מניית מיקרון (מיקרון) וסנדיסק (SNDK) יורדות לאחר תחזית ברודקום ואיום תחרותי חדש
- מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) וסנדיסק (SNDK) ירדו בעקבות תחזית חלשה מהצפוי של ברודקום למכירות שבבי AI ולחץ נוסף מהודעת SK Hynix על כוונה להנפיק בארה"ב, מה שעשוי להוות אלטרנטיבה תחרותית ישירה למשקיעים בצפון אמריקה.
- למרות התנודתיות, למיקרון טכנולוג'י ולסנדיסק יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט, אך מחירי היעד הממוצעים למניות מצביעים על סיכון לירידה ביחס למחירי השוק הנוכחיים לאחר הראלי האחרון.
מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) וסנדיסק (SNDK) ירדו ביום חמישי בכ-8% וכ-3%, בהתאמה. חולשה רחבה במניות תחום ה-AI וחששות תחרותיים חדשים לחצו על ענקיות הזיכרון. הירידות הגיעו לאחר תחזית (AVGO) חלשה מהצפוי במכירות AI של ברודקום, שהכבידה על כל סקטור ה-AI. אבל על מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק הופעל גם לחץ מכירות לאחר עדכון על (HXSCL) SK Hynix ועל המהלך לרישום מניותיה בארה"ב.
ברודקום גוררת תיקון בסקטור
ברודקום עקפה במעט את תחזיות ההכנסות לרבעון השני, אבל תחזית המכירות שלה לשבבי AI ברבעון השלישי עומדת על 16 מיליארד דולר – פחות מציפיית וול סטריט שעמדה על 17.2 מיליארד דולר. הנהלת החברה גם הותירה את יעד ההכנסות ארוך הטווח מתחום ה-AI על 100 מיליארד דולר, במקום להעלות אותו.
מאחר שמניות הזיכרון נסחרות במכפילים גבוהים שמבוססים על ציפיות אגרסיביות להתרחבות תשתיות AI, התחזית היציבה הובילה למימוש רווחים מהיר בכל הסקטור.
מתחרה אמריקאית חדשה עולה
בנוסף ללחץ, SK Hynix אמרה שקיבלה תמיכה חזקה ממשקיעים לתוכנית הרישום בארה"ב. כחברה המספקת לאנבידיה (אנבידיה) זיכרון בעל קצב גבוה (HBM), רישום בארה"ב יספק למשקיעים בצפון אמריקה חלופה ישירה למיקרון טכנולוג'י ולסנדיסק.
רויטרס דיווחה כי המשובים מהמשקיעים היו "חיוביים בצורה יוצאת דופן", בהובלת ביקוש הולך וגובר ל-AI והפוזיציה החזקה של SK Hynix בשוק הזיכרון. בנוסף, החברה אמרה למשקיעים שהיא צופה שמחירי ה-HBM הנוחים יימשכו גם בשנה הבאה, והדגישה ביקוש חזק לשבבי ה-LPDDR החדשים והחסכוניים באנרגיה שלה, שבהם משתמשת אנבידיה.
אם SK Hynix תירשם למסחר בארה"ב בשנת 2026, כמתוכנן, הדבר עשוי להסיט זרימת הון מצד משקיעים, במיוחד לאור נתח השוק הגבוה יותר שלה בקטגוריות זיכרון מרכזיות.
האם מיקרון היא מניה טובה לקנייה כעת?
במעבר לוול סטריט, מניית מיקרון נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 27 המלצות קנייה ושלוש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. במחיר של 804.26 דולר, מחיר היעד הממוצע למניית מיקרון משקף סיכון לירידה של 17.17%.
האם SNDK היא מניה טובה לקנייה?
נכון לעכשיו, לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית סנדיסק, המבוסס על 14 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית SNDK שעומד על 1,676.25 דולר מצביע על סיכון לירידה של 1.12% לאחר ראלי מרשים מתחילת השנה.
