX) עלו רק בשיעור מתון.
אם הפגישה תאושר רשמית ותתקיים, זו תהיה ההתקשרות השנייה של חברות הביטחון האמריקאיות עם הבית הלבן השנה בנושא הגברת קצב ייצור כלי הנשק. מעבר לחברות שהוזכרו, פגישה דומה במרץ כללה גם נציגים מ-BAE Systems (BAESF), Boeing (BA) ו-Honeywell Aerospace (HON).
טראמפ ממהר להאיץ את ייצור הנשק בארה"ב
החדשות מגיעות כאשר ממשל דונלד טראמפ מקדם את אסטרטגיית שינוי הרכש (Acquisition Transformation Strategy) כדי לבנות מחדש את מלאי כלי הנשק המדולדלים של ארה"ב, תחת הסיסמה "Arsenal of Freedom".
באפריל, Lockheed Martin זכתה בעסקה בהיקף של 4.7 מיליארד דולר להאצת הייצור של טילי היירוט PAC-3 עבור מערכת ההגנה מפני טילים פטריוט של ארה"ב. מוקדם יותר, בפברואר, יחידת Raytheon של RTX גם קיבלה חמש עסקאות "היסטוריות" להכפלה או לריבוע של מלאי הטילים האמריקאי, כמו Tomahawk, AMRAAM ו-SM-6, וכן טילי יירוט כמו SM-3.
לפי רויטרס, נציגי הפנטגון במשא ומתן דוחפים את קבלני הביטחון לעבוד בקצב מהיר יותר על חוזי ההגנה.
איזו מניית ביטחון היא הקנייה הטובה ביותר?
מבין כל מניות הביטחון שהודגשו במאמר, Boeing (BA) מובילה עם אפסייד של 31%, לפי כלי השוואת המניות של TipRanks. נתון זה מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 274.14 דולר, שמגיע עם דירוג קנייה חזקה.
