אנבידיה או AMD: קתי ווד רכשה מניית בינה מלאכותית ב־60 מיליון דולר ומכרה את השנייה
- קתי ווד שינתה כיוון כלפי אנבידיה: היא רכשה כמעט 300 אלף מניות אנבידיה בכ-67 מיליון דולר ומכרה כ-110 אלף מניות AMD, על רקע חשיפת דור חדש של מעבדי AI ל-PC והתחזקות מעמד אנבידיה בשוק הבינה המלאכותית.
- האנליסט איבן פיינסת’ מ-Tigress Financial העניק לאנבידיה דירוג קנייה חזקה והעלה את מחיר היעד ל-425 דולר (כ-92% אפסייד), בעוד שלשתי החברות יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, אך מחיר היעד הממוצע של AMD נמוך בכ-6% ממחיר השוק לאחר ראלי חד במניה.
אנבידיה (אנבידיה) ו-Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) הלכו ביום שני לכיוונים שונים, לאחר שאנבידיה חשפה דור חדש של מעבדי PC ממוקדי בינה מלאכותית בתערוכת Computex. המהלך העלה חששות שהענקית בתחום הבינה המלאכותית מתכוננת לאתגר את AMD בשוק חשוב נוסף, מעבר למאיצים למרכזי נתונים. מניית אנבידיה עלתה בכ־6%, בעוד שמניית AMD ירדה ב־1% לאחר שירדה במהלך המסחר עד 5.5%.
המשקיעה הוותיקה קתי ווד לא בזבזה זמן כדי להבהיר את העדפתה. לפי דיווחי המסחר שפורסמו היום, ווד רכשה כמעט 300,000 מניות אנבידיה דרך כמה מקרנות הסל שלה (ETF), פוזיציה בשווי מעט מעל 67 מיליון דולר לפי המחיר הנוכחי. במקביל, היא מכרה כ־110,000 מניות AMD דרך קרנות הסל שלה.
המהלך בולט במיוחד משום שבעבר ווד נחשבה לאחת מהספקניות הבולטות ביותר לגבי אנבידיה. בשנים האחרונות היא טענה שהשווי של אנבידיה הפך לדרוש מדי, והדגישה שהמנצחות הגדולות לטווח ארוך ממהפכת ה-AI יהיו החברות שיעשו שימוש ב-AI, ולא דווקא יצרניות השבבים שמספקות את הטכנולוגיה. בשלב מסוים היא אמרה כי “עכשיו ה-AI חייב לבוא לידי ביטוי במקומות אחרים, כדי שהשווי של אנבידיה יהיה הגיוני”, וגם הזהירה שהתחרות הגוברת מצד מתחרות ושבבי AI ייעודיים שמפתחות חברות טכנולוגיה גדולות עלולים בסופו של דבר לאתגר את הדומיננטיות של אנבידיה. ובכל זאת, העסקאות של היום מעידות שנקודת המבט שלה על הסיכויים של אנבידיה הפכה לחיובית הרבה יותר.
האנליסט איבן פיינסת’ מחברת Tigress Financial כנראה היה מסכים עם החלטתה של ווד. למרות שהוא אינו מסקר את AMD, הוא נותר מאוד חיובי (Bullish) לגבי אנבידיה. למעשה, פיינסת’ העלה לאחרונה את מחיר היעד שלו למניה ל-425 דולר מ-360 דולר, תוך שהוא מאשר מחדש דירוג קנייה חזקה. מחיר היעד החדש משקף אפסייד של כ-92% מהמחיר הנוכחי. (כדי לראות את היסטוריית ההמלצות של פיינסת’, לחצו כאן)
“NVDA היא מניית ליבה שחייבים להחזיק במחזור ההשקעות ב-AI, כשבמרכזה הקמה עולמית של ‘מפעלי AI’ שמשנים את מרכזי הנתונים, מערכות ה-IT הארגוניות והכלכלה הרחבה יותר. המובילות שלה במחשוב מואץ, הכוללת GPUs מדור Blackwell, רשתות תקשורת מהירות, מערכות משולבות הדוק ותשתית תוכנה סביב CUDA, הופכים את אנבידיה לפלטפורמת ה-AI ברירת המחדל בעננים הגדולים, במודלי ה-AI המובילים (frontier) והפתוחים (open-source), ובמגוון הולך ומתרחב של פריסות ארגוניות ובקצה הרשת (edge),” כתב פיינסת’.
לאנבידיה יש כיום דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 40 סקירות אנליסטים, כולל 38 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת. האנליסטים צופים שמחיר המניה יגיע ליעד ממוצע של 309.86 דולר ב-12 החודשים הקרובים, המשקף אפסייד של כ-38% מהרמות האחרונות. (ראו תחזית המניה אנבידיה)
גם AMD נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 27 המלצות קנייה ו-8 המלצות החזק, מתוך 35 אנליסטים שמסקרים את המניה. עם זאת, מחיר היעד הממוצע עומד על 477.33 דולר, כ-6% מתחת למחיר המניה האחרון. הפער הזה כנראה נובע מהעלייה החדה האחרונה במניה, כשמחירי היעד של רבים מהאנליסטים עדיין לא עודכנו כלפי מעלה בהתאם לראלי של AMD. (ראו תחזית המניה AMD)
כתב ויתור: הדעות המובאות במאמר זה הן של האנליסט המצוטט בלבד. התוכן נועד לשמש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.