הימורים שליליים: 3 מניות עם בעיות בולטות כשהשוק בשיאים חדשים
- המאמר מזהה שלוש מניות – פוטרוניקס, Burlington Stores ו-Everpure – שמציגות אותות טכניים דוביים חזקים לאחר דוחות חלשים וימי מסחר בעלי מחזור גבוה, ומציע יעדי ירידה וסטופים לכל אחת מהן.
- בכל שלוש המניות, אינדיקטורים טכניים כמו MACD, RSI, זרימת כספים ומעבר מתחת לממוצע נע 200 יום מחזקים ציפייה להמשך חולשה, למרות הסביבה הכללית החיובית בשוק המניות.
כשהבורסה קובעת שיאים חדשים ועסקים מדווחים על רווחים חזקים, כדאי לשים לב דווקא למניות שמחמיצות בגדול. אפשר לנצל את התגובה השלילית במחיר כדי להיערך להמשך ירידות.
לא ניכנס כאן לניתוח פונדמנטלי של החברות, אבל כן נפתח את המכסה ונבחן את הגרפים הטכניים.
בואו נצלול פנימה:
פוטרוניקס מעדה קשה – וזקוקה לאתחול
הגרף של פוטרוניקס (PLAB) נראה חזק מאוד לפני הדוח, אבל טעות אחת גרמה למניה להיכשל בגדול ב־28 במאי. המניה צנחה במחזור מסחר כבד, ובתרחיש הטוב ביותר תפסה את התחתית של קו המגמה. בתרחיש הרע יותר, היא תסגור את הפער (gap) שנוצר בקפיצה של דצמבר 2025. הרמה הזו היא בערך 26 דולר, וזו נראית כמו מטרה סבירה.
התמונה הטכנית עדיין לא שלילית לחלוטין, אבל הולכת לכיוון הזה. יום המסחר הכבד כלפי מטה השבוע כנראה "סוגר" מגמה דובית (Bearish) חדשה. ה־MACD נמצא על אות מכירה כפול, זרימת הכסף (Money Flow) הופכת לשלילית, וממוצע נע 200 יום מרחף מעל.
נכוון לאזור 26 דולר, ואולי אפילו נמוך יותר. נקבע סטופ באזור 44 דולר, אבל ייתכן שכבר בשבוע הבא זה לא יהיה רלוונטי (אם מגמת הירידה תאושר).
קיץ זה לא הזמן עבור Burlington Stores
מעילים גדולים וג'קטים כבדים לא נמכרים טוב בדרך כלל בחודשי הקיץ החמים, ו־Burlington Stores (BURL) מוכרת המון מוצרים כאלה לצרכנים. דפוסי העונתיות במכירות ידועים, ולכן השוק מתמחר אותם מראש. אבל הרבעון האחרון היה חלש מאוד. המניה נענשה קשה מאוד על ידי השוק, במחזורי מסחר כבדים במיוחד השבוע – סימן לכך שמוסדיים גדולים מכרו כמויות. זה הגיוני, והמחזור הגבוה מרמז שעוד מכירות כנראה בדרך.
ה־MACD עומד להסתובב לאות מכירה, זרימת הכסף חיובית אך יורדת, וה־RSI חלש. המניה ירדה השבוע מתחת לממוצע נע 200 יום, ניסתה לתקן, אבל לחץ המכירה כבד. להערכתנו יש פוטנציאל ירידה עד לשפל הזמני של דצמבר 2025 באזור 260 דולר, ואולי אפילו עד 240 דולר. נקבע סטופ ליתר ביטחון באזור 310 דולר.
Everpure חוטפת שוב אחרי החמצת דוח
כשמניה מקבלת מכה חזקה פעם אחת, זה עוד לא תמיד סימן חד־משמעי. אבל שני רבעונים שליליים רצופים הם כבר מסר ברור. Everpure (P) חטפה שוב אחרי הדוחות, הפעם עם כמות עצומה של מוכרים (ראו את המחזור). ברור שהמשקיעים מרגישים שעבדו עליהם, אחרי שקיוו שהחברה תתהפך לטובה בעקבות דוח חלש מאוד בפברואר – וזה לא קרה. המניה חתכה השבוע את ממוצע נע 200 יום כמו סכין חמה בחמאה, וקוני הדיפים לא נראים באופק.
ה־MACD נמצא עכשיו על אות מכירה כפול בירידה, ה־RSI מתכופף למטה בזווית חדה, וזרימת הכסף הופכת דובית. אין כאן שום דבר חיובי, ואנחנו רואים פוטנציאל לירידה עד רמת 60 דולר. נציב כרגע יעד באזור הזה, ונשים סטופ על 80 דולר ליתר ביטחון. זה גרף שנראה דובי מאוד.
עכשיו זמן מצוין להצטרף ל־TheStreet Pro. לחצו כאן.
הכתבה הזו משותפת כתוכן פרימיום מ־ TheStreet Pro. היא נכתבה על ידי בוב לאנג.