Streamex מוסרת הודעת פירעון מוקדם למימון באמצעות אג"ח להמרה

Streamex מוסרת הודעת פירעון מוקדם למימון באמצעות אג"ח להמרה

דה פליי (TheFly)23 בינואר 2026

Streamex (STEX) מסרה הודעת פירעון מוקדם אופציונלית לבעל האג"ח שלה מסוג Secured Convertible Debentures, חברת YA II PN, חברת מוגבלת פטורה מקיימן איילנדס. החברה גם שלחה הודעה על ביטול הסכם רכישת ההון במעמד המתנה (Standby Equity Purchase Agreement) שנחתם בעבר עם Yorkville. כפי שנחשף בעבר, לחברה קיימים אג"ח להמרה מובטחים (Secured Convertible Debentures) מיום 4 בנובמבר ו‑17 בדצמבר, מול המחזיק, בסכום קרן מצטבר של 50 מיליון דולר. החברה הוציאה למחזר הודעת פירעון מוקדם אופציונלית, שבה ציינה את כוונתה לפרוע מראש את מלוא יתרת הקרן הבלתי מסולקת בסך 50 מיליון דולר, בתוספת פרמיית פירעון מוקדם של 10% כפי שנקבע באג"ח. לאחר קבלת ההודעה, למחזיק יש עשרה ימי מסחר כדי לבחור להמיר את כל האג"ח או חלק ממנו, והחברה נדרשת לבצע את הפירעון ביום המסחר האחד‑עשר לאחר מועד ההודעה, לאחר שיינתן ביטוי לכל המרות שיבוצעו בתקופה זו. כפי שנחשף בעבר, החברה הייתה צד למסגרת SEPA עם Yorkville, שבמסגרתה הייתה לחברה הזכות, אך לא החובה, להנפיק ולמכור ל‑Yorkville עד 1,000,000,000 דולר של מניות רגילות שלה, מעת לעת במהלך תקופת התחייבות של 36 חודשים לפי ה‑SEPA, בכפוף לתנאים, מגבלות והתניות מסוימים. כפי שנקבע ב‑SEPA, לחברה הייתה שליטה על העיתוי והיקף כל מכירת מניות רגילות ל‑Yorkville לפי שיקול דעתה, וכפי שנקבע עוד במסגרת ה‑SEPA. החברה לא השתמשה ולא תשתמש במסגרת ה‑SEPA. החברה הוציאה הודעת סיום להסכם ה‑SEPA.