קיל, נקטאר, אינפלקשן, קוינבייס ואוטודסק במוקד אצל אנליסטים
- האנליסטים החלו סיקור חיובי על ביטפארמס (KEEL), נקטאר, אינפלקשן ואוטודסק, עם המלצות קנייה ומחירי יעד שמבוססים על פוטנציאל צמיחה בתחומי מחשוב עתיר ביצועים ו-AI, פיתוח תרופות, טכנולוגיה קוונטית ותוכנות תכנון.
- קוינבייס קיבלה גישת החזק זהירה יותר, בשל חולשה בשוק הקריפטו, ירידה בנפחי המסחר והכנסות מעסקאות, וגם תחרות גוברת, למרות מאמצי החברה לגוון את מקורות ההכנסה שלה.
אנליסטים מתעניינים ב-5 המניות האלה: ( (KEEL) ), ( (NKTR) ), ( (INFQ) ), ( (COIN) ) ו-( (ADSK) ). הנה פירוט של ההמלצות האחרונות שלהם והנימוקים שמאחוריהן.
ביטפארמס נמצאת פתאום על הרדאר של האנליסטים, לאחר שגרגורי לואיס החל בהמלצה של קנייה עם מחיר יעד של 8 דולרים. כורת הקריפטו לשעבר, שמותגה מחדש לאחרונה מ-Bitfarms ל-KEEL, משנה כיוון לתחום המחשוב עתיר הביצועים ואירוח משותף ל-AI, בגיבוי של כ-575 מגה-וואט של חשמל מאושר ועוד יותר מ-1 גיגה-וואט של קיבולת נוספת שנמצאת בבחינה.
לואיס מדגיש את אתר Panther Creek של KEEL ברשת PJM כאתר דגל פוטנציאלי, עם 350 מגה-וואט של חשמל מאושר ויכולת להתרחב ליותר מ-500 מגה-וואט, בקרבה לערים מרכזיות בחוף המזרחי של ארה"ב. כאשר hyperscalers וחברות AI חותמים במהירות על עסקאות אירוח משותף גדולות, השווי היחסי הנמוך יותר של KEEL לכל מגה-וואט מעניק למשקיעים חשיפה לפלטפורמה עתירת חשמל, שממוקמת היטב לזכות בחוזי ה-HPC הראשונים שלה.
נקטאר תרפיוטיקס מושכת תשומת לב לאחר שאדוארד נאש מ-Canaccord Genuity החל לסקר את המניה עם המלצת קנייה ומחיר יעד נועז של 153 דולר. ההמלצה מתמקדת כמעט לחלוטין ב-rezpegaldesleukin, או rezpeg, אנלוג של IL-2 שמתקדם כעת לשלב III עבור אטופיק דרמטיטיס, וצפוי לעבור לשלב III עבור אלופסיה אראטה לאחר דיונים עם ה-FDA.
נאש טוען שהפוטנציאל של rezpeg לשנות את מהלך המחלה, יחד עם פרופיל בטיחות נקי יותר לעומת מעכבי JAK, עשוי להפוך אותו לאטרקטיבי מאוד עבור רופאי עור ומטופלים. נתוני שלב II חזקים בשני מצבי העור, יחד עם תוצאות קרובות לטווח ארוך לאחר הפסקת טיפול, וגם תוצאות עתידיות בסוכרת מסוג 1, מספקים כמה זרזים קליניים שעשויים לעצב מחדש את השווי של נקטאר.
אינפלקשן נכנסת לאור הזרקורים לאחר שריצ'רד שאנון החל לסקר אותה עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 19 דולר, תוך הצגת החברה כדרך נדירה להשקיע בטכנולוגיה קוונטית שכבר מייצרת הכנסות כיום. INFQ מובילה בתחום החישה הקוונטית, מוכרת מוצרים לשוקי הביטחון והממשל, ופותחת דלתות לשימושים מסחריים שבהם החיישנים שלה עולים בביצועיהם על חלופות קלאסיות.
שאנון מציין שאותה טכנולוגיית אטומים ניטרליים שמניעה את תחום החישה תומכת גם בשאיפות המחשוב הקוונטי של אינפלקשן, וכך מעניקה למשקיעים פוטנציאל עלייה מפלטפורמת מחשוב שצומחת במהירות, בלי לוותר על בסיס מסחרי בטווח הקרוב. עם מאזן ממומן היטב לאחר הנפקת SPAC מוצלחת, INFQ מציעה למשקיעי צמיחה במניות קטנות חשיפה מגוונת לתחום הקוונטי וכמה מסלולים אפשריים להצלחה.
קוינבייס גלובל מקבלת טון זהיר יותר, לאחר שמדיסון סור קיבלה את הסיקור עם דירוג החזק (החזק) והערכת שווי הוגן של 158 דולר. למרות שקוינבייס שולטת בכ-12% משווי שוק הקריפטו העולמי בפלטפורמה שלה, הירידה האחרונה בשוק הקריפטו צמצמה בחדות את נפחי המסחר ואת ההכנסות מעמלות עסקאות, מה שמערפל את הנראות של הרווחים בטווח הקרוב.
סור מצביעה על תחרות מתגברת מצד E*TRADE ומסחר הקריפטו הספוט המתוכנן של Charles Schwab, שעשויים להפעיל לחץ על התמחור ועל התשואות של סוחרים קמעונאיים. בעוד אסטרטגיית "Everything Exchange" של קוינבייס מרחיבה את ההכנסות מעבר למסחר, עם סל גדל של מוצרים שמייצרים יותר מ-100 מיליון דולר, האנליסטית סבורה שיחס הסיכון-תגמול הנוכחי מאוזן, עד שתהיה הוכחה ברורה יותר להתאוששות מתמשכת בפעילות הקריפטו.
אוטודסק מושכת גישה חיובית, לאחר שג'ון דיפוצ'י החל לסקר אותה עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 245 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה דו-ספרתי. הוא מדגיש את הדומיננטיות רבת השנים של אוטודסק בתוכנות תכנון לאדריכלות, הנדסה ובנייה, וגם לייצור ולמדיה, ומציין את המעבר שלה לחיוב ישיר כדי להעמיק את הקשרים עם הלקוחות ואת התובנות מבוססות הנתונים.
הדוח מדגיש את החפיר החזק של אוטודסק מול שיבושי AI, לאור תפקידה כמערכת רישום עבור נתוני תכנון מורכבים שמבינים פיזיקה, ואימוץ מוקדם של תכנון גנרטיבי. למרות רקע מעורב בתחום הבנייה, דיפוצ'י מאמין שיעדי ההכנסות והחיובים עד שנת הכספים 2027 ומעבר לה ניתנים להשגה, מה שתומך בעמדתו שלפיה אוטודסק בנויה להישאר חיונית בעולם תכנון שמונע יותר ויותר על ידי AI.