בואינג מדווחת על מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף 29.4 מיליארד דולר

בואינג מדווחת על מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף 29.4 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)27 בינואר 2026

• בואינג הגדילה את יתרת המזומנים וההשקעות בניירות ערך סחירים ל-29.4 מיליארד דולר, בעיקר בזכות תקבולים מעסקת Digital Aviation Solutions ותזרים מזומנים חופשי, תוך ניצול חלק מהסכומים לפירעון חוב הקשור לרכישת Spirit AeroSystems.
• החוב הכולל של בואינג עלה ל-54.1 מיליארד דולר בעקבות רכישת Spirit AeroSystems, בעוד שלחברה עדיין עומדים לרשותה קווי אשראי לא מנוצלים בהיקף 10 מיליארד דולר, והכתבה מפנה לכתבות נוספות על מניית BA וביצועי שוק קשורים.

מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים הסתכמו ב-29.4 מיליארד דולר, לעומת 23.0 מיליארד דולר בתחילת הרבעון. העלייה נבעה בעיקר מ-10.6 מיליארד דולר תקבולים הקשורים להשלמת עסקת Digital Aviation Solutions ומתזרים מזומנים חופשי שנוצר במהלך הרבעון, וקוזזה חלקית על ידי פירעון חוב הקשור לרכישת Spirit AeroSystems. החוב עמד על 54.1 מיליארד דולר, לעומת 53.4 מיליארד דולר בתחילת הרבעון, בעיקר בשל השפעת רכישת Spirit AeroSystems. לחברה גישה לקווי אשראי בהיקף 10.0 מיליארד דולר, שעדיין לא נוצלו.