דלגו לתוכן

Digital Brands מספקת עדכון על התוכנית בארה"ב ועל תהליך הפיכת החברה לפרטית

דה פליי (TheFly)10 בספטמבר 2026
Digital Brands מספקת עדכון על התוכנית בארה"ב ועל תהליך הפיכת החברה לפרטית

DBG פרסמה בעבר פרטים על החוזה הזה, בהיקף של 165 מיליון דולר, בדיווחי Form 8-K שלה מ-27 ביולי ומ-2 בספטמבר. בדיווח מ-2 בספטמבר הוכרז על חוזה מחייב שמבטיח תזרים מזומנים של 3.3 מיליון דולר מה-1 בספטמבר ועד ה-31 בדצמבר. תזרים המזומנים הזה מגיע משני השווקים הראשונים מתוך החוזה המחייב הגדול יותר, לתקופה של שנתיים ובהיקף של 165 מיליון דולר. כדי לענות על שאלות משקיעים ולהפריך שמועות לא מבוססות ברשת בנוגע ללגיטימיות של ההסכם, DBG מספקת פירוט מלא של המהלך. התוכנית מספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי רחצה ל-771,481 תושבי ארה"ב בעשרות ערים, שחוזרים להשתלב בשוק העבודה. שיעור רווחיות יעד: החברה צופה לתוכנית הזו שיעור תזרים מזומנים של 15% עד 18%. כפי שנחשף בדיווח Form 8-K שהוגש ב-27 ביולי, החברה שכרה את Roth Capital Partners כיועץ הפיננסי שלה לבחינת חלופות אסטרטגיות. ההחלטה הזו התקבלה לאחר כמה פניות לרכישה שהגיעו לחברה, כולל הצעה מבעל מניות קיים עם שווי נקי של יותר ממיליארד דולר לרכוש את כל המניות הרגילות שבמחזור במחיר של 77.58 דולר למניה, במזומן. דירקטוריון החברה, בתיאום הדוק עם Roth Capital Partners, בוחן בזהירות את ההצעה הזו כדי לקבוע מהו מסלול הפעולה שישרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של החברה ושל בעלי המניות שלה. בתגובה לפניות של בעלי מניות בשאלה מדוע הדירקטוריון לא קיבל מיד את ההצעה בפרמיה, הדירקטוריון מדגיש את חובת הנאמנות וחובת הזהירות המחמירה שלו. כדי להבטיח ערך מרבי לבעלי המניות ולהימנע מפעולה פזיזה, הדירקטוריון קבע תקופת "go-shop" של 60 יום, שמסתיימת ב-5 באוקטובר. בדיקת הנאותות מתקדמת לפי התוכנית, וצפויה להסתיים עד המועד האחרון של 5 באוקטובר 2026, ובכך לפנות את הדרך לחברה להשלמת המסלול האסטרטגי האופטימלי שלה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת, שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>